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如果金價在年底前起飛，這些黃金股票12月可能飛得更高

黄金避险属性
發佈于: 12 月 6, 2021
編輯: Caroline Kong

黃金自古以來就一直被視為市場動盪時期的避風港。許多投資者通過購買勘探和開採公司的股票，獲得了投資黃金的機會。黃金行業的一些龍頭企業包括加拿大的Franco Nevada Corp. (FNV)、紐蒙特Newmont Corp. (NEM)和澳大利亞的Newcrest Mining Ltd. (NCM)一直也都是市場關注的焦點。

過去一年，以VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)為代表的黃金股表現遠不及大盤，截至2021年11月18日，GDX在過去12個月中總回報率為-3.9%，Russell 1000 ETF指數同期的總回報率為33.5%。

精選投資機會

Newrange Gold Corp. (新域黃金)

Newrange Gold Corp. (新域黃金) (TSXV: NRG, OTC: NRGOF)

“勘探獲得發現”

不過，黃金在對沖通脹和股市風險方面仍然是最好的選擇之一，所以投資者12月份仍然可以從下面這些最具價值、增速最快和上漲勢頭最好的黃金股票中尋找機會。

最具價值的黃金股

價值投資是一種基於因素的投資策略，包括挑選認為交易價格低於其內在價值的股票，通常通過衡量股票價格與一個或多個基本商業指標的比率。最常用到的指標就是市盈率（P/E）。在價值投資者看來，如果一家企業與它的內在價值相比是便宜的，在這種情況下，以它的市盈率來衡量，股價可能比其他企業上升得更快，因為價格與公司的價值恢復一致。下面是過去12個月追蹤市盈率最低的黃金股票。

最具價值的黃金股
股價 ($) 市值 ($10億) 近12個月市盈率
Sibanye-Stillwater Ltd. (SBSW) 14.28 103億 3.4
Gran Colombia Gold Corp. (GCM.TO) 5.66加元 6億加元 4.1
Torex Gold Resources Inc. (TXG.TO) 16.18加元 14億加元 4.6
Equinox Gold Corp. (EQX) 8.47 25億 5.6
Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) 9.34加元 18億加元 6.4

來源：YCharts

  • Sibanye-Stillwater Ltd.: Sibanye-Stillwater是一家位於南非的貴金屬生產商，開發和開採礦產資源。其多元化的投資組合包括在美國和南非的鉑族金屬業務，在南非的黃金業務和項目，以及在北美和南美的銅、金和鉑族金屬勘探項目區。該公司最近還在芬蘭投資了一個氫氧化鋰項目。Sibanye-Stillwater是最大的鉑金主要生生產商，第二大鈀金生產商，按黃金當量計算，在全球黃金生產商中排名第三。該公司在10月底宣佈，已同意以10億美元現金收購位於巴西的Santa Rita鎳礦和Serrote銅礦的100%股權，以及涵蓋Santa Rita未來潛在地下生產的5.0%淨熔煉所得權利金(NSR)。交易預計將在2021年底完成。
  • Gran Colombia Gold Corp.: Gran Colombia Gold是一家總部設在加拿大的中等規模的黃金生產商，在拉丁美洲有採礦業務。該公司是哥倫比亞最大的地下黃金和白銀生產商，在其高品位的Segovia礦區經營著幾個礦場，同時在努力推進其最近在圭亞那收購的Toroparu項目，並對其他一些礦產項目進行投資。Gran Colombia Gold的股票也在美國場外市場交易，代碼為TPRFF。
  • Torex Gold Resources Inc.: Torex Gold Resources是一家加拿大的中級黃金生產商，致力於勘探、開發和經營其100%擁有的位於墨西哥Guerrero金礦帶上Morelos黃金項目區，占地面積約2.9萬公頃。公司的主要資產包括：由露天礦和地下礦組成的El Limon Guajes礦山綜合體；以及處於高級開發階段的Media Luna項目。Torex的股票也在美國場外市場交易，股票代碼為TORXF。該公司在11月初公佈了2021財年第三季度的財務業績，即截至2021年9月30日的三個月期間，由於收入比去年同期下降了15.5%，淨收入下降了39.5%。Torex本季度的黃金產量為111,229盎司。
  • Equinox Gold Corp.: Equinox Gold是一家位於加拿大的多資產礦業公司，完全在美洲範圍內運營，在加拿大、美國、墨西哥和巴西擁有七個運營中的金礦和四個增長項目，預計將實現100萬盎司的黃金年產量。
  • Dundee Precious Metals Inc.: Dundee Precious Metals是一家位於加拿大的國際礦業公司，從事貴金屬財產的收購、勘探、開發、開採和加工。該公司擁有三個主要子公司：Chelopech，在保加利亞擁有並經營一個金、銅和銀礦；Krumovgrad，在保加利亞開發一個金礦；以及Tsumeb，在納米比亞擁有並經營公司的精礦加工設施。該公司的股票也在美國場外市場交易，交易代碼為DPMLF。

增速最快的黃金股

以下是根據一個增長模型排名選出的頂級黃金股，該模型將公司最近一個季度的年同比收入增長百分比和最近一個季度的年同比每股收益（EPS）增長百分比按50/50權重進行評分。銷售和盈利都是公司成功的關鍵因素。季度EPS或收入增長超過2500%的公司被作為異常值排除在外。

增速最快的黃金股
股價 ($) 市值 ($10億) 每股收益增長 (%) 收入增長 (%)
AngloGold Ashanti Ltd. (AU) 20.98 88億 153.3 17.8
Lundin Gold Inc. (LUG.TO) 11.75加元 27億加元 89.1 51.7
Endeavour Mining PLC (EDV.TO) 33.96加元 85億加元 33.0 50.4
SSR Mining Inc. (SSRM) 19.78 42億 36.8 43.2
Argonaut Gold Inc. (ARNGF) 3.17 10億 N/A 107.4

來源：YCharts

  • AngloGold Ashanti Ltd.: AngloGold Ashanti是一家總部設在南非的金礦公司，業務、項目和勘探活動橫跨九個國家，還在南美生產銀和硫酸作為副產品。該公司是全球第三大黃金生產商，也是非洲的頭號生產商。AngloGold Ashanti在9月中旬宣佈，已經同意以大約3.7億美元的價格收購當前未持有的Corvus Gold Inc.剩餘的80.5%的普通股。
  • Lundin Gold Inc.: Lundin Gold是一家加拿大的礦業公司，擁有位於厄瓜多爾東南部的Fruta del Norte地下金礦，這是一個價值數百萬盎司的高品位黃金資產。該礦於2019年11月投產，預計每年平均生產34萬盎司黃金。該公司也有在美國進行場外交易的股票，股票代碼為FTMNF。
  • Endeavour Mining PLC: Endeavour Mining是一家全球性的黃金生產商，總部設在開曼群島，也是西非最大的黃金生產商。該公司共經營著七項生產性資產，包括：布基納法索的Houndé礦、Boungou礦、Mana礦、Karma礦和Wahngion；科特迪瓦的Ity礦；以及塞內加爾的Sabodala-Massawa礦。該公司也有在美國進行場外交易的股票，股票代碼為EDVMF。
  • SSR Mining Inc.: SSR Mining是一家總部設在加拿大的中級金礦公司，經營位於美國、土耳其、加拿大和阿根廷的四項生產資產，以及在美國、土耳其、墨西哥、秘魯和加拿大的開發和勘探資產。該公司的四項運營資產在2019年生產了超過72萬盎司的黃金和770萬盎司的白銀。該公司在11月初宣佈了截至2021年9月30日的2021財年第三季度的財務業績，歸屬于股東的淨利潤同比增長113.7%，收入同比增長43.2%。
  • Argonaut Gold Inc.: Argonaut Gold是一家總部設在加拿大的黃金公司，從事黃金的勘探、開發和生產。其主要資產包括：位於墨西哥的El Castillo綜合體，由El Castillo和San Agustin礦組成；同樣位於墨西哥的La Colorada礦；以及美國的Florida Canyon礦。該公司的高級勘探項目包括墨西哥的Cerro del Gallo和Ana Paula項目，加拿大的Magino項目，以及整個北美的一些其他項目。該公司在10月中旬宣佈，其子公司Minera Real Del Oro S.A. de C.V.以近580萬美元從Fresnillo PLC (OTC:FNLPF)收購了其San Agustin礦周圍的關鍵礦產特許權，此舉大大增加了其在San Agustin地區的潛在勘探面積。

最具上漲勢頭的黃金股

追逐上漲勢頭也不失為一種投資策略，即投資於價格上漲速度高於市場整體的股票。投資者認為，那些已經超越市場的股票往往會繼續保持這樣的勢頭，因為推高股價的因素不會一下子消失。此外，其他投資者為了從股價的上漲中獲益，往往會購買這些股票，進一步抬高股價。以下是過去12個月投資總回報率最高的股票。

最具上漲勢頭的黃金股
股價 ($) 市值 ($10億) 追蹤12個月總回報 (%)
New Found Gold Corp. (NFGC) 6.64 10億 114.9
Argonaut Gold Inc. (ARNGF) 3.17 10億 71.2
OceanaGold Corp. (OGC.TO) 2.72加元 19億加元 55.4
Karora Resources Inc. (KRR.TO) 5.11加元 8億加元 53.5
Victoria Gold Corp. (VGCX.TO) 17.81加元 11億加元 48.4
iShares Russell 1000 ETF (IWB) N/A N/A 33.5
VanEck Gold Miners ETF (GDX) N/A N/A -3.9

來源：YCharts

  • New Found Gold Corp.: New Found Gold是一家位於加拿大的礦產勘探公司，從事收購、勘探和評估資源項目區，主要專注於位於加拿大紐芬蘭和拉布拉多省的金礦。該公司目前正專注於推進其在紐芬蘭省100%擁有的Queensway黃金項目。
  • Argonaut Gold Inc.: 見上文中的公司介紹。
  • OceanaGold Corp.: OceanaGold是一家位於澳大利亞的跨國黃金生產商，從事黃金項目區的開發、勘探和運營。該公司還生產銅和銀，其經營資產組合包括：菲律賓的Didipio礦；新西蘭的Macraes和Waihi業務；以及美國的Haile黃金礦。OceanaGold也擁有在美國進行場外交易的股票，股票代碼為OCANF。
  • Karora Resources Inc.: Karora Resources是一家總部設在加拿大的多資產礦產資源公司，主要致力於收購、勘探、評估和開發貴金屬資產。該公司的兩個主要黃金生產業務是Beta Hunt礦和Higginsville黃金業務，都位於澳大利亞的Norseman-Wiluna綠岩帶上。Karora也有在美國進行場外交易的股票，股票代碼為KRRGF。該公司在11月初報告了截至2021年9月30日的2021財年第三季度的財務業績。儘管收入同比增長15.1%，但淨利潤同比下降70.3%。在去年同期，Karora的淨利潤受益於與某些礦產項目區相關的3610萬美元的減值轉回。
  • Victoria Gold Corp.: Victoria Gold是一家位於加拿大的礦產勘探公司，主要從事經營、勘探和收購礦產項目區。該公司擁有位於加拿大北部的Dublin Gulch金礦。該公司的Eagle金礦和Olive金礦床也位於該項目區內，其中包括330萬盎司的黃金已探明和基本探明儲量。Victoria Gold也有在美國進行場外交易的股票，股票代碼為VITFF。

如果您也對投資黃金股票感興趣，請關注NAI500每週精選的貴金屬投資機會：

Newrange Gold Corp.（新域黃金） (TSXV:NRG / OTC: NRGOF)

Newrange Gold Corp.成立於2006年，前身是Colombian Mines Corporation，致力於在哥倫比亞發掘優質的礦產項目區，2016年12月更名為Newrange Gold Corp.。2016年7月，該公司通過收購內華達州高品位的Pamlico黃金項目進入美國市場，該項目也將是Newrange未來幾年的勘探重點。公司擁有經驗豐富而且非常有成就的管理團隊以及優質的礦產項目，致力於為股東創造長期、可持續的價值。

Golden Tag Resources Ltd. (TSXV:GOG)

Golden Tag Resources位於墨西哥杜蘭戈州的San Diego項目區處在多產的Velardeña採礦區內，在過去一個世紀，這裡有多個已經投產的白銀、鋅、鉛和黃金礦。項目目前擁有符合NI 43-101規範的指示和推斷資源量至少2.3億盎司白銀當量。而且，公司堅信還有品位在100-150克/噸的2000-5000萬噸白銀當量優質資源（6500萬盎司到2.4億盎司）等待發掘。

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