擔心股市波動,可以用這四隻黃金和白銀ETF做防禦

是时候买入黄金股
發佈于: 3 月31, 2022
編輯: Caroline Kong

2022年,加息、高通脹、供應鏈限制和烏克蘭戰爭等因素疊加在一起,使股票和債券面臨前所未有的強大阻力。隨著股市和債券市場節節敗退,即使是最平衡的投資組合應該也都出現了不同程度的虧損。

鑒於如此多的擔憂、不確定性和質疑,投資者一直在試圖尋找替代資產,如貴金屬。由於黃金和白銀在危機時期一直被視為一種安全資產,價格近期也創出新高。

如何投資黃金和白銀?

一些投資者通過購買實物金銀或者生產黃金和白銀的礦商股票來獲得投資機會。但問題是,實物金條的買賣差價很貴,而且儲存可能是個麻煩,而股票的問題則是與股市的關聯度比商品價格更高,這限制了其多樣化的價值。

相比之下,更好的選擇可能是交易所交易基金(ETF)。這些基金在金庫中持有實物黃金或白銀,而ETF的份額代表部分所有權。投資者可以在正常的交易時間內,像交易其他股票一樣在交易所購買和出售基金份額。

最好的黃金ETF

如果你是用加元投資,可以考慮購買iShares Gold Bullion ETF (TSX:CGL)。該基金提供有針對性的對黃金價格的投資,與加元對沖,因此不會受到加元-美元匯率波動的影響。基金管理費率(MER)目前為0.55%。

如果是用美元進行投資,可以考慮買入SPDR Gold Shares (NYSE:GLD)。這只ETF是目前世界上規模最大、流動性最強的交易所交易基金,對黃金價格的跟蹤極為準確。基金管理費率也較低,為0.40%,但需要將加元轉換為美元。

最好的白銀ETF

如果用加元投資,可以考慮買入Sprott Physical Silver Trust (NYSE:PSLV),這是一隻封閉式信託基金,投資於加拿大皇家鑄幣廠持有的全部份額銀條,如果需要的話,實際上可以將ETF份額贖回為銀條。該基金目前的管理費率為0.62%。

如果是用美元投資,可以考慮買入iShares Silver Trust (NYSE:SLV)。該基金目前管理的資產超過140億美元,是同類基金中規模最大的。目前,SLV中有17,046噸白銀託管,基金管理費率為0.50%。

一點愚見

持有像黃金和白銀這樣的“硬”資產可以保護投資者免受如滯漲和戰爭等尾部風險侵擾。作為一種可靠的、普遍認可的價值儲存手段,黃金和白銀是投資者在當地貨幣受到影響,或本國經濟停滯時經常尋求的多元化選擇。由於股市現在仍面臨較高的不確定性,如果認為黃金或白銀生產商的個股波動風險較大,不妨考慮上面這幾隻金銀ETF,作為不錯的防禦策略。

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