躺着把钱挣了!这12只加拿大被动收益股票适合你

加拿大被动收益股
发布于: July 22, 2021

加拿大投资者如果想要构建被动收益类型的投资组合,有哪些被动收益股票可以选择?加拿大股市传统行业的公司比较多,比如说金融、能源和材料等,因此可供选择的分红和派息股也很多。如果你只是想安心拿被动收益,下面这12只加拿大被动收益股票很不错(点金加拿大股市,2021年7月的核心选股池)。

NorthWest Healthcare Properties REIT

疫情期间,加拿大医疗房地产提供商Northwest Healthcare Properties REIT(TSX: NWH.UN)的成长和派息都没有停止,并且大概率将维持这一趋势。这只加拿大被动收益股现在处于收购模式,包括最近$2.00亿收进一步购荷兰的医疗地产,以及24.3亿澳元收购澳大利亚的一家医疗REIT。此后,该公司增发股票1600万股,估计所得超过$20万。除了6.15%的股息率,该公司还报告收入迭创新高,带动股价自从上市以来上涨133%,过去一年上涨28%。最后,该股的市盈率仅有9.72,估值水平低。

Shaw Communications

加拿大电信公司Shaw Communications Inc(TSX: SJR.B)(NYSE: SJR)是加拿大西部地区最主要的互联网提供商,股息率3.26%。2009年以来,这只加拿大被动收益股从未削减过股息。Shaw虽然不属于股息贵族股,但目前派息率是66%,具备上调空间。在加拿大,电信属于被严格规管的行业,叠加网络需求的持续增长,Shaw得以在加拿大建立庞大的网点并拥有可持续的护城河。

Dream Industrial REIT

多元化房地产投资信托(REIT)Dream Industrial REIT(TSX: DIR.UN)在北美和欧洲拥有管理良好,区位优势明显的机构级房产,股息率4.35%。DIR经营的多是多租户工业地产,租户质量高且多元化。疫情以来,这只加拿大被动收益股的核心市场租赁业务快速增长,资产净值也快速攀升。此外,Dream最近在欧洲的大规模收购将创造出多个长期的催化剂。

SmartCentres REIT

加拿大最大的零售REIT SmartCentres REIT(TSX: SRU.UN)的股息率为6.06%,公司主要的收入来源是来自购物中心的租金。这只加拿大被动收益股的多数房产都位于加拿大黄金地段,经营理念是打造完整的多用途房产生态系统,因此租金更高,出租率高达97%。公司的大客户沃尔玛贡献了四分之一的租金收入,收入稳定,因此得以在过去的15年里定期派发月度股息。无论是在2009年的金融危机,还是在2020年的疫情期间,SmartCentres都没有削减分红和派息。为了进一步夯实其房产价值,该REIT目前正在开发住宅、商业和仓储设施,这将有助于租金的增长以及长期股息的上调。

TransAlta Renewables

加拿大能源公司TransAlta Renewables Inc.(TSX: RNW)每个月都派息,股息率4.3%。该公司拥有高度多元化和低风险的发电资产组合,其中可再生能源发电资产的合同化水平很高,加权平均合同有效期限约为12年,因此提供非常稳定和确定的现金流。2013年8月上市以来,这只加拿大被动收益股年度股息的年复合增长率(CAGR)为3%,目标派息率80-85%。稳健的资产负债表,战略性收购,以及有利的行业趋势将加快该公司的增长以及股息的继续提高。

Superior Plus

北美丙烷、精炼油以及相关产品和服务的分销商Superior Plus Corp(TSX: SPB)派发每股$0.06的月度股息,股息率4.6%。1996年以来,这只市值$27.6亿的加拿大被动收益股总计为投资者派发了超过$20亿的股息,目标派息率40-60%(可供分配现金流)。该公司最近从一家非核心的特种化工企业剥离出来,并将所得向美国的收购主导型成长战略重新配置,同时整合和强化非常分散的北美丙烷分销市场。在收购整合以及实现协同效应方面,Superior的执行团队拥有丰富的成功经验。按照管理层制定的目标,公司从现在起到2026年的EBITDA将以10-11%的年复合增长率增长。

Slate Grocery REIT

房地产投资信托(REIT)Slate Grocery REIT(TSX: SGR.U)是以美国食品杂货店类为主的房产所有者和经营者,并且资产集中于大城市地区。2021年截至7月16日收盘,这只加拿大被动收益股的股价上涨17%。2021年Q1期间,该公司宣布以$3.90亿的价格收购一组食品杂货店房地产组合,包括25套房产。Slate Grocery报告租金收入增长1.3%至$3240万,净营业收入(NOI)增长5.5%至$2320万。该REIT派发每股$0.072的月度股息,股息率高达8.1%,同时估值在行业内处于价值区间。

First National Financial

加拿大住宅和商业房贷公司First National Financial Corporation(TSX: FN)派发每股$0.1958的月度股息,远期股息率4.7%。这只加拿大被动收益股连续6年上调股息,而且2017年起开始派发特别股息。最近一次上调股息是在2021年5月,上调幅度11.89%。此外,该股派息率只有50%,上调空间大。First National今年的每股收益预计将增长36.5%至$4.26,未来5年预计每年增长16.1%。该股5年的PEG(市盈率相对盈利增长比率)为0.73,股价过去一年上涨近70%。

Northland Power

市值$100亿的独立电力生产商和可再生能源公司Northland Power Inc(TSX: NPI)(NYSE: NPI)拥有和经营清洁能源设施,比如说风能、太阳能和清洁燃烧的天然气发电资产覆盖北美、欧洲以及亚洲。过去几年,Northland Power实现明显增长,净利润2016年以来的年复合增速达16%,同时未来5年增长项目的计划投资规模在$150-200亿之间。这只加拿大被动收益股票派发稳定的月度股息,目前股息率接近3%,今年每股将派息$1.2。

Pembina Pipeline

综合能源基础设施公司Pembina Pipeline Corp(TSX: PPL)(NYSE: PBA)面向石油和天然气行业提供整套的中游和营销服务。得益于收费或照付不议合同,该公司现金流稳定,因此1998年以来每月的派息就从未中断过,公司成立以来累计派息额达$98亿,目前的远期股息率为6.49%。与此同时,经济重新开放将驱动石油需求和油价上涨,进而利好Pembina Pipeline。此外,该公司正在完成Inter Pipeline的收购,这将帮助公司扩张的同时实现成本协同效应,月度股息也将得以上调$0.01。公司已确定的$70亿项目目前正处于不同开发阶段,流动资金规模达$20亿。

CT Real Estate Investment Trust

CT Real Estate Investment Trust(TSX: CRT.UN)是一家拥有优质资产的高度稳定的房地产基金,加拿大轮胎同时是该公司的大租户和大股东。因此,随着加拿大轮胎的不断扩张,CT REIT也获得了成长潜力。过去一年,尽管行业环境恶劣,但CT REIT的销售额依然实现连续8个季度增长。过去几年,这只加拿大被动收益股多次上调股息,股息率约为5%。

Keyera

总部位于卡尔加里,派发月度股息的能源基础设施公司Keyera Corp(TSX: KEY)的主要业务是天然气液的运输,原料气的收集以及加工。这只加拿大被动收益股票的价格今年迄今上涨约40%,股息率接近6%。Keyera的每股收益今年预计将恢复增长并飙升至$1.85左右,去年受新冠疫情的影响曾暴跌至$0.28。该公司位于阿尔伯塔省的KAPS管道项目目前正在建设过程中,这是一个大型的凝析油和天然气液运输系统。该项目预计将在未来几年帮助Keyera加快财务增长。

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