2022年$10万投资一篮子美国高息股,坐收$4000的被动收入

这3只加拿大高息股
发布于: 1月 11, 2022

如果你现在手里有$10万的闲置资金,可以投资Yamana Gold Inc(NYSE: AUY)金德摩根Kinder Morgan(NYSE: KMI)奥托立夫Autoliv(NYSE: ALV)这3只美国高息股,2022年光股息收入就可以拿到$4000,而且这些美国股息股分散于多个不同的行业,降低风险。

投资美国高息股的好处是可以获得丰厚的股息,补充退休收入,或者是不用卖出股票就能赚取被动低税收入。不过,很多高股息率的股息股风险偏高,而Yamana Gold、金德摩根和奥托立夫这3只美国高息股基本面非常稳健,对股息派发有足够的支撑。

一句话点明要点

  • Yamana Gold资产负债表稳健,现金流不断增长,通过派息回报股东可期
  • 如果金德摩根按照计划上调股息,股息率将高达4%
  • 2022年轻型车产量将反弹,奥托立夫是重要的受益股

Yamana Gold:黄金股当中难得的优质股息股

一般来说,高息的黄金股不多,黄金矿商通常不愿向股东大规模派现,因此股息投资者也不会把选股的重心放在贵金属股票上面,但Yamana Gold是一个例外(股息率3.1%)。

这只黄金股已经成功实现了减债和降杠杆的目标。2021年三季度,Yamana减债规模$2.22亿,净负债/EBITDA降至0.3。与此同时,公司自由现金流相比前一季度增长59%。财务状况的大幅改善将有力支撑公司继续派息。公司首席执行官Daniel Racine在三季度电话会议期间表示,Yamana现在的资产负债表很干净,有能力派发更多的股息,回购更多的股票,以及需要的话继续投资Canadian Malartic(加拿大最大的黄金生产项目以及Yamana最大的产金资产,Yamana持股50%)。

考虑到金价的波动,我们很难预测未来几年Yamana Gold能否稳定上调股息。尽管如此,这只行业领先的黄金股目前估值水平较低,股价对经营现金流的倍数仅有5.5,低于5年均值的6.3。

金德摩根:沉默中爆发

2014年和2015年油气价格暴跌以来,能源运输和存储公司金德摩根的股票就一直跑输美股,但该公司也趁机展开了自我革命。

金德摩根的2022年财务业绩预期中,包括每股收益和EBITDA的增长,最高$7.50亿的股票回购计划,以及年化股息从2021年的每股$1.08升至$1.11。按照目前$17.17的股价计算,该股的远期股息率高达6.5%。此外,金德摩根预计每股收益$1.09,每股可供分配现金流(DCF)$2.07,因此派息应该不成问题。此外,年底净负债/调整后EBITDA预计为4.3,低于长期目标的4.5。

简单来说,金德摩根的股息和盈利持续增长的同时还维持健康的资产负债表,说明该公司在有利的油气环境下没有超支。高股息率一般风险也会更大,但金德摩根签署的合同多数都是长期的,历史上的财测准确性很高。

奥托立夫:2022年汽车行业复苏受益股

过去两年,疫情给汽车制造商以及类似奥托立夫这样的供应商带来了不小的负面影响:先是汽车销售遭冲击,待需求复苏后又因为疫情出现供应链问题,叠加芯片短缺,产量难以跟上。按照行业观察人士的预测,2021年全球轻型车产量将小幅增长1%多一点。

不过,从2022年起,汽车行业将迎来一轮持续数年的复苏。奥托立夫的投资逻辑不只是2.4%的股息率,更是股价上涨前景。今年轻型车产量预计增速将在高等个位数区间,华尔街分析师预计该公司2022年的销售额将增长15%。此外,管理层采取多种措施抵消了产量下滑以及原材料成本上升带来的利润率压力,未来几年的利润率有望出现明显上升。

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