美國大選即將到來,這些拜登概念股關注起來!

美国大选
發佈于: October 29, 2020

在下周舉行的美國總統大選中,投資者預期民主黨將大獲全勝的氣氛越來越濃厚,拜登勝選概念板塊和概念股已經啓動了上漲行情。過去兩周,綠色能源以及部分醫療和房地産股票已經上漲。究其原因,如果民主黨全面取勝,政府更有可能推出大規模的支出計劃。

Compass Point的分析師Isaac Boltansky表示,如果民主黨大獲全勝,投資者可能會首先聚焦于“2021年上半年推出刺激政策的前景而非必然隨之而來的增稅的威脅”。“我幷不認爲會有人極力抵抗向經濟注入萬億美元資金的刺激政策,但市場將不得不考慮和應對稅收和監管政策變化可能帶來的影響。”

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RealClearPolitics的數據顯示,拜登目前在全美的民調支持率領先特朗普大約8個百分點。不過,分析師也提醒,拜登必勝的想法很危險,華爾街公司的市場預測也不是很靠譜。

分析師表示,即使拜登獲勝但沒有拿下國會,市場的情緒也會偏正面。共和黨主導的參議院大概率將阻撓民主黨的一些核心政策,比如說尤其讓股票投資者憂心忡忡的增稅政策。

Integrity Asset Management的投資組合經理Joe Gilbert表示,如果國會仍是分裂的,“政府開支可能會减少,但稅率也不會提高。”不過,如果民主黨大獲全勝,增稅很有可能成爲2022年的主題。

如果共和黨控制參議院,刺激政策和基礎設施支出的力度和速度可能都不及民主黨,但依然會向前推進。政府加大支出的迹象將推動股市普漲,尤其是銀行和建築材料製造商的股票。要知道,特朗普2016年提出的大規模基建計劃到現在都沒有實現。

以下是美國大選前策略師關注的投資領域(括號中的百分比均爲今年迄今的股價漲跌幅):

中國貿易概念股

如果勝選,拜登將尋求緩解與同盟國家緊張的貿易關係,但很有可能會繼續施壓中國。美國國內的製造商將受益于“美國製造”政策,但供應鏈和銷售前景被打亂的科技公司將繼續承壓。

Cowen的分析師Jaret Seiberg表示,如果中國公司無法遵守正當的審計程序,拜登可能會將它們驅逐出美國的股票交易所,這與特朗普政府的立場相一致。不過,拜登可能會將上市要求與工人和人權問題綁定,從而讓問題變得更加複雜。

另外,即使共和黨控制了參議院,拜登仍然可以執行行政令,就像現在民主黨控制衆議院下的特朗普一樣。拜登政府的優先事項包括銀行和環境監管法規,石油行業將遭到打壓。

關鍵個股:摩根大通(-29%)、高盛(-15%)、埃克森美孚(-53%)、雪佛龍(-42%)、阿裏巴巴集團(+50%)、京東(+136%)

綠色科技股

得益于民調數據以及拜登贏得大選的預期,太陽能電池板製造商、電動車製造商及其他清潔能源股已經開始上漲。究其原因,拜登拿出了一個規模爲2萬億美元的計劃,提出到2035年實現100%清潔發電。iShares全球清潔能源ETF今年上漲67%,幷且在一個月多一點的時間裏上漲了20%。

摩根大通編制了“拜登一籃子股票”,其中包括替代能源和“綠色科技”公司,比如說First Solar Inc(NASDAQ: FSLR)特斯拉Tesla Inc(NASDAQ: TSLA),以及其他將受益于基礎設施開支、最低工資以及醫療改革的股票。策略師Dubravko Lakos-Bujas提供的數據顯示,今年迄今截至10月23日,拜登一籃子股票跑贏特朗普一籃子股票63%。

關鍵個股:特斯拉(+408%)、First Solar(+47%)、Vulcan Materials(-1.3%)、Anthem(-1%)、亞馬遜(+78%)、沃爾瑪(+20%)

大麻

拜登治下,大麻股或將迎來反彈。FiscalNote Markets的董事總經理Stefanie Miller表示,無論誰當選,美國在聯邦層面推進大麻非罪化都將是大勢所趨,“不過在我看來,如果是拜登當選,這一切會更快到來。”

關鍵個股:Curaleaf Holdings(+45%)、Green Thumb Industries(+62%)、Cresco Labs(+6.5%)

房地産

房地産研究公司Zelman & Associates曾在9月表示,民主黨大獲全勝將“有利于房地産市場”,其中一部分原因是房利美和房地美很有可能將不會退出托管。她說,如果共和黨掌權幷推動這兩家公司的私有化,房貸成本將會上升。

此外,新上任的住房官員也將采取措施降低黑人家庭相對偏高的融資成本。

關鍵個股:D.R. Horton(+31%)、Lennar(+30%)、PulteGroup(+6.5%)

金融和加密貨幣

Cowen的Seiberg表示,如果拜登出任美國總統,汽車貸款公司將面臨“更嚴格的監管”,大型銀行收購其他公司的能力也有可能受到限制。此外,大銀行的資本金要求也將收緊,派息限制和股票回購禁令的期限有可能延長。

他說,拜登團隊對于加密貨幣的態度更爲負面,有可能提出有關消費者保護和反洗錢合規的新要求。這將增加美聯儲推出數字美元的機會,但對于比特幣或者是Facebook Inc(NASDAQ: FB)的Libra來說則是利空。

關鍵個股:Ally Financial(-11%)、Facebook(+38%)

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