周一说市场: 比特币,数字黄金?郁金香球茎?答案正在浮现

本周市场您需要知道什么才能成功?

[周一说市场]是由我们尊敬的作家Wendy Zhang撰写的新专栏,旨在帮助我们的读者了解上周投资者们都在谈论的主要话题,以及将在未来一周影响市场的关键市场事件。 每周一早上密切关注NAI500,以保持在市场上的领先地位。

如果倒退回短短半年前,这个问题恐怕会有与当下截然不同的答案。比特币,这一带有某种未来哲学色彩的“金融物种”,一次次让大家跌破眼镜,而其功能也在一波波暴涨暴跌中逐渐明晰。

6月22日,比特币冲破一万美元大关,再次成为市场关注热点,随后火热走势并未停滞,而是继续高歌猛进。6月26日13:20,比特币价格短时突破13000美元关口,24小时涨幅达到14.00%。2019年以来,比特币价格累计涨幅超过230%,超过全球所有风险资产,牛冠全球。

在上一波2017年的牛市中,比特币从4000美元涨到13000美元,花了114天17小时;而这一次从4000美元涨到13000美元,仅仅花了85天。

尽管此次涨势相比2017年更为疯狂,但经历过几次崩盘依然能够再冲回热榜之后,已经没人再轻言比特币是骗局,最终将一文不值了。相反,比特币投资吸引越来越多人关注,正逐步成为主流资产中的一员,只不过涨跌幅更大,且时间周期更为短暂而已。

从极客梦想到草根暴富再到主流资本

2008年,署名为中本聪的作者在发表的《比特币:一种点对点式的电子现金系统》(Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System)论文中,描述了一种被他称为“比特币”的电子货币及其算法。2009年,他发布了首个比特币软件,并正式启动了比特币金融系统。2010年,他逐渐淡出并将项目移交给比特币社区的其他成员。

中本聪的真实身份至今无人确定。2015年,加州大学洛杉矶分校金融学教授Bhagwan Chowdhry曾提名中本聪为2016年诺贝尔奖经济学奖的候选人,他表示:“比特币的发明简直可以说是革命性的。中本聪的贡献不仅将会彻底改变我们对金钱的思考方式,很可能会颠覆央行在货币政策方面所扮演的角色,并且将会破坏如西联这样高成本汇款的服务,彻底消除如Visa,MasterCard、PayPal他们收取2-4%的中间人交易税,消除费事且昂贵的公证和中介服务,事实上它将彻底改变法律合约的方式。”

用更为通俗的话理解,比特币是一种由开源的P2P软件产生的网络虚拟货币,因为它的产生是通过特定的计算机算法运算而来,不依靠任何发行机构,因此具有去中心化的特点。正因为此,问世之初在信奉自由乌托邦的技术极客这一极小范围内盛行,希望其成为全球自由流动、不受政府监管和控制的货币。

获得比特币有两种方式,一是通过进行大量的计算机运算“开采”,这一过程被称为“挖矿”,而用来运算的计算机被称为“矿机”;另外一种则是用真实的法定货币去购买。比特币于2010年4月25日首次公开交易,彼时的市场价格为0.03美元。

赚钱的效应是巨大的。尽管至今大部分人都不确切明白什么是比特币,但交易价格的快速上涨使比特币扩散的圈子越来越大,逐渐走出技术极客圈子,成为草根们暴富美梦的承载者。尽管在很长时间内比特币依旧为主流资本所不齿,但在迅速实现资本增值的案例带动下,已经越来越多的主流投资人士开始关注。

对于这一全新的试图凌驾于现有国际金融体系之上的新物种,各国央行也极力试图将其技术纳入自己的监管使用范畴内。新兴科技巨头与传统金融大佬们也纷纷开始在加密货币领域的探索,在此背景下,比特币的交易量持续扩大,跟随国际形势大涨大跌。

避险功能已获得验证

近来国际形势并不平稳,而比特币与黄金并驾齐驱成为表现最为突出的资产。黄金是人类社会最早认可的“天然货币”,也是公众认可度最高的财富象征,具有避险功能,而比特币是最新出现的加密货币,自诞生以来就受到前所未有的争论,拥趸与唾弃者势均力敌,只有很少部分人接受,且处于大涨大跌之中,波动幅度远远高于股市债市等传统投资产品。

而今黄金与比特币这两种看似差别最大的资产同步走高,到底是什么原因呢?事实上,两者具有一大共同点,即去中心化,不依赖某国央行背书发行,而是自然产出,且储量有限。自比特币开始进入大众投资者视线以来,一直以“线上黄金”自称,矿机、矿工、挖矿——其获取方式都类比黄金,甚至也有“矿难”。因为整体储量有限,获取的难度越来越高,更保证了不会像法定货币一样滥发。相比黄金,比特币又拥有无需携带易于转移等优势。

两大资产同步上扬基于同一逻辑,全球央行均处于宽松货币政策预期,法定货币贬值是大概率事件。

再回头看比特币最初的行情,其实均带有对冲全球风险的意味。每当世界政治军事局势不稳定的时候,比特币的价格就会直接做出向上的反应。

2013年,地中海岛国塞浦路斯爆发债务危机,一时间,塞浦路斯人民开始疯买比特币,从当年3月开始,一个月时间内,比特币价格从30美元上涨到250美元。因为此次危机,塞浦路斯出现了世界上第一台比特币的ATM机,比特币也开始广泛进入大众视野。2017年行情更多源于各国政府的偏正面表态以及中国ICO盛行。2019年也是黑天鹅不断,美国多次对伊朗喊话,比特币的避险功能再放异彩。

区块链是比特币的底层技术,加密货币是首个被人们了解的区块链应用。因此,比特币每次的上涨,都是区块链的商业前景进一步推进之时,市场对比特币的再认识正是优秀的区块链公司的启动信号。

NAI500的客户Graph Blockchain Inc(CSE:GBLC) 是一家已经实现商业落地区块链创业企业,公司提供专有区块链数据管理解决方案,拥有无与伦比的处理速度和无可媲美的性能质量,为数据管理、商业智能和数据分析提供解决方案。Graph公司目前专注于为高增长领域开发企业平台,包括全球物流业、全球贸易、大麻医疗和保健业以及电动汽车充电领域等。在全球物流和食品供应链管理方面,已经与加拿大贸易部和农业部达成关于加拿大牛肉进口的基于区块链的畜牧业解决方案;公司通过IBM Global获得超过160万加元收入;同时拥有多个大型跨国客户,包括韩国乐金电子、三星、LG和KTNET等。公司定位于跨行业纵向增长和现有客户“落地生根”策略,洽谈合作的潜在合同价值高达8000万加元。

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