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挖掘2021年6月最具投資價值的大麻股票

大麻股
發佈于: 5 月 31, 2021
編輯: Caroline Kong

縱觀當下的大麻行業，基本上是由支持或從事研究、開發、分銷和銷售醫用和娛樂用大麻的公司組成。鑒於大麻在娛樂、醫療和其他領域越來越廣泛的用途，大麻合法化是大勢所趨，越來越多的國家、州和其他司法管轄區已經將大麻合法化。

像Canopy Growth Corp. (CGC)、Cronos Group Inc. (CRON)和Tilray Inc. (TLRY)這樣的龍頭公司在近兩年一直被市場密切關注。因為專注於投資設備以加快收入增長，許多大的大麻公司繼續公佈淨虧損。但值得注意的是，儘管新冠肺炎疫情引發了經濟混亂，但大麻行業的收入增長仍然強勁。

精選投資機會

Global Cannabis Applications Corp.

Global Cannabis Applications Corp. (CSE:APP)

GCAC開發有益於醫用大麻生態系統的技術，幫助大麻種植者控制和優化產品生命週期，以改善消費者體驗並創造更好的療效。

以ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ)為代表的大麻股票表現顯著超過了大盤。過去12個月，MJ的總回報率為54%，高於iShares Russell 1000 ETF(IWB)的44.8%的總回報。(這些數據和以下表格中的所有統計數據均截至到2021年5月26日。)

下面是我們為投資者悉心整理的價值最高、增長最快、勢頭最強的5只大麻股票，投資者可在這個6月重點關注。

2021年3月31日，紐約州通過了一項法律，使娛樂性大麻合法化，同時擴大大麻的醫療用途，並使擁有少量大麻不被視為犯罪。

價值最高的大麻股票

價值投資是一種基於因素的投資策略，也就是挑選那些認為交易價格低於其內在價值的股票，通常是通過衡量股票價格與一個或多個基本業務指標的比率，最常用到的就是市盈率(P/E)。因為在價值投資者看來，如果一家企業與它的內在價值相比很便宜，在這種情況下，以它的市盈率來衡量，股價可能比其他公司上升得更快，因為價格回歸到了價值上。以下是12個月追蹤市盈率最低的大麻股票。

價值最高的大麻股
股價 ($) 市值 ($10億) 12個月的追蹤市盈率
High Tide Inc. ( HITI.V) 9.16加元 4億加元 2.0
Village Farms International Inc. ( VFF) 11.29 9億 3.0
Acreage Holdings Inc. ( ACRG.A.U.CX) 4.59 5億 3.7
Cresco Labs Inc. ( CL.CN) 13.67加元 31億加元 4.5
Hydrofarm Holdings Group Inc. ( HYFM) 59.74 2.4 4.6

來源：YCharts

  • High Tide Inc.: High Tide是一家加拿大的大麻零售商，經營一家大麻零售連鎖店，在全球範圍內生產和銷售煙草配件，以及一個配件電子商務平臺，品牌包括Canna Cabana、Kush Bar、New Leaf、META Cannabis、Grasscity和Smoke Cartel。5月18日，該公司宣佈股票被納入大麻ETF（THCX）。THCX是一隻追蹤Innovation Labs Cannabis指數的交易所交易基金，該指數中包括33只大麻相關股票的組合。該公司股票也在美國交易，代碼為HITID。
  • Village Farms International Inc.: Village Farms International是是一家加拿大的農產品生產商，除了種植西紅柿、甜椒和黃瓜等蔬菜外，也生產大麻。該公司銷售的新鮮產品來自加拿大和美國超過900萬平方英尺的可控環境農業（CEA）溫室，以及加拿大和墨西哥的合作夥伴溫室。2021年第一季度，Village Farms報告的淨虧損為740萬美元，淨收入為420萬美元。該公司公佈的淨銷售額同比增長63.2%，其中大麻占本季度銷售額的三分之一左右。
  • Acreage Holdings Inc.: Acreage Holdings擁有多個大麻品牌的組合，通過其子公司從事大麻和相關產品的種植、加工、製造和分配，業務遍佈美國13個州，包括30個運營中的藥房和18個種植和加工許可證，股票也在美國交易，代碼為ACRHF。
  • Cresco Labs Inc.: Cresco Labs是一家從事種植、製造和分銷的消費者包裝大麻產品公司，目前在十個州開展業務，擁有生產設施和藥房，並持有44個零售許可證，品牌包括Cresco、Reserve、Remedi、High Supply和Wonder Wellness Co.。2021年第一季度，該公司淨虧損同比縮小，收入攀升了168.8%。公司股票也在美國交易，代碼為CRLBF。
  • Hydrofarm Holdings Group Inc.: Hydrofarm Holdings Group是一家控股公司，通過子公司向全美國和加拿大的客戶製造和分銷水培產品，在美國有6個分銷點，提供超過5000種產品的產品線。

增速最快的大麻股票

以下是根據一個增長模型選出的頂級大麻股票，該模型根據公司最近一個季度的百分比收入同比增長和最近一個季度的年同比每股收益（EPS）增長，以50/50的權重進行評分。銷售和盈利都是公司成功的關鍵因素。提醒投資者注意，下面列出的公司中只有一家在最近一個季度報告了EPS正增長。

增速最快的大麻股
股價 ($) 市值 ($10億) 每股收益增長 (%) 收入增長 (%)
Jushi Holdings Inc. ( JUSH.CN) 7.04加元 8億加元 N/A 600.0
Innovative Industrial Properties Inc. ( IIPR) 183.03加元 44億加元 45.8 103.0
Cresco Labs Inc. ( CL.CN) 13.67加元 31億加元 N/A 307.4
Columbia Care Inc. ( CCHWF) 5.99 19億加元 N/A 227.1
High Tide Inc. ( HITI.V) 9.16加元 4億加元 N/A 179.4

來源：YCharts

  • Jushi Holdings Inc.: Jushi Holdings是一家專注于建立品牌大麻和大麻資產組合的控股公司，主要從事零售、分銷、種植和加工業務。該公司旗下的品牌包括：The Bank，專注於植物遺傳學和種植；The Lab，專門生產煙草製品和濃縮物；Nira，生產以大麻為基礎的CBD產品，有醫師配方；Nira+，生產藥用四氫大麻酚(THC)產品；Seche，提供各種品牌的大麻花產品；以及Tasteology，提供THC浸泡產品。5月5日，該公司宣佈已完成了對其子公司Dalitso LLC經營的一個9.3萬平方英尺的設施的收購，以及弗吉尼亞州大約9英畝的周邊土地。收購的價格大約為2200萬美元。Jushi Holdings報告的2021年第一季度收入為4170萬美元，比上一季度增長29%，淨虧損2610萬美元。公司股票也在美國交易，代碼為JUSHF。
  • Innovative Industrial Properties Inc.: Innovative Industrial Properties收購、開發、建造和管理醫用大麻行業公司使用的工業設施。該公司在結構上是一個房地產投資信託基金（REIT），必須通過股息向股東分配至少90%的應納稅收入。5月27日，該公司報告稱，已經完成了在馬薩諸塞州North Adams的一個7萬平方英尺的工業空間，購買價格為310萬美元。隨著交易完成，Innovative Industrial Properties與Temescal Wellness of Massachusetts, LLC簽訂了一份長期的三方淨租賃合同，作為種植和加工大麻的設施使用。
  • Cresco Labs Inc.: 見上文中的公司介紹。
  • Columbia Care Inc.: Columbia Care種植、製造和銷售醫用和娛樂用大麻產品。該公司在美國和歐盟的15個司法管轄區擁有35張許可證，正在運營或開發的設施有54處。
  • High Tide Inc.: 見上文中的公司介紹。

漲勢最好的大麻股票

追逐上漲勢頭也不失為一種投資策略，即投資於價格上漲速度高於市場整體的股票。投資者認為，那些已經超越市場的股票往往會繼續保持這樣的勢頭，因為推高股價的因素不會一下子消失。此外，其他投資者為了從股價的上漲中獲益，往往會購買這些股票，進一步抬高股價。以下是過去12個月投資總回報率最高的大麻股票。

漲勢最好的大麻股
股價($) 市值 ($10億) 12-Month Trailing Total Return (%)
GrowGeneration Corp. ( GRWG) 42.56 25億 561.9
Jushi Holdings Inc. ( JUSH.CN) 7.04加元 8億加元 402.9
TerrAscend Corp. ( TER.CX) 14.09加元 25億加元 377.6
Planet 13 Holdings Inc. ( PLTH.CN) 8.02加元 10億加元 358.3
Tilray Inc. ( TLRY) 16.67 44億 295.0
ETFMG Alternative Harvest ETF ( MJ) N/A N/A 54.0

來源：YCharts

  • GrowGeneration Corp.: GrowGeneration是一家農產品分銷商，經營水培和有機專業園藝零售店，提供上千種產品，包括植物營養、耕作土壤、先進的照明技術，以及水耕和水培設備。作為全國最大的水培供應商之一，該公司擁有並經營53個零售和分銷中心。該公司3月底宣佈任命Jeffrey Lasher為首席財務官，接替已經退休的Monty Lamirato。5月25日，GrowGeneration宣佈收購The Harvest Company，該公司是一家水培供應中心，在美國最大的大麻生產地區—加州的翡翠三角區設有商店。收購的條款沒有披露。
  • Jushi Holdings Inc.: 見上文中的公司介紹。
  • TerrAscend Corp.: TerrAscend是一家加拿大的綜合性大麻公司，為全球醫療和成人用大麻市場提供一系列的產品、品牌和服務，業務組合中包括：大麻藥房The Apothecarium；大麻衍生產品製造商和分銷商Arise Bioscience Inc.；醫用大麻種植者、加工者和分配者Ilera Healthcare；以及大麻浸泡食品製造商Valhalla Confections等等。該公司最近達成協議，以近7000萬美元收購GuadCo LLC和KCR Holdings LLC。交易包括賓夕法尼亞州的三個零售藥房。TerrAscend公告2021年第一季度淨虧損為1270萬美元，上年同期為淨虧損1030萬美元，但是同期的淨銷售額增加了一倍多。該公司在美國的股票交易代碼為TRSSF。
  • Planet 13 Holdings Inc.: Planet 13 Holdings是一家垂直整合的大麻公司，從事大麻和相關產品的種植、加工和分銷，在內華達州持有六個許可證，並在離拉斯維加斯大道幾步之遙的地方經營一家大型大麻商店，提供電子煙、食用大麻、預捲煙和濃縮物，品牌包括：Planet 13 Las Vegas、Medizin、Trendi、Dreamland Chocolates和HaHa Gummies。該公司報告的2021年第一季度收入為2380萬美元，比去年同期增長41.8%，淨收益為40萬美元，2020年第一季度為淨虧損為140萬美元。該公司在美國的股票交易代碼為PLNHF。
  • Tilray Inc.: Tilray是一家位於加拿大的製藥公司，開發以大麻為基礎的藥品、藥物、滴劑和相關產品，已經在北美、歐洲和拉丁美洲的20多個國家擁有了20多個品牌。5月3日，該公司宣佈，已經完成了與Aphria Inc.的業務合併，截至4月30日的合併市值為82億美元。這兩家公司都在以大麻為重點的消費包裝商品領域經營，未來將以Tilray的名稱繼續運營。

如果您也對大麻股票感興趣，不妨關注一下這家公司：Global Cannabis Applications Corp. (CSE: APP, OTCQB: FUAPF)。該公司是為醫用大麻行業設計、開發、SaaS許可和獲取創新數據技術的全球領導者。Citizen Green和Efixii平臺是世界上第一個端到端，從患者到監管機構的醫用大麻數據解決方案。平臺採用六大核心技術：移動應用、人工智能、RegTech、智能數據庫、以太坊區塊鏈和GCAC智能獎勵。這些技術透明地披露了大麻監管鏈事件，從而使患者能夠提供眾包的醫用大麻療效數據。在數字和大麻行業專家的推動下，GCAC專注於通過SaaS許可其技術和獲取高質量的大麻數據集來創收，以改善患者的治療效果，並成為全球最大的大麻療效數據提供商。

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