这只股息收益率高达10.5%的小盘能源股是不是股息陷阱?

这只生物科技股股价已经回撤94%
发布于: 7 月 3, 2024
编辑: Caroline Kong

投资优质股息股票的好处是可以创造长期财富和作为可靠的被动收入来源。因此,为了避免掉入股息陷阱,投资者应该专注于财务状况良好、派息率健康、资产负债表稳健的公司。在多伦多证券交易所,一只小盘能源股现在的股息收益率高达10.5%,究竟是股息陷阱还是捡漏的机会?

Alvopetro Energy

Alvopetro Energy (TSXV:ALV)当前市值为1.72亿加元,是巴西第一家综合陆上天然气供应商,自2018年初以来回报率已超过700%。然而,这只小盘能源股目前的股价仍比历史高点低51%,吸引了投资者兴趣。

事实上,该公司不仅是南美洲最大的石油生产商,也是全球第九大石油生产商。巴西稳定的监管框架正在吸引能源行业的新投资,使Alvopetro能够放手拓展陆上石油和天然气市场。

财报显示,2024年第一季度,由于天然气需求下降,该公司日均销售量同比下降了39%。尽管天然气平均实现价格比去年同期高出4%,但销量下降导致收入同比减少了640万美元。此外,该公司第一季度的运营净收益为每桶石油66.16 美元,利润率为87%。净收益率较高的石油生产商通常都是高效运营的石油公司。

Alvopetro第一季度的运营资金流为850万美元或每股0.23美元,同比下降了650万美元。资本支出总额为240万美元,意味着其自由资金流为610万美元。派息额为330万美元,说明Alvopetro第一季度末的派息率为54%,是可以持续的。

Alvopetro股票是否被低估?

2020年至今,该公司将43%的资金流用于再投资,48%用于分红、回购、资本租赁和债务或利息支付。在过去五年中,Alvopetro Energy股票的股东回报率超过 74%,轻松跑赢大盘,因为股息调整后的收益超过100%。长期追踪该能源股的分析师预计,调整后的收益将从2023年的每股1.05加元增至2024年的每股1.33加元。因此,以3.6倍的市盈率来看,这只能源股确实很便宜。

不可否认的是,Alvopetro股票是一项高风险投资,因为盈利基础尚不稳定,如果大宗商品价格走低,可能会导致股息被削减。不过,投资者可以考虑少量持有这只高收益股票,以便在市场情绪好转时获得超额回报。

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