金秋十月,這些黃金股票越早佈局越好

黄金股
發佈于: 9 月30, 2021
編輯: Caroline Kong

黃金自古以來就一直被視為市場動盪時期的避風港。許多投資者通過購買勘探和開採公司的股票,獲得了投資黃金的機會。黃金行業的一些龍頭企業包括加拿大的Franco Nevada Corp. (FNV)、紐蒙特Newmont Corp. (NEM)和澳大利亞的Newcrest Mining Ltd. (NCM)一直也都是市場關注的焦點。

過去一年,以VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)為代表的黃金股表現遠不及大盤,截至2021年9月22日,GDX在過去12個月中總回報率為-23.4%,Russell 1000指數同期的總回報率為35.5%。

不過,金價歷來在第三和第四季度的表現好過上半年,所以投資者10月份仍然可以從下面這些最具價值、增速最快和上漲勢頭最好的黃金股票中尋找機會。

最具價值的黃金股

價值投資是一種基於因素的投資策略,包括挑選認為交易價格低於其內在價值的股票,通常通過衡量股票價格與一個或多個基本商業指標的比率。最常用到的指標就是市盈率(P/E)。在價值投資者看來,如果一家企業與它的內在價值相比是便宜的,在這種情況下,以它的市盈率來衡量,股價可能比其他企業上升得更快,因為價格與公司的價值恢復一致。下面是過去12個月追蹤市盈率最低的黃金股票。

最具價值的黃金股
股價 ($) 市值 ($10億) 近12個月市盈率
Sibanye-Stillwater Ltd. (SBSW) 13.28 9.7 3.2
Torex Gold Resources Inc. (TXG.TO) CA$13.25 CA$1.1 3.4
Gran Colombia Gold Corp. (GCM.TO) CA$5.05 CA$0.5 3.6
Calibre Mining Corp. (CXB.TO) CA$1.37 CA$0.5 4.4
Equinox Gold Corp. (EQX.TO) CA$9.02 CA$2.7 4.9

來源:YCharts

  • Sibanye-Stillwater Ltd.: Sibanye-Stillwater是一家位於南非的貴金屬生產商,開發和開採礦產資源。其多元化的投資組合包括在美國和南非的鉑族金屬業務,在南非的黃金業務和項目,以及在北美和南美的銅、金和鉑族金屬勘探項目區。該公司是最大的鉑金主要生生產商,第二大鈀金生產商,按黃金當量計算,在全球黃金生產商中排名第三。
  • Torex Gold Resources Inc.: Torex Gold Resources是一家加拿大的中級黃金生產商,致力於勘探、開發和經營其100%擁有的位於墨西哥Guerrero金礦帶上Morelos黃金項目區,占地面積約2.9萬公頃。公司的主要資產包括:由露天礦和地下礦組成的El Limon Guajes礦山綜合體;以及處於高級開發階段的Media Luna項目。Torex的股票也在美國場外市場交易,股票代碼為TORXF。
  • Gran Colombia Gold Corp.: Gran Colombia Gold是一家總部設在加拿大的中等規模的黃金生產商,在拉丁美洲有採礦業務。該公司是哥倫比亞最大的地下黃金和白銀生產商,在其高品位的Segovia礦區經營著幾個礦場,同時在努力推進其最近在圭亞那收購的Toroparu項目,並對其他一些礦產項目進行投資。Gran Colombia Gold的股票也在美國場外市場交易,代碼為TPRFF。該公司在8月中旬宣佈了其2021財年第二季度的財務業績,即截至2021年6月30日的三個月期間,Gran Colombia Gold公佈的淨收入為2980萬美元,與去年同期報告的1860萬美元的淨虧損相比,有了明顯的好轉,收入同比增長24.9%。收入的增長主要是由公司已實現金價上漲所推動。
  • Calibre Mining Corp.: Calibre Mining是一家總部設在加拿大的多資產黃金生產商,在拉丁美洲開展業務。該公司經營三個生產型金礦,均位於尼加拉瓜,分別是:El Limon礦,占地12,000公頃;La Libertad礦,占地約10,937公頃;以及Pavon金礦,占地31.5平方公里。Calibre也有在美國進行場外交易的股票,股票代碼為CXBMF。
  • Equinox Gold Corp.: Equinox Gold是一家位於加拿大的多資產礦業公司,完全在美洲範圍內運營。該公司在加拿大、美國、墨西哥和巴西擁有七個運營中的金礦和四個增長項目,預計將實現100萬盎司的黃金年產量。該公司股票也在美國紐約證券交易所Arca交易所交易,代碼為EQX。該公司在8月初宣佈了2021財年第二季度的財務業績,即截至2021年6月30日的三個月期間,Equinox Gold報告的淨收入為3.257億美元,與去年同期報告的淨虧損7780萬美元相比,有了明顯的改善,收入同比擴大了5.1%。

增速最快的黃金股

以下是根據一個增長模型排名選出的頂級黃金股,該模型將公司最近一個季度的年同比收入增長百分比和最近一個季度的年同比每股收益(EPS)增長百分比按50/50權重進行評分。銷售和盈利都是公司成功的關鍵因素。季度EPS或收入增長超過2500%的公司被作為異常值排除在外。

增速最快的黃金股
股價 ($) 市值 ($10億) 每股收益增長 (%) 收入增長 (%)
Torex Gold Resources Inc. (TXG.TO) CA$13.25 CA$1.1 1,430 67.2
Agnico Eagle Mines Ltd. (AEM) 52.88 12.9 79.1 73.4
Franco-Nevada Corp. (FNV.TO) CA$177.12 CA$33.9 63.0 57.4
Royal Gold Inc. (RGLD) 103.87 6.8 65.3 40.1
Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) CA$11.11 CA$1.6 463.6 16.6

來源:YCharts

  • Torex Gold Resources Inc.: 見上文中的公司介紹。
  • Agnico Eagle Mines Ltd.: Agnico Eagle Mines是一家加拿大的金礦公司,在加拿大、芬蘭和墨西哥有採礦和勘探業務,並在美國和哥倫比亞有額外的勘探業務。該公司預計其應付黃金產量將從2020年的約174萬盎司增長到2024年的約215萬盎司。Agnico Eagle在7月下旬宣佈了2021財年第二季度的財務業績,即截至2021年6月30日的三個月期間收入同比增長73.4%,淨收入增長80.0%。該公司表示,淨收入的增長主要是由於銷售量增加和實現的金屬價格上漲,以及某些金融工具的虧損減少。
  • Franco-Nevada Corp.: Franco-Nevada是一家總部設在加拿大,以黃金為主的權利金和金屬產量流轉公司,擁有位於加拿大、美國、南美洲、中美洲和墨西哥以及其他一些國家的黃金項目和黃金當量資產。該公司還擁有採礦勘探資產和能源資產,以及在美國交易的股票,股票代碼為FNV。
  • Royal Gold Inc.: Royal Gold也是一家貴金屬產量流轉和權利金公司,主要業務是收購和管理貴金屬流轉和權利金權益。該公司在世界一些最富饒的黃金產區擁有大量處於不同開發階段的貴金屬資產組合。其主要資產基本上都處於生產階段,是投資組合中最重要的收入來源。Royal Gold還擁有勘探資產。該公司在8月宣佈了2021財年第四季度的財務業績,即截至2021年6月30日的三個月期間歸屬於該公司普通股股東的淨收入和綜合收入比去年同期增長了66.6%,收入增長了40.1%。季度和年度收入都上升到新的記錄。
  • Wesdome Gold Mines Ltd.: Wesdome Gold Mines是一家總部設在加拿大的中等規模金礦公司,在加拿大安大略省和魁北克省開展業務。其Eagle River綜合體位於安大略省,由一個地下礦和一個露天礦組成。該公司還在積極勘探位於魁北克省的Kiena採礦綜合體。Wesdome的目標是通過其兩個採礦綜合體生產超過20萬盎司的黃金。該公司還擁有在美國進行場外交易的股票,股票代碼為WDOFF。

最具上漲勢頭的黃金股

追逐上漲勢頭也不失為一種投資策略,即投資於價格上漲速度高於市場整體的股票。投資者認為,那些已經超越市場的股票往往會繼續保持這樣的勢頭,因為推高股價的因素不會一下子消失。此外,其他投資者為了從股價的上漲中獲益,往往會購買這些股票,進一步抬高股價。以下是過去12個月投資總回報率最高的股票。

最具上漲勢頭的黃金股
股價 ($) 市值 ($10億) 追蹤12個月總回報 (%)
New Found Gold Corp. (NFG.V) CA$6.98 CA$1.1 223.1
Rupert Resources Ltd. (RUP.V) CA$4.65 CA$0.8 33.6
Marathon Gold Corp. (MOZ.TO) CA$3.22 CA$0.8 33.6
Sibanye-Stillwater Ltd. (SBSW) 13.28 9.7 29.6
Corvus Gold Inc. (KOR) 3.15 0.4 8.6
iShares Russell 1000 ETF (IWB) N/A N/A 35.5
VanEck Gold Miners ETF (GDX) N/A N/A -23.4

來源:YCharts

  • New Found Gold Corp.: New Found Gold是一家位於加拿大的礦產勘探公司,從事收購、勘探和評估資源項目區,主要專注於位於加拿大紐芬蘭和拉布拉多省的金礦。該公司目前正專注於推進其在紐芬蘭省100%擁有的Queensway黃金項目。New Found Gold的股票也在美國場外市場交易,代碼為NFGFF。
  • Rupert Resources Ltd.: Rupert Resources是一家加拿大的金礦公司,專注於貴金屬和基本金屬的勘探和生產。該公司的主要採礦業務位於芬蘭,主要集中在中拉普蘭綠岩帶的Pahtavaara項目上,但在芬蘭中部和加拿大也有其他項目區。Rupert也有在美國進行場外交易的股票,股票代碼為RUPRF。
  • Marathon Gold Corp.: Marathon Gold是一家加拿大的黃金開發公司,正在努力推進其100%擁有的Valentine黃金項目,該項目位於加拿大公認的世界頂級礦區之一,是一個露天採礦和傳統的加工業務,礦山壽命預計為13年,定於2023年首次投產。該公司股票也在美國場外市場進行交易,股票代碼為MGDPF。該公司在8月中旬宣佈了2021財年第二季度的財務業績,即截至2021年6月30日的三個月期間,其淨虧損從去年同期的200萬加元擴大到330萬加元(260萬美元)。Marathon Gold表示,Valentine黃金項目的開發正在繼續向前推進。
  • Sibanye-Stillwater Ltd.: 見上文中的公司介紹。
  • Corvus Gold Inc.:Corvus Gold是一家位於加拿大的初級勘探和開發黃金公司,重點是推進其100%擁有的North Bullfrog項目,該項目位於內華達州,占地面積為6平方公里。該公司另一個100%擁有的項目是Mother Lode,占地面積為36.5平方公里。Corvus Gold在9月中旬宣佈,同意被AngloGold Ashanti Ltd.以3.7億加元收購。交易預計將在2022年第一季度完成。

如果您也對投資黃金股票感興趣,請關注NAI500每週精選的貴金屬投資機會:

Newrange Gold Corp.(新域黃金) (TSXV:NRG / OTC: NRGOF)

Newrange Gold Corp.成立於2006年,前身是Colombian Mines Corporation,致力於在哥倫比亞發掘優質的礦產項目區,2016年12月更名為Newrange Gold Corp.。2016年7月,該公司通過收購內華達州高品位的Pamlico黃金項目進入美國市場,該項目也將是Newrange未來幾年的勘探重點。公司擁有經驗豐富而且非常有成就的管理團隊以及優質的礦產項目,致力於為股東創造長期、可持續的價值。

Golden Tag Resources Ltd. (TSXV:GOG)

Golden Tag Resources位於墨西哥杜蘭戈州的San Diego項目區處在多產的Velardeña採礦區內,在過去一個世紀,這裡有多個已經投產的白銀、鋅、鉛和黃金礦。項目目前擁有符合NI 43-101規範的指示和推斷資源量至少2.3億盎司白銀當量。而且,公司堅信還有品位在100-150克/噸的2000-5000萬噸白銀當量優質資源(6500萬盎司到2.4億盎司)等待發掘。

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