未來12個月股價有望翻一番的大麻股票長什麼樣?

大麻股票
發佈于: 10 月29, 2021
編輯: Caroline Kong

隨著美國越來越多的州宣佈將醫療或者娛樂用大麻合法化,大麻行業正在不斷發展壯大,未來也還有很長的增長跑道。此外,隨著大麻在聯邦層面上的合法化前景光明,在這個可預見的高增長行業投資一些令人興奮的大麻股票仍然不失為一種明智之舉。而所有的大麻股票中,Trulieve Cannabis (OTC:TCNNF)可以說是占儘先機。

當大多數競爭對手都選擇通過收購途徑進行擴張時,這家位於佛羅裡達州的醫用大麻公司在一開始運營的時候就只專注於本地市場。但正是這種策略確保了Trulieve最終會成為大麻領域的頂級競爭者之一。事實上,當該公司最終收購位於亞利桑那州的Harvest Health & Recreation公司時,這已經成為美國最大的一筆大麻交易,並在美國創造了一個利潤豐厚的多州運營商(MSO)。按照Trulieve的既定增長速度,我們看到了一個非常光明的未來。當你看到這只股票今年迄今為止的表現,不妨大膽預測一下未來10年後我們可以從這只股票身上期待什麼。

紮根本地市場的好處

Trulieve一心一意在佛羅裡達州耕耘對公司長遠發展是有利的。該公司現在在佛州大麻市場占主導地位,共有102家門店,包括經過重塑後的Harvest Health門店的品牌。由於早期沒有在多個州運營的干擾,Trulieve可以繼續專注於其核心產品,這有助於其收入和利潤的持續增長。

在截至6月30日的第二季度,Trulieve報告的總收入同比增長78%,達到2.15億美元。穩定的收入增長帶來了調整後的息稅折舊和攤銷前利潤(EBITDA)為9500萬美元,比上一季度猛增55%;淨利潤為4100萬美元,同比增長116%,也標誌著該公司連續14個季度實現盈利。考慮到Trulieve的加拿大同行Canopy Growth和Aurora Cannabis還正在努力實現正的EBITDA,這樣的業績真得讓人印象深刻。

是時候全力以赴了

投資者曾經擔心Trulieve只專注於醫用大麻市場可能會使其落後于同行,因為現在娛樂大麻市場正在蓬勃發展。據估計,到2026年,美國娛樂性大麻市場銷售額可能達到約420億美元。而Trulieve的大多數競爭對手已經在這個領域取得了進展。考慮到這一點,該公司現在已經為其在佛羅裡達州的醫用大麻客戶推出了幾個品種的衍生品。Trulieve在2020年第三季度推出了一些高利潤的大麻衍生品,包括大麻凝膠、巧克力、餅乾和布朗尼蛋糕。

儘管深耕本地市場是一個很好的舉措,但佛羅裡達州的娛樂性大麻合法化仍然遙遙無期。(該州正在努力使娛樂性大麻合法化。) 可以負責任地說,當佛州的娛樂大麻合法化到來時,Trulieve已經準備好利用這一優勢。但是,也可能會因此而錯過即將到來的新市場的機會,如紐約和新澤西州,這些州的醫用和娛樂用大麻都已經合法,而Trulieve在這些州還沒有開設一家商店。

話雖如此,但對Harvest Health的收購不失為一個明智的策略,因為這使Trulieve進入到了亞利桑那州、賓夕法尼亞州和馬裡蘭州的大麻市場。10月1日,該公司正式宣佈完成了收購,現在共擁有140家大麻商店,在美國有300萬平方英尺的種植設施,同時也已經開始了對Harvest商店的品牌重塑過程。

由於Trulieve現在處於穩定的財務狀況中並且已經盈利,未來在繼續擴張和推出新產品方面應該遊刃有餘。第二季度結束時,該公司的現金和現金等價物為2.89億美元,淨債務為1.18億美元。

當該公司在11月15日公佈2021年第三季度業績時,投資者應該能看到更多關於其增長戰略的信息。

前途一片光明的大麻股票

看看該公司在截至6月30日的六個月裡創記錄的4.09億美元的收入,如果Trulieve全年的銷售額超過10億美元也並非不可能。提醒投資者注意,10億美元的收入預估並不包括通過Harvest Health獲得的銷售額。

隨著收購後在全國運營範圍的擴大,管理層預計2021年合併後的實體將產生大約12億美元的收入和4.61億美元的調整後EBITDA。隨著越來越多的州將大麻合法化,像Trulieve這樣強大的公司應該能夠繼續發力。十年後(聯邦大麻合法化似乎不可避免),我們可以看到Trulieve成為美國頂級的大麻公司。該公司現在還沒有國際業務,但伴隨著指數級的增長,我們可以預計這在十年內也會發生。

自2019年8月公開上市交易以來,Trulieve的股價已經上漲了158%,相比標準普爾500指數同期的增長率為58%。分析師預計Trulieve的股票在未來12個月內會有131%的上升空間,鑒於該公司的收入和盈利增長速度,這是完全有可能的。該公司現在的交易價格比其52周的高點低了50%,所以現在正是抓住這只令人興奮的大麻股票的最好時機。

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