电动车和太阳能股票走势相反,但背后都是同一因素在起作用

这只道指成分股刚刚触及历史新高
发布于: 12月 7, 2022

美国清洁能源股周三出现异动,太阳能股票在上涨,而电动车股票却在下跌,这种分化很不寻常。除了投机因素外,过去几周市场和行业基本面的一些变化值得关注。

Blink Charging Co(NASDAQ:BLNK)股价盘中一度下跌8.6%,Canoo Inc(NASDAQ:GOEV)下跌5.9%,此后翻涨1.5%,同时SolarEdge Technologies Inc(NASDAQ:SEDG)股价一度上涨7.4%。

事出反常必有妖

电动车股票和太阳能股票同属清洁能源领域,股价涨跌的驱动因素相似,因此往往是同涨同跌。但是这一特征今天发生了变化,甚至可能是未来走势的一个先兆。

先说电动车行业。最近越来越多的公司开始打折促销,比如说过去1周的Lucid Group Inc(NASDAQ:LCID)和特斯拉Tesla Inc(NASDAQ:TSLA),这或许说明现在的需求赶不上供给的增长。相比大型的电动车制造商,Canoo的规模更小,风险更高,股价跌幅更大也很合理。

电动车需求不振,下游的充电行业也要跟着遭殃,比如说今天股价下跌的充电股票Blink Charging。该公司的需求有赖于电动车行业的增长,而且在目前的需求水平下公司尚未盈利,因此一旦增速放缓,经营可能就会陷入困境。

相比之下,今天美国太阳能股票的表现就要好得多,其中一个原因是国际能源署(IEA)刚刚修正了它的预测,将到2027年底的可再生能源装机增量提高至超过450吉瓦,相比上一年的预期提高了28%。此外,该机构认为太阳能的发电量到2025年初将超过煤炭。这是对太阳能行业增长的再次肯定。

涨也是供需,跌也是供需

无论是电动车公司还是太阳能公司,它们都属于制造业,生产出来的产品受供需关系的影响。如果供给高于需求,利润下降,而这正是当前投资者对于电动车公司的担忧。

太阳能投资者对于供需应该有更深的了解。过去10年,太阳能板一直在供给过剩和供给不足之间不断摇摆。不过,如今太阳能相比化石燃料成本上更有优势,因此全球需求增长将是大概率事件。

我们不妨大胆假设,2023年随着更多供给的上市以及消费者开始缩减诸如汽车等大额消费,整个电动车市场将承受巨大的压力。但太阳能行业的行业形势大好,因此太阳能股票明年可能会有更出色的表现。

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