9月份選股別錯過這些最具投資價值的黃金股票
從古至今，黃金就一直被視為市場動蕩時期的避風港。許多投資者通過購買勘探和開采公司的股票，獲得了投資黃金的機會。黃金行業的一些龍頭企業包括加拿大的Franco Nevada Corp. (FNV)、紐蒙特Newmont Corp. (NEM)和澳大利亞的Newcrest Mining Ltd. (NCM)一直也都是市場關注的焦點。
過去一年，以VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)為代表的黃金股表現不及大盤，截至2022年8月24日，GDX在過去12個月中總回報率為-17.9%，Russell 1000 ETF指數同期的總回報率為-8.2%。
鑒於黃金價格在每盎司1700美元附近有重要支撐，如果金價在9月份觸底反彈，投資者可以從下面這些最具價值、增速最快以及上漲勢頭最好的黃金股票中尋找機會。
最具價值的黃金股
價值投資是一種基於因素的投資策略，包括挑選認為交易價格低於其內在價值的股票，通常通過衡量股票價格與一個或多個基本商業指標的比率。最常用到的指標就是市盈率（P/E）。在價值投資者看來，如果一家企業與它的內在價值相比是便宜的，在這種情況下，以它的市盈率來衡量，股價可能比其他企業上升得更快，因為價格與公司的價值恢複一致。下面是過去12個月追蹤市盈率最低的黃金股票。
| 最具價值的黃金股 |
|
股價 ($) |
市值 ($10億) |
12個月追蹤市盈率 |
| Centerra Gold Inc. (CGAU) |
4.68 |
1.0 |
3.6 |
| Torex Gold Resources Inc. (TXG.TO) |
CA$10.67 |
CA$0.9 |
5.1 |
| New Gold Inc. (NGD) |
0.71 |
0.5 |
5.1 |
| Calibre Mining Corp. (CXB.TO) |
CA$1.02 |
CA$0.5 |
5.8 |
| i-80 Gold Corp. (IAU.TO) |
CA$2.60 |
CA$0.6 |
5.8 |
來源：YCharts
- Centerra Gold Inc.: Centerra Gold是一家位於加拿大的黃金和銅礦開采和勘探公司，在加拿大卑詩省和土耳其從事黃金和銅礦的經營、勘探、開發和收購。截至2021年12月31日，該公司已探明和基本探明的黃金礦產儲量包括大約490萬盎司。8月17日，該公司宣布2022年9月6日任命Teranga Gold Corp.的前首席運營官Paul Chawrun擔任首席運營官。
- Torex Gold Resources Inc.: Torex Gold Resources是一家加拿大的中級黃金生產商，致力於勘探、開發和經營其100%擁有的位於墨西哥Guerrero金礦帶上Morelos黃金項目區，占地面積約9萬公頃。公司的主要資產包括：由露天礦和地下礦組成的El Limon Guajes礦山綜合體；以及處於高級開發階段的Media Luna項目。Torex的股票也在美國場外市場交易，股票代碼為TORXF。該公司8月3日報告了2022年第二季度的收益，淨收入同比增長了15.8%，管理層將業績增長歸功於更高的黃金產量和更好的成本控制。
- New Gold Inc.: New Gold是一家加拿大的金礦公司，在加拿大開發和經營位於安大略省和卑詩省的兩個項目區。該公司2022年的黃金當量產量指引為325,000-365,000盎司。
- Calibre Mining Corp.: Calibre Mining是一家加拿大的黃金生產商，在北美和南美開展采礦業務，目前經營著三座生產型金礦，均位於尼加拉瓜，分別是El Limόn，占地12,000公頃；La Libertad，占地約10,937公頃；Pavon，占地5平方公裏，還經營位於內華達州的Pan金礦。Calibre也有在美國進行場外交易的股票，股票代碼為CXBMF。該公司在8月9日發布了2022年第二季度的收益報告，淨收入攀升了29.8%，收入同比增長14.3%。
- i-80 Gold Corp.: i-80 Gold是一家加拿大的金礦公司，主要在內華達州開展業務，從事礦產勘探、開發和生產，是內華達州北部2萬英畝的Lone Tree礦區的100%所有者，還擁有其他四個處於不同開發階段的項目區。
增速最快的黃金股
以下是根據一個增長模型排名選出的頂級黃金股，該模型將公司最近一個季度的年同比收入增長百分比和最近一個季度的年同比每股收益（EPS）增長百分比按50/50權重進行評分。銷售和盈利都是公司成功的關鍵因素。季度EPS或收入增長超過2500%的公司被作為異常值排除在外。
| 增速最快的黃金股 |
|
股價 ($) |
市值 ($10億) |
EPS增長 (%) |
收入增長 (%) |
| Sandstorm Gold Ltd. (SAND) |
6.22 |
1.7 |
400.0 |
36.0 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. (AEM) |
45.71 |
20.8 |
-25.0 |
60.6 |
| OceanaGold Corp. (OGC.TO) |
CA$2.13 |
CA$1.5 |
-22.1 |
30.5 |
| Torex Gold Resources Inc. (TXG.TO) |
CA$10.67 |
CA$0.9 |
20.4 |
18.5 |
| Iamgold Corp. (IAG) |
1.37 |
0.7 |
N/A (see description below) |
25.8 |
來源：YCharts
- Sandstorm Gold Ltd.: Sandstorm Gold是一家加拿大的黃金權利金公司，向金礦公司提供融資，以換取對礦區生產的一定比例的貴金屬的權利。該公司擁有250個權利金組合。8月15日，Sandstorm宣布完成了對礦產權利金公司Nomad Royalty Company Ltd.的收購。交易的隱含股權價值約為9億美元。
- Agnico Eagle Mines Ltd.: Agnico Eagle Mines是一家加拿大的金礦公司，在加拿大、澳大利亞、芬蘭和墨西哥開展采礦業務，在美國和哥倫比亞還有其他處於開發和勘探階段的項目。該公司預測2022年的黃金產量為320萬至340萬盎司。Agnico在7月27日公布了2022年第二季度的收益，淨收入增長了5%，收入同比增長強勁。
- OceanaGold Corp.: OceanaGold是一家澳大利亞的跨國黃金生產商，從事黃金項目區的開發、勘探和運營，也生產金屬銅和白銀。經營的資產組合包括：菲律賓的Didipio礦；新西蘭的Macraes和Waihi業務；以及美國的Haile金礦。該公司擁有2300名員工，股票在美國OTC市場也有交易，股票代碼為OCANF。
- Torex Gold Resources Inc.: 見上文中的公司介紹。
- Iamgold Corp.: Iamgold是一家加拿大的金礦公司，業務範圍包括加拿大、布基納法索和蘇裏南，在西非和其他地方有更多處於勘探和開發階段的項目，擁有大約5000名員工。8月3日，Iamgold公布了2022年第二季度的收益，收入較上年同期有所增長，但受COVID-19、通貨膨脹，以及該公司在加拿大的Côté黃金項目的持續開發影響，淨虧損同比擴大。Iamgold在上表中未出現EPS增長數字，因為2021年第二季度和2022年第二季度的EPS數字均為負。
最具上漲勢頭的黃金股
追逐上漲勢頭也不失為一種投資策略，即投資於價格上漲速度高於市場整體的股票。投資者認為，那些已經超越市場的股票往往會繼續保持這樣的勢頭，因為推高股價的因素不會一下子消失。此外，其他投資者為了從股價的上漲中獲益，往往會購買這些股票，進一步抬高股價。以下是過去12個月投資總回報率最高的黃金股票。
| 最具上漲勢頭的黃金股 |
|
股價 ($) |
市值 ($10億) |
追蹤12個月總回報 (%) |
| Asante Gold Corp. (ASE.CX) |
CA$1.30 |
CA$0.4 |
31.3 |
| Orezone Gold Corp. (ORE.TO) |
CA$1.39 |
CA$0.5 |
13.0 |
| Yamana Gold Inc. (AUY) |
4.87 |
4.7 |
12.6 |
| Alamos Gold Inc. (AGI.TO) |
CA$10.28 |
CA$4.0 |
8.0 |
| K92 Mining Inc. (KNT.TO) |
CA$7.69 |
CA$1.8 |
6.1 |
| Russell 1000 Index |
N/A |
N/A |
-8.2 |
| VanEck Gold Miners ETF (GDX) |
N/A |
N/A |
-17.9 |
來源：YCharts
- Asante Gold Corp.: Asante Gold是一家加拿大的黃金勘探、生產和開發公司，主要業務是在加納的Bibiani礦、Chirano礦和Kubi開發項目。該公司在加納已經發現並開發了超過2400萬盎司的黃金資源量和儲量。8月10日，Asante宣布已經完成了對Red Back Mining Pty Ltd的收購，後者間接持有Chirano金礦90%的權益，總收購成本約為25億美元。加納政府保留其餘10%的權益。
- Orezone Gold Corp.: Orezone Gold是一家加拿大的礦產開發公司，擁有位於布基納法索未開發的Bomboré金礦90%的權益。Orezone預計該礦將在2022年第三季度投入生產，在13年或更長時間的開采周期內將生產約160萬盎司黃金。該公司股票也在美國的場外市場交易，股票代碼為ORZCF。
- Yamana Gold Inc.: Yamana Gold是一家加拿大的貴金屬生產商，投資組合中包括在加拿大、巴西、智利和阿根廷的黃金和白銀生產項目區。2021年，該公司共生產了超過100萬盎司黃金當量，當年的黃金當量產量占公司總產量的88%，白銀占12%。5月31日，Yamana Gold宣布，Gold Fields Ltd. (GFI) 將收購Yamana。交易價值約為67億美元，預計將在2022年下半年完成。
- Alamos Gold Inc.: Alamos Gold是一家加拿大的黃金生產商，在加拿大和墨西哥經營著三個礦場。該公司還在加拿大、墨西哥、土耳其和美國擁有處於開發階段的項目，擁有1700多名員工。
- K92 Mining Inc.: K92 Mining是一家加拿大的金礦公司，在巴布亞新幾內亞經營Kainantu金礦。該公司還有11臺鑽機忙於不同地區的勘探項目。K92的股票也在美國進行場外交易，股票代碼為KNTNF。8月9日，該公司表示，在其Blue Lake斑岩項目中，估計有大量的黃金當量資源。該公司正計劃對該項目進行鑽探和勘探。
如果您也對投資黃金股票感興趣，不妨關注一下這家公司：Newrange Gold Corp.（新域黃金） (TSXV:NRG / OTC: NRGOF)。Newrange Gold Corp.成立於2006年，前身是Colombian Mines Corporation，致力於在哥倫比亞發掘優質的礦產項目區，2016年12月更名為Newrange Gold Corp.。2016年7月，該公司通過收購內華達州高品位的Pamlico黃金項目進入美國市場，該項目也將是Newrange未來幾年的勘探重點。公司擁有經驗豐富而且非常有成就的管理團隊以及優質的礦產項目，致力於為股東創造長期、可持續的價值。
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