2022年1月,哪些黄金股票最有可能迎来开门红?

黄金股
发布于: January 4, 2022
编辑: Caroline Kong

黄金自古以来就一直被视为市场动荡时期的避风港。许多投资者通过购买勘探和开采公司的股票,获得了投资黄金的机会。黄金行业的一些龙头企业包括加拿大的Franco Nevada Corp. (FNV)、纽蒙特Newmont Corp. (NEM)和澳大利亚的Newcrest Mining Ltd. (NCM)一直也都是市场关注的焦点。

过去一年,以VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)为代表的黄金股表现远不及大盘,截至2021年12月31日,GDX在过去12个月中总回报率为-9.5%,Russell 1000 ETF指数同期的总回报率为26.5%。

不过,黄金在对冲通胀和股市风险方面仍然是最好的选择之一,所以投资者今年仍然可以从下面这些最具价值、增速最快和上涨势头最好的黄金股票中寻找机会。(在2022年2月10日的GCFF-贵金属日线上会议上寻找贵金属的投资机会吧!免费注册)

最具价值的黄金股

价值投资是一种基于因素的投资策略,包括挑选认为交易价格低于其内在价值的股票,通常通过衡量股票价格与一个或多个基本商业指标的比率。最常用到的指标就是市盈率(P/E)。在价值投资者看来,如果一家企业与它的内在价值相比是便宜的,在这种情况下,以它的市盈率来衡量,股价可能比其他企业上升得更快,因为价格与公司的价值恢复一致。下面是过去12个月追踪市盈率最低的黄金股票。

最具价值的黄金股
股价 ($) 市值 ($10亿) 近12个月市盈率
Torex Gold Resources Inc. (TXG.TO) 13.15加元 11亿加元 3.7
Equinox Gold Corp. (EQX) 6.76 20亿 4.5
Calibre Mining Corp. (CXB.TO) 1.34加元 5亿加元 5.5
Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) 7.82加元 15亿加元 5.6
Argonaut Gold Inc. (AR.TO) 2.40加元 7亿加元 6.8

来源:YCharts

  • Torex Gold Resources Inc.: Torex Gold Resources是一家加拿大的中级黄金生产商,致力于勘探、开发和经营其100%拥有的位于墨西哥Guerrero金矿带上Morelos黄金项目区,占地面积约2.9万公顷。公司的主要资产包括:由露天矿和地下矿组成的El Limon Guajes矿山综合体;以及处于高级开发阶段的Media Luna项目。Torex的股票也在美国场外市场交易,股票代码为TORXF。
  • Equinox Gold Corp.: Equinox Gold是一家位于加拿大的多资产矿业公司,完全在美洲范围内运营,在加拿大、美国、墨西哥和巴西拥有七个运营中的金矿和四个增长项目,预计将实现100万盎司的黄金年产量。该公司在12月中旬宣布,已经同意将其在墨西哥的Mercedes金银矿出售给Bear Creek Mining Corp.,价格为1亿美元。这项交易预计将在2022年第一季度完成。
  • Calibre Mining Corp.: Calibre Mining是一家总部设在加拿大的多资产黄金生产商,在拉丁美洲开展业务。该公司经营着三座生产型金矿,均位于尼加拉瓜,分别是El Limόn,占地12,000公顷;La Libertad,占地约10,937公顷;Pavon,占地31.5平方公里。Calibre也有在美国进行场外交易的股票,股票代码为CXBMF。该公司在11月中旬宣布任命David Splett为高级副总裁兼首席财务官。在加入Calibre Mining之前,Splett曾在Elevation Gold Mining Corp.担任首席财务官。在30年的职业生涯中,他曾在不同行业的数家公司担任过首席财务官。
  • Dundee Precious Metals Inc.: Dundee Precious Metals是一家位于加拿大的国际矿业公司,从事贵金属财产的收购、勘探、开发、开采和加工。该公司拥有三个主要子公司:Chelopech,在保加利亚拥有并经营一个金、铜和银矿;Krumovgrad,在保加利亚开发一个金矿;以及Tsumeb,在纳米比亚拥有并经营公司的精矿加工设施。该公司的股票也在美国场外市场交易,交易代码为DPMLF。
  • Argonaut Gold Inc.: Argonaut Gold是一家总部设在加拿大的黄金公司,从事黄金的勘探、开发和生产。其主要资产包括:位于墨西哥的El Castillo综合体,由El Castillo和San Agustin矿组成;同样位于墨西哥的La Colorada矿;以及美国的Florida Canyon矿。该公司的高级勘探项目包括墨西哥的Cerro del Gallo和Ana Paula项目,加拿大的Magino项目,以及整个北美的其他项目。该公司也有在美国进行场外交易的股票,股票代码为ARNGF。

增速最快的黄金股

以下是根据一个增长模型排名选出的顶级黄金股,该模型将公司最近一个季度的年同比收入增长百分比和最近一个季度的年同比每股收益(EPS)增长百分比按50/50权重进行评分。销售和盈利都是公司成功的关键因素。季度EPS或收入增长超过2500%的公司被作为异常值排除在外。

增速最快的黄金股
股价 ($) 市值 ($10亿) 每股收益增长 (%) 收入增长 (%)
Lundin Gold Inc. (LUG.TO) 10.42加元 24亿加元 89.1 51.7
AngloGold Ashanti Ltd. (AU) 20.98 88亿 153.3 17.8
Endeavour Mining PLC (EDV.TO) 27.73加元 69亿加元 33.0 50.4
SSR Mining Inc. (SSRM) 17.70 37亿 36.8 43.2
OceanaGold Corp. (OGC.TO) 2.20加元 15亿加元 N/A 97.6

来源:YCharts

  • Lundin Gold Inc.: Lundin Gold是一家加拿大的矿业公司,拥有位于厄瓜多尔东南部的Fruta del Norte地下金矿,这是一个价值数百万盎司的高品位黄金资产。该矿于2019年11月投产,预计每年平均生产34万盎司黄金。该公司也有在美国进行场外交易的股票,股票代码为FTMNF。
  • AngloGold Ashanti Ltd.: AngloGold Ashanti是一家总部设在南非的金矿公司,业务、项目和勘探活动横跨九个国家,还在南美生产银和硫酸作为副产品。该公司是全球第三大黄金生产商,也是非洲的头号生产商,拥有近3.7万名员工。
  • Endeavour Mining PLC: Endeavour Mining是一家全球性的黄金生产商,总部设在开曼群岛,也是西非最大的黄金生产商。该公司共经营着七项生产性资产,包括:布基纳法索的Houndé矿、Boungou矿、Mana矿、Karma矿和Wahngion;科特迪瓦的Ity矿;以及塞内加尔的Sabodala-Massawa矿。该公司也有在美国进行场外交易的股票,股票代码为EDVMF。
  • SSR Mining Inc.: SSR Mining是一家总部设在加拿大的中级金矿公司,经营位于美国、土耳其、加拿大和阿根廷的四项生产资产,以及在美国、土耳其、墨西哥、秘鲁和加拿大的开发和勘探资产。该公司的四项运营资产在2020年生产了超过71万盎司的黄金。SSR Mining在12月初宣布,已同意收购Taiga Gold Corp. (TGGDF),一家专注于黄金的矿产勘探公司,价格约为2100万美元。交易预计将在2022年上半年完成。
  • OceanaGold Corp.: OceanaGold是一家位于澳大利亚的跨国黄金生产商,从事黄金项目区的开发、勘探和运营。该公司还生产铜和银,其经营资产组合包括:菲律宾的Didipio矿;新西兰的Macraes和Waihi业务;以及美国的Haile黄金矿。OceanaGold也拥有在美国进行场外交易的股票,股票代码为OCANF。由于该公司的EPS从去年同期的负数变为最近一个季度的正数,因此无法计算出上表中的EPS增长率。

最具上涨势头的黄金股

追逐上涨势头也不失为一种投资策略,即投资于价格上涨速度高于市场整体的股票。投资者认为,那些已经超越市场的股票往往会继续保持这样的势头,因为推高股价的因素不会一下子消失。此外,其他投资者为了从股价的上涨中获益,往往会购买这些股票,进一步抬高股价。以下是过去12个月投资总回报率最高的股票。

最具上涨势头的黄金股
股价 ($) 市值 ($10亿) 追踪12个月总回报 (%)
New Found Gold Corp. (NFGC) 7.15 12亿 120.7
Gold Fields Ltd. (GFI) 10.99 98亿 23.3
Pretium Resources Inc. (PVG) 14.09 26亿 22.7
Karora Resources Inc. (KRR.TO) 4.25加元 6亿加元 12.7
Marathon Gold Corp. (MOZ.TO) 3.24加元 8亿加元 12.1
Russell 1000 Index N/A N/A 26.5
VanEck Gold Miners ETF (GDX) N/A N/A -9.5

来源:YCharts

  • New Found Gold Corp.: New Found Gold是一家位于加拿大的矿产勘探公司,从事收购、勘探和评估资源项目区,主要专注于位于加拿大纽芬兰和拉布拉多省的金矿。该公司目前正专注于推进其在纽芬兰省100%拥有的Queensway黄金项目。
  • Gold Fields Ltd.: Gold Fields是一家位于南非的金矿公司,在澳大利亚、秘鲁、南非和西非有九个运营中的矿场,在智利也有一个项目。Gold Fields在2020年共生产了大约220万盎司黄金,拥有大约5210万盎司黄金的矿产储备。
  • Pretium Resources Inc.: Pretium Resources是一家位于加拿大的中级黄金生产商。其主要业务位于其100%拥有的Brucejack矿,这是一个位于加拿大的高品位地下金矿。该公司自2017年启动以来,已经生产了近140万盎司的黄金。该公司在11月初宣布,已经与Newcrest Mining签署了一项协议,根据该协议,Newcrest同意以大约35亿加元(28亿美元)的价格收购其尚未拥有的Pretium的所有剩余股份。交易预计将在2022年第一季度完成。
  • Karora Resources Inc.: Karora Resources是一家总部设在加拿大的多资产矿产资源公司,主要致力于收购、勘探、评估和开发贵金属资产。该公司的两个主要黄金生产业务是Beta Hunt矿和Higginsville黄金业务,都位于澳大利亚的Norseman-Wiluna绿岩带上。Karora也有在美国进行场外交易的股票,股票代码为KRRGF。该公司在11月初报告了截至2021年9月30日的2021财年第三季度的财务业绩。尽管收入同比增长15.1%,但净利润同比下降70.3%。在去年同期,Karora的净利润受益于与某些矿产项目区相关的3610万美元的减值转回。
  • Marathon Gold Corp.: Marathon Gold是一家位于加拿大的黄金开发公司,目前正在努力推进其100%拥有的Valentine黄金项目,该项目位于加拿大一个公认的世界顶级矿区之一,是一个露天采矿和常规磨矿作业,预计采矿寿命为13年,计划于2023年投产。 Marathon Gold的股票也在美国进行场外交易,股票代码为MGDPF。该公司近期宣布任命Julie Robertson为首席财务官,从2022年3月7日起生效。Robertson目前是Centerra Gold Inc.(CG.TO)的财务和资本项目部副总裁。

如果您也对投资黄金股票感兴趣,请关注NAI500每周精选的贵金属投资机会:

Newrange Gold Corp.(新域黄金) (TSXV:NRG / OTC: NRGOF)

Newrange Gold Corp.成立于2006年,前身是Colombian Mines Corporation,致力于在哥伦比亚发掘优质的矿产项目区,2016年12月更名为Newrange Gold Corp.。2016年7月,该公司通过收购内华达州高品位的Pamlico黄金项目进入美国市场,该项目也将是Newrange未来几年的勘探重点。公司拥有经验丰富而且非常有成就的管理团队以及优质的矿产项目,致力于为股东创造长期、可持续的价值。

Golden Tag Resources Ltd. (TSXV:GOG)

Golden Tag Resources位于墨西哥杜兰戈州的San Diego项目区处在多产的Velardeña采矿区内,在过去一个世纪,这里有多个已经投产的白银、锌、铅和黄金矿。项目目前拥有符合NI 43-101规范的指示和推断资源量至少2.3亿盎司白银当量。而且,公司坚信还有品位在100-150克/吨的2000-5000万吨白银当量优质资源(6500万盎司到2.4亿盎司)等待发掘。

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