如果投資組合中沒有配置貴金屬,這三只股票可以考慮

huan
發佈于: 11 月22, 2023
編輯: Caroline Kong

對於持反對意見的人來說,投資貴金屬並非沒有弊端,尤其是在投資者試圖應對“更長時期更高利率”的環境中。在一些投資者看來,即使是在通脹率達到40年高點的2022年,貴金屬黃金和白銀的價格也並沒有如外界預期的那樣大幅上漲。

然而,一個不可否定的事實是,即使在通脹速度開始放緩的2023年,黃金價格仍能保持在曆史最高水平附近。再加上全球央行都在積極購買黃金,這對於一種供應有限的商品來說,將有助於維持價格穩定上揚。如果投資組合中還沒有配置貴金屬相關的資產,下面這三只股票現在可以考慮買入。

Newmont Gold (NEM)

一些投資者可能認為,投資礦業股票需要特殊的專業知識。然而,從長遠來看,投資者買入的是一家公司。這意味著基本面很重要。這就是紐蒙特黃金公司Newmont Gold (NYSE:NEM)為什麼是首屈一指的貴金屬股票的原因。在2023年第三季度財報中,該公司報告了530萬盎司的黃金產量,同時生產每盎司黃金的全部維持成本為1400美元。紐蒙特稱,受益於金價上漲和直接運營成本降低,該公司Q3調整後每股收益為36美分,同比增長10%。

紐蒙特還報告了3.97億美元的自由現金流,第三季度末資產負債表上有32億美元的現金。最重要的是,該公司仍處於對其業務進行大量投資的時期。穩健的資產負債表使得紐蒙特獲得了惠譽的A-評級,這是該公司首次獲得此類評級。在這些堅實的基本面之上,這只貴金屬股票還提供4.28%的股息收益率。

Agnico Eagle Mines (AEM)

總部位於加拿大的礦業公司Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM)在規模上與紐蒙特肯定無法相提並論。該公司上一季度報告的收入為16.4億美元,與紐蒙特的2500億美元不可同日而語。不過,該公司的每股收益達到了44美分。雖然同比有所下降,但比分析師的預期高出1美分。此外,該公司預計未來12個月的盈利將增長10%。

值得指出的是,Agnico在收入方面的不足,在估值方面得到了彌補。該公司過去12個月的市盈率約為9.4 倍,遠期市盈率為23倍,而紐蒙特公司的遠期市盈率為21倍。華爾街分析師也一致看好AEM的股票,給出的平均目標價比 該股2023年11月21日的收盤價高出40%。在資本增長的同時,投資者還能獲得誘人的股息,AEM股票當前的派息率僅為30%,股息收益率為3.23%。

abrdn Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) 

如果相對於貴金屬股票,一部分投資者可能對持有貴金屬本身更感興趣,但是又擔心儲存問題。那麼,持有abrdn Standard Physical Precious Metals Baskets Shares ETF (NYSEARCA:GLTR)這只交易所交易基金可能是一個不錯的折中方案。

該基金近80%的資產是實物黃金和白銀,還投資鉑金和鈀金。這意味著基金的走勢將與相關金屬的價格密切相關。這可能是好消息,也可能是壞消息,取決於投資者對於貴金屬的價格預判。2023年,GLTR基金的漲幅略高於6%。然而,如果查看該基金過去五年的表現,會發現這只基金已經悄悄上漲了49%,相當於年均收益接近10%,而基金費率只有區區的0.60%。

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