2022年,这3只美国石油股大有看头

能源股
发布于: 1月 9, 2022

2021年,美国石油股的投资者大赚一笔。全球经济持续复苏,但石油供给持续紧张,油价大幅反弹。展望2022年,尽管清洁能源的转型已是大趋势,但我们依然需要石油,油市将维持强劲走势,美国石油股的投资机会依然存在。

TotalEnergies SE(NYSE: TTE)康菲石油ConocoPhillips(NYSE: COP),以及戴文能源Devon Energy(NYSE: DVN)这3只美国石油股适合长线投资:TotalEnergies积极拥抱清洁能源,康菲石油是一台现金流机器,而戴文能源2022年的股息将处于行业领先水平。

美国石油股1:TotalEnergies

TotalEnergies SE(NYSE: TTE)是一家综合性的能源公司,资产覆盖从钻探(上游)到炼化(下游)整条产业链。不过,跟埃克森美孚ExxonMobil(NYSE: XOM)和雪佛龙Chevron(NYSE: CVX)这样的石油巨头不同的是,TotalEnergies还积极拥抱清洁能源,将石油业务的利润用于资助清洁能源投资。

不过,相比荷兰皇家壳牌石油Royal Dutch Shell(NYSE: RDS.B)和英国石油BP(NYSE: BP),TotalEnergies并未因为能源转型而削减股息。此外,该美国石油股也没有放弃石油和天然气业务,而是采取两条腿同时走路的战略(另一条腿是可再生能源发电)。最后,该股股息率达6%,处于行业领先水平。

美国石油股2:康菲石油

最近几年,石油巨头康菲石油ConocoPhillips(NYSE: COP)采取多种措施降低成本,增加现金流。最近,公司还收购了壳牌位于二叠纪盆地的资产。这一战略为投资者带来了丰厚的回报。

康菲石油预计2022年将向股东返还$70亿,相比去年高出16%。该公司回报股东主要通过以下3种途径:

  • 基本的季度股息:康菲石油去年年底将季度股息上调7%至每股$0.46,目前股息率4%,几乎是标普500指数的两倍。按照这一水平,该公司今年将派发$24亿的股息。
  • 股票回购:康菲石油预计今年回购$35亿的股票,其中$10亿的回购款将来自于出售Cenovus Energy剩余持股的收益。
  • 可变派现:康菲石油计划通过可变派现的方式向股东派发大约$10亿的现金。这笔现金将按季度派发,第一笔派现确定为每股$0.20。

总的来看,康菲石油2022年超过30%的预期现金流都将返还给股东,同时产量增速预计为低等单位数。剩余现金将用于经营扩张,减排,以及维持优质的资产负债表。聚焦现金流增长以及股东回报是康菲石油这只美国石油股的最大吸引力。

美国石油股3:戴文能源

2021年,戴文能源Devon Energy(NYSE: DVN)开行业先河,第一个开始派发固定+可变股息。在这一股息政策下,公司总的股息从2019年的每股$0.68增至2021年的$1.97。可变股息金额占剩余现金流(扣除资本支出和固定股息之后)的比例最高可达50%。

今年,戴文能源预计将继续为股东创造丰厚的回报。在多重因素的作用下,油价将保持强劲态势,这为公司的现金流,进而可变股息的派发提供了很好的条件。按照$75/桶的WTI原油价格计算,戴文能源2022年的现金流预计将增长超过35%,总的股息相比去年预计将增长近80%。

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