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挖掘这个5月最好的黄金股

最好的黄金股
发布于: 5 月 4, 2021
编辑: Caroline Kong

长期以来，黄金一直被视为市场动荡时期的避风港。许多投资者通过购买勘探和开采公司的股票，获得了投资黄金的敞口。黄金行业的一些龙头企业包括Franco Nevada Corp. (FNV)、纽蒙特Newmont Corp. (NEM)和澳大利亚的Newcrest Mining Ltd. (NCM)一直也都是市场关注的焦点。

以VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)为代表的黄金股总体上在过去一年中的表现不及大盘，截至2021年4月30日，GDX在过去12个月中总回报率为仅为2.7%，远低于iShares Russell 1000 ETF的48.9%的总回报率。但我们为投资者悉心梳理了当下最具投资价值、增速最快和上涨势头最好的黄金股。

精选投资机会

Ascot Resources Ltd.

Ascot Resources Ltd. (TSX: AOT)

Ascot Resources是一家多伦多证券交易所上市的加拿大矿产开发公司，目前专注于重启有生产历史的Premier金矿加工厂。Premier矿位于卑诗省西北部斯图尔特镇以北25公里，地处资源丰富的金三角地区，曾经是北美最大的一座金矿。

最具投资价值的黄金股

到任何时候，价值投资的策略永不过时，而一个被广泛接受的价值指标就是市盈率(P/E)。在价值投资者眼中，如果一家公司与内在价值相比是便宜的，在这种情况下，以市盈率指标来衡量，该公司股价可能会比其他同行上涨得更快。以下是过去12个月市盈率最低的黄金股。

最具投资价值的黄金股
股价 ($) 市值 ($10亿) 近12个月市盈率
Sibanye-Stillwater Ltd. ( SBSW) 19.52 143亿 1.7
Kinross Gold Corp. ( K.TO) 8.94加元 113亿加元 6.4
Karora Resources Inc. ( KRR.TO) 3.88加元 6亿加元 6.4
Dundee Precious Metals Inc. ( DPM.TO) 9.23加元 17亿加元 6.4
Centerra Gold Inc. ( CG.TO) 11.49加元 34亿加元 6.5

来源：YCharts

  • Sibanye-Stillwater Ltd.：Sibanye-Stillwater是一家位于南非的贵金属生产商，开发和开采矿产资源。其多元化的投资组合包括在美国和南非的铂族金属业务，在南非的黄金业务和项目，以及在北美和南美的铜、金和铂族金属勘探项目区。该公司是最大的铂金主要生生产商，第二大钯金生产商，按黄金当量计算，在全球黄金生产商中排名第三。2021年4月22日，该公司宣布了一系列高管职位变动，包括任命Themba Nkosi为首席社会绩效官（CSPO）和Lerato Legong为首席法律官（CLO）。在此之前还宣布任命Richard Stewart为首席运营官（COO）和Robert van Niekerk为首席技术官（CTO）。
  • Kinross Gold Corp.：Kinross Gold是一家总部位于加拿大的金矿公司，在美国、巴西、智利、加纳、毛里塔尼亚和俄罗斯拥有多样化的矿山和项目组合。该公司在全球范围内拥有近9000名员工，预计2021年将生产240万盎司黄金当量。Kinross的股票还在纽约商品交易所交易，代码为KGC。
  • Karora Resources Inc.：Karora Resources是一家拥有多项资产的加拿大资源公司，专注于贵金属矿产的收购、勘探、评估和开发。该公司的两个主要黄金生产业务是Beta Hunt矿和Higginsville矿，均位于澳大利亚多产的Norseman-Wiluna绿岩带上。Karora的股票还在美国场外市场交易（OTC），交易代码为KRRGF。
  • Dundee Precious Metals Inc.：Dundee Precious Metals是一家总部位于加拿大的国际矿业公司，从事贵金属矿产的收购、勘探、开发、开采和加工。公司拥有三家主要子公司，分别是拥有并经营保加利亚的金、铜、银矿的Chelopech；专注于开发保加利亚金矿的Krumovgrad；和拥有并经营纳米比亚的精矿加工设施的Tsumeb。股票也在美国场外市场交易，代码为DPMLF。
  • Centerra Gold Inc.：Centerra Gold是一家位于加拿大的黄金开采和勘探公司，在北美、亚洲和其他全球市场从事金矿运营、勘探、开发和收购。公司当前运营的矿山有三座，分别是加拿大的Mount Milligan矿；吉尔吉斯共和国的Kumtor矿；以及土耳其的Öksüt矿。Centerra去年共生产了824,059盎司黄金和8280万磅铜，股票还在美国纽约证券交易所交易，代码为CGAU。

增速最快的黄金股

以下是根据一个增长模型排名选出的顶级黄金股，该模型将公司最近一个季度的年同比收入增长百分比和最近一个季度的年同比每股收益（EPS）增长百分比按50/50权重进行评分。销售和盈利都是公司成功的关键因素。

增速最快的黄金股
股价 ($) 市值 ($10亿) 每股收益增长(%) 收入增长 (%)
Calibre Mining Corp. ( CXB.TO) 2.02加元 7亿加元 623.9 36.1
SSR Mining Inc. ( SSRM.TO) 20.14加元 44亿加元 177.8 106.0
Jaguar Mining Inc. ( JAG.TO) 6.91加元 5亿加元 469.4 48.3
Yamana Gold Inc. ( YRI.TO) 5.89加元 57亿加元 393.4 18.7
Karora Resources Inc. (KRR.TO) 3.88加元 6亿加元 222.2 22.0

来源：YCharts

  • Calibre Mining Corp.：Calibre Mining是一家总部设在加拿大的拥有多项资产的黄金生产商，业务遍布全球。该公司经营三座生产型金矿，全部位于尼加拉瓜，分别是面积12,000公顷的El Limon矿；约10,937公顷的La Libertad矿；和占地31.5平方公里的Pavon矿。该公司股票也在美国场外市场交易，代码为CXBMF。Calibre于2021年2月26日宣布，总裁兼首席执行官Russell Ball因个人原因辞去行政职务和公司董事的职务。该公司的高级副总裁兼首席运营官Darren Hall已被任命为Calibre公司的总裁兼首席执行官和董事。
  • SSR Mining Inc.：SSR Mining是一家位于加拿大的中级黄金生产商，经营着位于美国、土耳其、加拿大和阿根廷的四个生产型矿山，同时在美国、土耳其、墨西哥、秘鲁和加拿大开发和勘探资产。该公司的四座运营矿山在2019年生产了超过72万盎司的黄金和770万盎司的白银。SSR Mining的股票还在美国纳斯达克交易所交易，代码为SSRM。该公司于2021年2月26日宣布任命Alison White担任执行副总裁兼首席财务官。在加入SSR之前，White曾在纽蒙特矿业公司担任过各种企业和地区职务。
  • Jaguar Mining Inc.：Jaguar是一家加拿大的矿业公司，致力于勘探和开发黄金项目区，在巴西米纳斯吉拉斯州的多产绿岩带Iron Quadrangle开展业务。Iron Quadrangle历史上一直是矿产勘探的中心，可以追溯到16世纪。Jaguar的黄金开采业务包括Turmalina金矿综合体和Caeté综合体。该公司股票也在美国场外市场交易，代码为JAGGF。
  • Yamana Gold Inc.: Yamana Gold是一家总部位于加拿大的矿业公司，主要开发和勘探金银项目区，在美洲经营着五座矿山，分别是El Peñón，一座优化的高品位地下矿，具有良好的勘探成功履历；Jacobina，一个地下矿山综合体，自2014年以来产量增加了一倍多；具有几十年潜在机会的大型地下采矿项目Canadian Malartic；正在向更新的高品位区过渡的成熟地下矿区Minera Florida；以及Cerro Moro，一个高品位的地下和露天矿，具有未来增长的勘探潜力。Yamana的股票也在美国纽约证券交易所交易，代码为AUY。Yamana最近发布了2021财年第一季度的业绩。
  • Karora Resources Inc.：见上述公司介绍。

最具上涨势头的黄金股

追逐上涨势头也不失为一种投资策略，即投资于价格上涨速度高于市场整体的股票。投资者认为，那些已经超越市场的股票往往会继续保持这样的势头，因为推高股价的因素不会一下子消失。此外，其他投资者为了从股价的上涨中获益，往往会购买这些股票，进一步抬高股价。以下是过去12个月投资总回报率最高的股票。

最具上涨势头的黄金股
股价($) 市值 (10亿) 过去12个月投资总回报(%)
Rupert Resources Ltd. ( RUP.V) 5.15加元 8亿加元 586.7
Sibanye-Stillwater Ltd. (SBSW) 19.52 143亿 162.1
Hecla Mining Co. ( HL) 6.45 35亿 160.1
K92 Mining Inc. ( KNT.TO) 7.99加元 18亿加元 138.5
Coeur Mining Inc. ( CDE) 9.61 23亿 137.3
iShares Russell 1000 ETF (IWB) N/A N/A 48.9
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) N/A N/A 2.7

来源：YCharts

  • Rupert Resources Ltd.：Rupert Resources是一家位于加拿大的金矿公司，专注于贵金属和基本金属的勘探和生产。该公司的主要采矿业务位于芬兰，重点是Central Lapland绿岩带上的Pahtavaara项目，在芬兰中部和加拿大也有其他项目区。Rupert的股票也在美国场外市场交易，代码为RUPRF。
  • Sibanye-Stillwater Ltd.：见上述公司介绍。
  • Hecla Mining Co.：Hecla Mining是一家从事发现、收购、开发和生产金、银和相关基本金属的贵金属公司。该公司是美国最大的白银生产商，在美国经营Greens Creek和Lucky Friday矿，在加拿大经营Casa Berardi矿。该公司还在北美拥有众多勘探和预开发项目。Hecla于2021年4月8日宣布了2021年第一季度，即截至2021年3月31日的三个月期间的初步生产结果。与去年同季度相比，黄金产量减少12%，但白银产量增加7%。
  • K92 Mining Inc.：K92 Mining是一家位于加拿大的贵金属生产商，拥有并运营位于巴布亚新几内亚东部高地省的高品位、低成本的Kainantu地下金矿。该公司还在其矿山附近和该地区的其他地方从事勘探项目，股票也在美国场外市场交易，代码为KNTNF。
  • Coeur Mining Inc.：Coeur Mining是一家多元化的贵金属生产商，在北美有五项运营资产，包括墨西哥的Palmarejo银金矿综合体；内华达州的Rochester银金矿；阿拉斯加的Kensington金矿；南达科他州的Wharf金矿；和加拿大的Silvertip银锌铅矿。该公司还拥有一众贵金属勘探项目的股权。2021年4月28日，Coeur公布了截至2021年3月31日的2021年第一季度的财务业绩。该公司报告了210万美元的净收入，与去年同期的1190万美元的净亏损相比明显改善。季度收入增长了7%。

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Ascot Resources Ltd. (TSX: AOT)

Ascot Resources是一家多伦多证券交易所上市的加拿大矿产开发公司，目前专注于重启有生产历史的Premier金矿加工厂。Premier矿位于卑诗省西北部斯图尔特镇以北25公里，地处资源丰富的金三角地区，曾经是北美最大的一座金矿。2020年5月，公司提交了100%拥有的Premier和Red Mountain黄金项目的可行性研究报告，这两个项目将向加工厂供应金银矿石。可行性研究显示项目具有强大的经济效益，包括基准情况下折现率为5%的税后净现值3.41亿加元，内部收益率51%。公司正集中精力推进项目审批所需的基础工程设计和许可证修改，同时继续在其25,000公顷的矿权区范围内勘探和钻探多个黄金和白银靶区。

Newrange Gold Corp.（新域黄金） (TSXV:NRG / OTC: NRGOF)

Newrange Gold Corp.成立于2006年，前身是Colombian Mines Corporation，致力于在哥伦比亚发掘优质的矿产项目区，2016年12月更名为Newrange Gold Corp.。2016年7月，该公司通过收购内华达州高品位的Pamlico黄金项目进入美国市场，该项目也将是Newrange未来几年的勘探重点。公司拥有经验丰富而且非常有成就的管理团队以及优质的矿产项目，致力于为股东创造长期、可持续的价值。

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