躺著把錢掙了!這12只加拿大被動收益股票適合你

加拿大被动收益股
發佈于: July 22, 2021

加拿大投資者如果想要構建被動收益類型的投資組合,有哪些被動收益股票可以選擇?加拿大股市傳統行業的公司比較多,比如說金融、能源和材料等,因此可供選擇的分紅和派息股也很多。如果你只是想安心拿被動收益,下面這12只加拿大被動收益股票很不錯(點金加拿大股市,2021年7月的核心選股池)。

NorthWest Healthcare Properties REIT

疫情期間,加拿大醫療房地産提供商Northwest Healthcare Properties REIT(TSX: NWH.UN)的成長和派息都沒有停止,幷且大概率將維持這一趨勢。這只加拿大被動收益股現在處于收購模式,包括最近$2.00億收進一步購荷蘭的醫療地産,以及24.3億澳元收購澳大利亞的一家醫療REIT。此後,該公司增發股票1600萬股,估計所得超過$20萬。除了6.15%的股息率,該公司還報告收入迭創新高,帶動股價自從上市以來上漲133%,過去一年上漲28%。最後,該股的市盈率僅有9.72,估值水平低。

Shaw Communications

加拿大電信公司Shaw Communications Inc(TSX: SJR.B)(NYSE: SJR)是加拿大西部地區最主要的互聯網提供商,股息率3.26%。2009年以來,這只加拿大被動收益股從未削减過股息。Shaw雖然不屬￿股息貴族股,但目前派息率是66%,具備上調空間。在加拿大,電信屬￿被嚴格規管的行業,叠加網絡需求的持續增長,Shaw得以在加拿大建立龐大的網點幷擁有可持續的護城河。

Dream Industrial REIT

多元化房地産投資信托(REIT)Dream Industrial REIT(TSX: DIR.UN)在北美和歐洲擁有管理良好,區位優勢明顯的機構級房産,股息率4.35%。DIR經營的多是多租戶工業地産,租戶質量高且多元化。疫情以來,這只加拿大被動收益股的核心市場租賃業務快速增長,資産淨值也快速攀升。此外,Dream最近在歐洲的大規模收購將創造出多個長期的催化劑。

SmartCentres REIT

加拿大最大的零售REIT SmartCentres REIT(TSX: SRU.UN)的股息率爲6.06%,公司主要的收入來源是來自購物中心的租金。這只加拿大被動收益股的多數房産都位于加拿大黃金地段,經營理念是打造完整的多用途房産生態系統,因此租金更高,出租率高達97%。公司的大客戶沃爾瑪貢獻了四分之一的租金收入,收入穩定,因此得以在過去的15年裏定期派發月度股息。無論是在2009年的金融危機,還是在2020年的疫情期間,SmartCentres都沒有削减分紅和派息。爲了進一步夯實其房産價值,該REIT目前正在開發住宅、商業和倉儲設施,這將有助于租金的增長以及長期股息的上調。

TransAlta Renewables

加拿大能源公司TransAlta Renewables Inc.(TSX: RNW)每個月都派息,股息率4.3%。該公司擁有高度多元化和低風險的發電資産組合,其中可再生能源發電資産的合同化水平很高,加權平均合同有效期限約爲12年,因此提供非常穩定和確定的現金流。2013年8月上市以來,這只加拿大被動收益股年度股息的年複合增長率(CAGR)爲3%,目標派息率80-85%。穩健的資産負債表,戰略性收購,以及有利的行業趨勢將加快該公司的增長以及股息的繼續提高。

Superior Plus

北美丙烷、精煉油以及相關産品和服務的分銷商Superior Plus Corp(TSX: SPB)派發每股$0.06的月度股息,股息率4.6%。1996年以來,這只市值$27.6億的加拿大被動收益股總計爲投資者派發了超過$20億的股息,目標派息率40-60%(可供分配現金流)。該公司最近從一家非核心的特種化工企業剝離出來,幷將所得向美國的收購主導型成長戰略重新配置,同時整合和强化非常分散的北美丙烷分銷市場。在收購整合以及實現協同效應方面,Superior的執行團隊擁有豐富的成功經驗。按照管理層制定的目標,公司從現在起到2026年的EBITDA將以10-11%的年複合增長率增長。

Slate Grocery REIT

房地産投資信托(REIT)Slate Grocery REIT(TSX: SGR.U)是以美國食品雜貨店類爲主的房産所有者和經營者,幷且資産集中于大城市地區。2021年截至7月16日收盤,這只加拿大被動收益股的股價上漲17%。2021年Q1期間,該公司宣布以$3.90億的價格收購一組食品雜貨店房地産組合,包括25套房産。Slate Grocery報告租金收入增長1.3%至$3240萬,淨營業收入(NOI)增長5.5%至$2320萬。該REIT派發每股$0.072的月度股息,股息率高達8.1%,同時估值在行業內處于價值區間。

First National Financial

加拿大住宅和商業房貸公司First National Financial Corporation(TSX: FN)派發每股$0.1958的月度股息,遠期股息率4.7%。這只加拿大被動收益股連續6年上調股息,而且2017年起開始派發特別股息。最近一次上調股息是在2021年5月,上調幅度11.89%。此外,該股派息率只有50%,上調空間大。First National今年的每股收益預計將增長36.5%至$4.26,未來5年預計每年增長16.1%。該股5年的PEG(市盈率相對盈利增長比率)爲0.73,股價過去一年上漲近70%。

Northland Power

市值$100億的獨立電力生産商和可再生能源公司Northland Power Inc(TSX: NPI)(NYSE: NPI)擁有和經營清潔能源設施,比如說風能、太陽能和清潔燃燒的天然氣發電資産覆蓋北美、歐洲以及亞洲。過去幾年,Northland Power實現明顯增長,淨利潤2016年以來的年複合增速達16%,同時未來5年增長項目的計劃投資規模在$150-200億之間。這只加拿大被動收益股票派發穩定的月度股息,目前股息率接近3%,今年每股將派息$1.2。

Pembina Pipeline

綜合能源基礎設施公司Pembina Pipeline Corp(TSX: PPL)(NYSE: PBA)面向石油和天然氣行業提供整套的中游和營銷服務。得益于收費或照付不議合同,該公司現金流穩定,因此1998年以來每月的派息就從未中斷過,公司成立以來累計派息額達$98億,目前的遠期股息率爲6.49%。與此同時,經濟重新開放將驅動石油需求和油價上漲,進而利好Pembina Pipeline。此外,該公司正在完成Inter Pipeline的收購,這將幫助公司擴張的同時實現成本協同效應,月度股息也將得以上調$0.01。公司已確定的$70億項目目前正處于不同開發階段,流動資金規模達$20億。

CT Real Estate Investment Trust

CT Real Estate Investment Trust(TSX: CRT.UN)是一家擁有優質資産的高度穩定的房地産基金,加拿大輪胎同時是該公司的大租戶和大股東。因此,隨著加拿大輪胎的不斷擴張,CT REIT也獲得了成長潜力。過去一年,儘管行業環境惡劣,但CT REIT的銷售額依然實現連續8個季度增長。過去幾年,這只加拿大被動收益股多次上調股息,股息率約爲5%。

Keyera

總部位于卡爾加裏,派發月度股息的能源基礎設施公司Keyera Corp(TSX: KEY)的主要業務是天然氣液的運輸,原料氣的收集以及加工。這只加拿大被動收益股票的價格今年迄今上漲約40%,股息率接近6%。Keyera的每股收益今年預計將恢復增長幷飈升至$1.85左右,去年受新冠疫情的影響曾暴跌至$0.28。該公司位于阿爾伯塔省的KAPS管道項目目前正在建設過程中,這是一個大型的凝析油和天然氣液運輸系統。該項目預計將在未來幾年幫助Keyera加快財務增長。

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