選股池:2022年12月頂級的黃金股票名單

黄金避险属性
發佈于: 12 月2, 2022
編輯: Caroline Kong

盡管黃金價格在2022年承壓,但是黃金行業表現最好的股票,包括Centerra Gold Inc. (CGAU)、Sandstorm Gold Ltd. (SAND)和Yamana Gold Inc. (AUY),過去一年仍然上漲了27%,原因是央行對貴金屬的持續買入以及消費者對於黃金首飾的需求增加。

過去一年,以VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)為代表的黃金股表現整體上跑贏大盤,截至2022年11月22日,GDX在過去12個月中總回報率為-13%,Russell 1000 ETF指數同期的總回報率為-15%。

鑒於黃金和黃金股票近期的上漲勢頭,下面這些最具價值、增速最快以及上漲勢頭最好的黃金股票,投資者在12月應當密切關注。

最具價值的黃金股

價值投資是一種基於因素的投資策略,包括挑選認為交易價格低於其內在價值的股票,通常通過衡量股票價格與一個或多個基本商業指標的比率。最常用到的指標就是市盈率(P/E)。在價值投資者看來,如果一家企業與它的內在價值相比是便宜的,在這種情況下,以它的市盈率來衡量,股價可能比其他企業上升得更快,因為價格與公司的價值恢複一致。下面是過去12個月追蹤市盈率最低的黃金股票。

最具價值的黃金股
股價 ($) 市值 ($10億) 12個月追蹤市盈率
Centerra Gold Inc. (CGAU) 5.29 1.2 5.0
Torex Gold Resources Inc. (TXG.TO) CA$11.51 CA$1.0 5.1
Sibanye Stillwater Ltd. (SBSW) 10.36 7.3 5.7
Victoria Gold Corp. (VGCX.TO) CA$7.91 CA$0.5 6.2
i-80 Gold Corp. (IAUX) 2.63 0.6 7.4

來源:YCharts

  • Centerra Gold:一家加拿大的黃金和銅礦開采及勘探公司,在加拿大卑詩省和土耳其從事黃金和銅礦的經營、勘探、開發和收購。截至2021年12月31日,該公司已探明和基本探明的黃金礦產儲量大約為490萬盎司。該公司剛剛在12月2日支付了最近一筆季度股息每股07加元。
  • Torex Gold Resources Inc.:一家加拿大的中級黃金生產商,致力於勘探、開發和經營其100%擁有的位於墨西哥Guerrero金礦帶上Morelos黃金項目區,占地面積約9萬公頃。公司的主要資產包括:由露天礦和地下礦組成的El Limon Guajes礦山綜合體;以及處於高級開發階段的Media Luna項目。Torex的股票也在美國場外市場交易,股票代碼為TORXF。
  • Sibanye Stillwater Ltd.:一家位於南非的采礦和金屬加工公司,重點是鉑族金屬、黃金、銅和鋅,在美國、津巴布韋、南非、澳大利亞和其他地方開展業務。該公司在2021年生產了110萬盎司的黃金。Sibanye Stillwater在11月28日宣布,將在Keliber氫氧化鋰項目中投資88億歐元(約6.065億美元),包括在芬蘭建造一個精煉廠。
  • Victoria Gold Corp.: 一家加拿大金礦公司,100%擁有育空地區中部的Dublin Gulch項目區,其中包括Eagle金礦。截至2021年12月31日,Eagle金礦的黃金儲量為270萬盎司。該公司的股票也在美國進行場外交易,股票代碼為VITFF。
  • i-80 Gold Corp.:一家加拿大的金礦公司,主要在內華達州開展業務,從事礦產勘探、開發和生產,是內華達州北部2萬英畝的Lone Tree礦區的100%所有者,還擁有其他四個處於不同開發階段的項目區。該公司在11月29日宣布,基於最近一次勘探活動的“巨大成功”,擴大了在內華達州Ruby Hill項目區的鑽探計劃。

增速最快的黃金股

以下是根據一個增長模型排名選出的頂級黃金股,該模型將公司最近一個季度的年同比收入增長百分比和最近一個季度的年同比每股收益(EPS)增長百分比按50/50權重進行評分。銷售和盈利都是公司成功的關鍵因素。季度EPS或收入增長超過2500%的公司被作為異常值排除在外。

增速最快的黃金股
股價 ($) 市值 ($10億) EPS增長 (%) 收入增長 (%)
Sandstorm Gold Ltd. (SAND) 5.29 1.6 333.3 41.2
Anglogold Ashanti Ltd. (AU) 18.11 7.6 153.3 17.8
Agnico Eagle Mines Ltd. (AEM) 49.13 22.4 -65.3 47.4
Kinross Gold Corp. (KGC) 4.22 5.4 N/A (見公司介紹) 47.1
Karora Resources Inc. (KRR.TO) CA$4.03 CA$0.7 -57.1 19.0

來源:YCharts

  • Sandstorm Gold:一家加拿大的黃金特許權使用費公司,向金礦公司提供融資,以換取對礦區生產的一定比例的貴金屬的權利。該公司擁有250個權利金組合。Sandstorm在11月7日報告了第三季度業績,利潤和收入大幅增長主要源自於銷售的可歸屬金當量盎司的增加和對BaseCore Metals LP和Nomad Royalty Co.的收購 。
  • Anglogold Ashanti Ltd.: 一家總部設在南非的金礦公司,其業務、項目和勘探活動橫跨九個國家,同時還在南美生產銀和硫酸作為副產品。該公司在2021年生產了大約250萬盎司黃金,雇傭員工近31,000人。
  • Agnico Eagle Mines Ltd.:一家加拿大的金礦公司,在加拿大、澳大利亞、芬蘭和墨西哥開展采礦業務,在美國和哥倫比亞還有其他處於開發和勘探階段的項目。該公司預測2022年的黃金產量為320萬至340萬盎司。Agnico Eagle在10月26日公布了第三季度業績,在收入大幅增長的情況下,淨收入同比下降了三分之一。影響業績的負面因素包括成本通脹、勞動力不足和COVID-19。
  • Kinross Gold Corp.:一家加拿大資深金礦公司,在美國、巴西、毛裏塔尼亞、智利和加拿大開展業務。Kinross在11月9日公布了歸屬於普通股股東的持續經營淨利潤6590萬美元,與上一季度的虧損相比明顯好轉。產量增加和成本降低導致收入在同一時期激增。由於上年同期EPS為負值,因此未計算出上表中對應的數字。
  • Karora Resources Inc.: 一家加拿大金礦公司,經營西澳大利亞的Beta Hunt和Higginsville金礦。該公司的目標是到2024年生產185,000-205,000盎司黃金。Karora的股票也在美國進行場外交易,股票代碼為KRRGF。

最具上漲勢頭的黃金股

追逐上漲勢頭也不失為一種投資策略,即投資於價格上漲速度高於市場整體的股票。投資者認為,那些已經超越市場的股票往往會繼續保持這樣的勢頭,因為推高股價的因素不會一下子消失。此外,其他投資者為了從股價的上漲中獲益,往往會購買這些股票,進一步抬高股價。以下是過去12個月投資總回報率最高的黃金股票。

最近上漲勢頭的黃金股
股價 ($) 市值 ($10億) 12個月追蹤總回報率 (%)
Yamana Gold Inc. (AUY) 5.27 5.1 26.9
Perseus Mining Ltd. (PRU.TO) CA$1.96 CA$2.7 24.9
Lundin Gold Inc. (LUG.TO) CA$12.92 CA$3.0 19.8
Alamos Gold Inc. (AGI) CA$9.44 CA$3.7 18.8
i-80 Gold Corp. (IAU.TO) CA$3.50 CA$0.8 17.5
Russell 1000 Index N/A N/A -14.7
VanEck Gold Miners ETF (GDX) N/A N/A -12.9

來源:YCharts

  • Yamana Gold:一家加拿大的貴金屬生產商,投資組合中包括在加拿大、巴西、智利和阿根廷的黃金和白銀生產項目區,2021年生產了超過100萬盎司黃金當量,占該公司總產量的88%,白銀產量占12%。5月31日,Yamana Gold宣布,Gold Fields Ltd.將收購Yamana,交易價值約為67億美元,但這項交易已被終止。11月8日,該公司宣布與Agnico Eagle Mines和Pan American Silver Corp.達成新的收購協議。
  • Perseus Mining Ltd.:一家澳大利亞的金礦公司,專注於加納和科特迪瓦的礦產項目區。該公司有望在2022年生產50萬盎司黃金,其股票也在美國進行場外交易,股票代碼為PMNXF。
  • Lundin Gold Inc.:一家加拿大礦業公司,擁有厄瓜多爾東南部的Fruta del Norte金礦,這是一個價值數百萬盎司的高品位黃金項目區,於2019年11月投產。該公司的股票在美國也有場外交易,股票代碼為LUGDF。Lundin在11月29日宣布,預計2023年的黃金產量將在5萬至47.5萬盎司之間。
  • Alamos Gold Inc.: 一家加拿大的黃金生產商,在加拿大和墨西哥經營著三個礦場,還在加拿大、墨西哥、土耳其和美國開發了其他項目,雇用了1700多名員工。該公司在美國交易的股票代碼為AGI。
  • i-80 Gold Corp.: 見上文中的公司介紹。注意,此處i-80 Gold的股票是在加拿大上市的股票。

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Newrange Gold Corp.(新域黃金) (TSXV:NRG / OTC: NRGOF)

Newrange Gold Corp.成立於2006年,前身是Colombian Mines Corporation,致力於在哥倫比亞發掘優質的礦產項目區,2016年12月更名為Newrange Gold Corp.。2016年7月,該公司通過收購內華達州高品位的Pamlico黃金項目進入美國市場,該項目也將是Newrange未來幾年的勘探重點。公司擁有經驗豐富而且非常有成就的管理團隊以及優質的礦產項目,致力於為股東創造長期、可持續的價值。

Emergent Metals Corp. (TSXV: EMR, OTCQB: EGMCF)

Emergent Metals Corp. 是一家專注於在內華達州和魁北克省進行黃金、白銀和基本金屬勘探的公司。公司的戰略是在買方市場環境中尋找資產收購標的,通過對曆史勘探數據的計算機化和重新建模、新的勘探以及現代地球物理勘測的應用來增加收購標的的價值,並通過出售、合資、期權、權利金和其他商業交易尋求資產剝離,以推進其項目並為股東創造價值。

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