人工智能(AI)引發了一場技術革命,而英偉達(NVDA)正處於這場革命的核心。英偉達幾乎支持著每一個重要的AI突破,從自動駕駛汽車到藥物發現,再到先進的機器人。這家公司在這一革命性領域的技術主導地位使其股價在過去五年中飆升了驚人的2127%。
乍一看,英偉達的估值可能會讓投資者猶豫。該公司的股票預期市盈率為31.7倍,遠高於標準普爾500指數的預期市盈率23.5倍,這個倍數從歷史角度來看也是偏高的。然而,這一溢價反映了不尋常的事物:英偉達在計算機下一次偉大變革中的主導地位。隨著我們進入智能機器的時代,以下是英偉達在長期投資組合中特別值得關注的三個理由。
根據報告,全球數據中心芯片市場規模預計到2030年將達到3906.5億美元,預計從2025年開始每年增長13.5%。行業分析師指出,英偉達在AI芯片市場中佔據約80%的份額,而該領域的主要競爭對手AMD僅占約11%市場份額。
憑藉在關鍵硬件和軟件領域的無可超越的領先地位,英偉達在AI芯片市場的控制權似乎在未來數年內不可動搖。
英偉達最新的芯片設計展示了在傳統圖形處理之外的技術擴展能力。該公司持續設定新的性能基準,同時使AI計算對開發者和企業更加可及。該公司的創新擴展到基於AI的遊戲、自主駕駛車輛和先進機器人。這些舉措展示了英偉達將核心技術轉向全新市場的能力。
英偉達的投資組合瞄準處於AI應用前沿的公司。最近的投資包括專注於AI基礎設施的數據中心提供商Applied Digital(APLD);最後一公里送貨領域的自主配送機器人領導者Serve Robotics(SERV);以及借助AI變革藥物發現的Recursion Pharmaceuticals(RXRX)。
這些戰略投資使英偉達能夠提前洞察新興的AI應用。每項投資都針對一個獨特的市場,這些市場有望通過AI得到變革。這些前瞻性的投資使英偉達能夠利用多個行業的人工智能應用。
儘管英偉達的估值反映了高期望,但英偉達不斷擴大的競爭優勢和巨大的增長機會為股票溢價提供了充分理由。