鈔能力!這只美國石油股的股息率增至9.7%

加拿大能源股
發佈于: 5 月5, 2022

2018年啓動派息以來,美國石油股Diamondback Energy Inc(NASDAQ:FANG)連續大幅上調股息。今年一季度,得益于油價大漲,該石油公司首次派發可變股息,合幷股息按照該股目前股價計算的股息率高達9.7%。如果油價維持在高位,Diamondback Energy的股息將繼續呈現井噴態勢。

具體來看,該公司一季度現金流$14億,扣除$4.44億的鑽探和完井投資,剩下$9.74億的自由現金流,相比四季度增長26%。

有了“鈔能力”,Diamondback Energy派息也更加大氣:基本季度股息上調17%至每股$0.70,年化股息$2.80,股息率升至2.2%,遠高于標普500指數的1.5%。該公司過去1年的常規股息上調75%,2018年以來股息的年複合增速爲11%,處于行業領先水平。

除了基本股息,該美國石油股還宣布首次派發每股$2.45的可變股息,總的股息達到$3.05,股息率9.7%。

總的來看,Diamondback Energy將超過一半的自由現金流回饋給了股東,其中包括$5.48億的股息以及$700萬股票回購額度。每季度將自由現金流的至少一半回饋股東,這也是該石油公司的一貫承諾。

儘管油價大漲,但Diamondback Energy幷不打算增加資本開支。公司首席執行官Travis Stice在財報中表示,儘管公司有能力高效提升産量水平,但鑒于當前市場的不確定性和波動性,現在幷不是花錢的好時機,甚至還有可能導致資本效率减退。

相反,該公司近期將繼續聚焦于降低作業井的成本,獲取更多的現金。

過去一個季度,該公司的股東現金回饋政策發生了明顯的變化。爲了實現向股東返還至少一半自由現金流的目標,公司主要采取股票回購的手段。比如說,四季度公司花費$4.09億回購超過380萬股股票,占其發行在外股票總數的2.1%,平均成本爲每股$105.96。不過,由于今年原油價格以及股價的大漲,Diamondback Energy一季度只花了$670萬回購了5.73萬股的股票,平均買入價格爲$117.34。當前該股股價在$130區間,公司$20億授權股票回購額度的剩餘部分將省著用,留到價格更合適的時候再回購。

回購少了,更多的現金流將用于可變股息的派發。只要現金流繼續增長,公司未來的派息額也將繼續增加。

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