選股池:2023年3月頂級的能源股票名單

Crescent Point
發佈于: 3 月13, 2023
編輯: Caroline Kong

截止2023年2月23日,過去12個月表現最好的能源股包括阿根廷能源公司YPF SA、石油精煉商PBF Energy Inc.和德克薩斯州液化天然氣運輸公司GasLog Partners LP。雖然油價從2022年上半年的每桶120美元以上跌至2023年前幾個月的每桶80美元下方,這幾只股票價格在過去一年中仍上漲了100%以上。

與此同時,代表能源股票的Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)表現仍大幅超過了大盤。XLE在過去12個月的總回報率為23.3%,相比之下,羅素1000 ETF指數在同一時間內則下跌了5.1%。下面是過去12個月價值最高、增長最快以及上漲勢頭最強的能源股票,投資者可以在3月份繼續關注。

最具價值的能源股

以下是12個月追蹤市盈率(P/E)最低的能源股票。因為利潤可以通過分紅和回購的形式返還給股東,低市盈率表明投資者為每一美元的利潤付出的成本較少。

最具價值的能源股
股價 ($) 市值 ($10億) 12個月追蹤市盈率
Vital Energy Inc.(VTLE) 50.80 0.9 1.2
Callon Petroleum Co. (CPE) 37.32 2.3 1.9
PBF Energy Inc. (PBF) 43.87 5.7 1.9

來源:YCharts

  • Vital Energy Inc.:Vital Energy是一家專注於西德克薩斯州二疊紀盆地的石油和天然氣勘探和開發公司,前身為Laredo Petroleum Inc.,2023年1月更名為Vital Energy。該公司在2022年第四季度和全年報告了創紀錄的季度和年度淨收入。
  • Callon Petroleum Co.:Callon Petroleum是一家獨立的石油和天然氣公司,也在西德克薩斯州運營。該公司預計2023年的資本支出為10億美元,並預計在未來五年內產生超過27.5億美元的調整後自由現金流,相當於當前市值的125%以上。
  • PBF Energy: PBF提煉石油並銷售運輸燃料、潤滑油、取暖油和原料。2022年11月,PBF完成了對石油和石油產品物流公司PBF Logistics LP剩餘一半股份的收購。在2022年第四季度業績報告中,PBF稱在這一年中減少了超過23億美元的合並債務,並宣布與Eni Sustainable Mobility合作在路易斯安那州開展可再生柴油項目。

增長最快的能源股

以下是根據一個增長模型選出的頂級能源股,該模型根據公司最近一個季度的百分比收入同比增長和最近一個季度的年同比每股收益(EPS)增長,以50/50的權重進行評分。銷售和盈利都是公司成功的關鍵因素。因此,只用一個增長指標對公司進行排名,使排名容易受到該季度的會計異常情況(如稅法的變化或重組成本)的影響,可能使一個或另一個數字不能代表企業的總體情況。季度EPS或收入增長超過2500%的公司被作為異常值排除在外。

增長最快的能源股
股價 ($) 市值 ($百萬) EPS增長 (%) 收入增長 (%)
DMC Global Inc. (BOOM) 26.09 509 2,200 160
Vertex Energy Inc. (VTNR) 8.24 623 133 1,489
Kimbell Royalty Partners LP (KRP) 15.92 1,022 1,867 50

來源:YCharts

  • DMC Global Inc.: DMC Global提供建築產品,金屬制造服務,以及完井服務。2022年第四季度,該公司報告的銷售額為1.751億美元,同比增長144%。DMC在2021年12月收購了建築產品公司Arcadia 60%的控股權,對去年的增長產生了積極的影響。
  • Vertex Energy Inc.: Vertex生產和分銷替代燃料和傳統燃料,包括潤滑油制造商的機油和基礎油,還回收工業廢品流。財報顯示,由於2022年第三季度的收入飆升了近15倍,該公司最近一個季度淨收入幾乎增加了兩倍。
  • Kimbell Royalty Partners LP: Kimbell Royalty Partners總部位於德克薩斯州沃斯堡,在28個州擁有特許權使用費權益,在美國每個主要的陸上盆地都有業務。2022年全年,Kimbell公布了創紀錄的淨收入,其石油、天然氣和天然氣液體收入均達到曆史最高水平。

最具上漲勢頭的能源股

以下是在過去12個月中總回報率最高的能源股票。

最具上漲勢頭的能源股
股價 ($) 市值 ($10億) 12個月追蹤總回報率 (%)
YPF SA (YPF) 11.71 4.6 164
PBF Energy Inc. (PBF) 43.87 5.7 154
GasLog Partners LP (GLOP) 9.18 0.5 142
Russell 1000  N/A  N/A  -5.1
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)  N/A  N/A  23.3

來源:YCharts

  • YPF:YPF是一家阿根廷的石油和天然氣公司,勘探和生產石油產品,還從事下遊業務。該公司的最大股東是阿根廷政府,而且YPF是阿根廷財政收入的最大來源之一。
  • PBF Energy: 見上文中的公司介紹。
  • GasLog Partners:GasLog Partners總部位於希臘比雷埃夫斯,經營著一支由14艘船組成的船隊,負責運輸液化天然氣。GasLog表示,由於烏克蘭戰爭的原因,液化天然氣在2022年能源供應減少時拯救了歐洲,預測2023年還會出現類似情況。

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