2024年，通脹率、央行政策和地緣政治局勢等全球因素讓投資者難以把握市場命脈。美國6月CPI的「爆冷」——核心CPI創逾三年新低，讓頑固住房通脹快速降溫，市場加大了美聯儲不久將來降息的押註。近期中東局勢緊張局勢升級也引發了市場的高度關註。
黃金作為國際經濟政治風險的最後防線，地緣政治不穩定預期會及時的反映到金價。例如，8月13日，因猜測伊朗將很快對以色列采取行動，黃金和國際原油大漲，油價大漲超3%，黃金一度站上2470美元大關。從金油價格走勢能夠發現，在美元不動的情況下，兩者的相關性近一周飆升至1，體現了強正相關性，是典型的戰爭預期行情。
不僅如此，黃金作為通脹對沖工具，即使在高利率環境下依然表現出色，隨著利率開始下降，黃金有望一飛沖天。而白銀作為相似的避險資產，不僅價格往往跟隨黃金走勢，而且是通脹時期極優的保值工具。降息和地緣局勢這兩大長期利多共同構築了市場看多貴金屬的基礎。
白銀的前景光明也和新能源的強勢推行密切相關。作為能源轉型的首要代表——電動車，彭博新能源財經認為隨著電氣化技術的不斷進步和電池價格的下降，電動汽車采用將從政策驅動轉變為消費者需求驅動。預計 2027 年乘用電動汽車銷量將超過 3000 萬輛，到 2040 年將增長到每年 7300 萬輛。
石油與天然氣作為兩種當今世界最主要的能源，正在經歷完全不同的波動，但都蘊含著不小的潛力。中東地區沖突升級的擔憂加劇讓石油價格飆升，分析師預計WTI 可能達到每桶 80 美元。而作為最環保的化石燃料，6月份天然氣的價格在美國和歐洲比 3 月份的平均價格高出 80% 和 25%。 這是由於發電需求增加以及未來幾個月美國 LNG（液化天然氣）出口增加的預期。此外，這兩個市場都受益於亞洲對液化天然氣的強勁需求，2025年將繼續攀至更高點。
投資者值得註意的是，隨著近幾個月通脹率的下降，美國地產股漲幅驚人。7月11日納指重挫2%，而地產板塊則上漲2.7%創2024年最大漲幅，市場降息預期升溫推動行業反彈。
房地產市場是經濟中利率敏感行業的典型代表。美聯儲利率預期下降已傳導至抵押貸款利率下降，六周內五次下跌，30 年期固定抵押貸款利率已經降為6.50%，絕對利好有貸款需求的人群，高活躍的購房者活動大勢所趨。分析認為，美股地產前景似乎已經出現轉機，考慮到通脹下滑和降息前景，尤其是在基本面增長保持穩固的情況下，房地產投資信托可能會較低點反彈超20%。
金銀需要投資者提早布局，能源需要抓住風口產業，而地產板塊則需要有足夠知識積累的認知。最佳收集市場信息的方式，莫過於和其他投資者甚至是高潛力公司高管面對面交流。
9月21日，在2024年GCFF溫哥華年度重磅活動中，我們邀請了近二十家高增長潛力公司的高管親自線下進行演講，將涵蓋能源礦業、房地產、RELTs、鋰電池等多個熱門主題。
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