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盘点：2022年11月最值得关注的黄金股票

黄金股
发布于: 11 月 4, 2022
编辑: Caroline Kong

从古至今，黄金就一直被视为市场动荡时期的避风港。许多投资者通过购买勘探和开采公司的股票，获得了投资黄金的机会。黄金行业的一些龙头企业包括加拿大的Franco Nevada Corp. (FNV)、纽蒙特Newmont Corp. (NEM)及澳大利亚的Newcrest Mining Ltd. (NCM)一直也都是市场关注的焦点。

过去一年，以VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)为代表的黄金股表现不及大盘，截至2022年10月27日，GDX在过去12个月中总回报率为-23.7%，Russell 1000 ETF指数同期的总回报率为-16.7%。

精选投资机会

Newrange Gold Corp. (新域黄金)

Newrange Gold Corp. (新域黄金) (TSXV: NRG, OTC: NRGOF)

“勘探获得发现”

由于美联储短期内大幅加息的政策不会改变，黄金及黄金股票的投资情绪低迷。但是，投资者接下来仍可以关注下面这些最具价值、增速最快以及上涨势头最好的黄金股票，寻找抄底的机会。

最具价值的黄金股

价值投资是一种基于因素的投资策略，包括挑选认为交易价格低于其内在价值的股票，通常通过衡量股票价格与一个或多个基本商业指标的比率。最常用到的指标就是市盈率（P/E）。在价值投资者看来，如果一家企业与它的内在价值相比是便宜的，在这种情况下，以它的市盈率来衡量，股价可能比其他企业上升得更快，因为价格与公司的价值恢复一致。下面是过去12个月追踪市盈率最低的黄金股票。

最具价值的黄金股
股价 ($) 市值 ($10亿) 12个月追踪市盈率
Centerra Gold Inc. (CGAU) 4.73 1.0 3.6
i-80 Gold Corp. (IAUX) 1.69 0.4 4.7
Torex Gold Resources Inc. (TXG.TO) CA$10.18 CA$0.9 4.8
Sibanye Stillwater Ltd. (SBSW) 9.72 6.9 5.3
Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) CA$6.36 CA$1.2 6.1

来源：YCharts

  • Centerra Gold Inc.: Centerra Gold是一家加拿大的黄金和铜矿开采及勘探公司，在加拿大卑诗省和土耳其从事黄金和铜矿的经营、勘探、开发和收购。截至2021年12月31日，该公司已探明和基本探明的黄金矿产储量包括大约490万盎司。
  • i-80 Gold Corp.: i-80 Gold是一家加拿大的金矿公司，主要在内华达州开展业务，从事矿产勘探、开发和生产，是内华达州北部2万英亩的Lone Tree矿区的100%所有者，还拥有其他四个处于不同开发阶段的项目区。
  • Torex Gold Resources Inc.: Torex Gold Resources是一家加拿大的中级黄金生产商，致力于勘探、开发和经营其100%拥有的位于墨西哥Guerrero金矿带上Morelos黄金项目区，占地面积约2.9万公顷。公司的主要资产包括：由露天矿和地下矿组成的El Limon Guajes矿山综合体；以及处于高级开发阶段的Media Luna项目。Torex的股票也在美国场外市场交易，股票代码为TORXF。Torex在10月中旬宣布，第三季度从El Limón Guajes综合体生产了12.22万盎司黄金，并预计将达到2022年产量指引的上限。
  • Sibanye Stillwater Ltd.: Sibanye Stillwater是一家位于南非的采矿和金属加工公司，重点是铂族金属、黄金、铜和锌，在美国、津巴布韦、南非、澳大利亚和其他地方开展业务。该公司在2021年生产了110万盎司的黄金。
  • Dundee Precious Metals Inc.: Dundee Precious Metals是一家总部位于加拿大的国际矿业公司，从事贵金属项目区的收购、勘探、开发、开采和加工。该公司拥有三家主要子公司：Chelopech，在保加利亚拥有并经营一个金铜银矿；Krumovgrad，在保加利亚开发一个金矿；以及Tsumeb，在纳米比亚拥有并经营总公司的精矿加工设施。

增速最快的黄金股

以下是根据一个增长模型排名选出的顶级黄金股，该模型将公司最近一个季度的年同比收入增长百分比和最近一个季度的年同比每股收益（EPS）增长百分比按50/50权重进行评分。销售和盈利都是公司成功的关键因素。季度EPS或收入增长超过2500%的公司被作为异常值排除在外。

增速最快的黄金股
股价 ($) 市值 ($10亿) EPS增长 (%) 收入增长 (%)
Sandstorm Gold Ltd. (SAND) 5.02 1.5 400.0 36.0
Anglogold Ashanti Ltd. (AU) 13.46 5.6 153.3 17.8
Agnico Eagle Mines Ltd. (AEM) 44.93 20.5 -65.3 47.4
OceanaGold Corp. (OGC.TO) CA$2.07 CA$1.5 -22.1 30.5
Torex Gold Resources Inc. (TXG.TO) CA$10.18 CA$0.9 20.4 18.5

来源：YCharts

  • Sandstorm Gold Ltd.: Sandstorm Gold是一家加拿大的黄金特许权使用费公司，向金矿公司提供融资，以换取对矿区生产的一定比例的贵金属的权利。该公司拥有250个权利金组合。该公司刚刚在10月28日派发了2022年第四季度股息，每股普通股02加元（约0.015美元）。
  • Anglogold Ashanti Ltd.: AngloGold Ashanti是一家总部设在南非的金矿公司，其业务、项目和勘探活动横跨九个国家，同时还在南美生产银和硫酸作为副产品。该公司在2021年生产了大约250万盎司黄金，雇佣员工近31,000人。
  • Agnico Eagle Mines Ltd.: Agnico Eagle Mines是一家加拿大的金矿公司，在加拿大、澳大利亚、芬兰和墨西哥开展采矿业务，在美国和哥伦比亚还有其他处于开发和勘探阶段的项目。该公司预测2022年的黄金产量为320万至340万盎司。Agnico Eagle在10月26日公布了第三季度业绩，在收入大幅增长的情况下，净收入同比下降了三分之一。影响业绩的负面因素包括成本通胀、劳动力不足和COVID-19。
  • OceanaGold Corp.: OceanaGold是一家澳大利亚的跨国黄金生产商，从事黄金项目区的开发、勘探和运营，也生产金属铜和白银。经营的资产组合包括：菲律宾的Didipio矿；新西兰的Macraes和Waihi业务；以及美国的Haile金矿。该公司拥有2300名员工，股票在美国OTC市场也有交易，股票代码为OCANF。
  • Torex Gold Resources Inc: 见上文中的公司介绍。

最具上涨势头的黄金股

追逐上涨势头也不失为一种投资策略，即投资于价格上涨速度高于市场整体的股票。投资者认为，那些已经超越市场的股票往往会继续保持这样的势头，因为推高股价的因素不会一下子消失。此外，其他投资者为了从股价的上涨中获益，往往会购买这些股票，进一步抬高股价。以下是过去12个月投资总回报率最高的黄金股票。

最具上涨势头的黄金股
股价 ($) 市值 ($10亿) 12个月追踪总回报率 (%)
Alamos Gold Inc. (AGI.TO) CA$11.03 CA$4.3 8.9
Perseus Mining Ltd. (PRU.TO) CA$1.61 CA$2.2 8.6
Yamana Gold Inc. (AUY) 4.54 4.4 7.3
Osisko Mining Inc. (OSK.TO) CA$2.96 CA$1.0 6.9
Orla Mining Ltd. (OLA.TO) CA$4.43 CA$1.3 1.1
Russell 1000 Index N/A N/A -16.7
VanEck Gold Miners ETF (GDX) N/A N/A -23.7

来源：YCharts

  • Alamos Gold Inc.: Alamos Gold是一家加拿大的黄金生产商，在加拿大和墨西哥经营着三个矿场，还在加拿大、墨西哥、土耳其和美国开发了其他项目，雇用了1700多名员工。该公司在美国交易的股票代码为AGI。Alamos Gold在10月26日报告了2022年第三季度业绩，营业收入攀升了7.9%，净利润出现亏损，原因是未实现的外汇损失等其他因素影响。
  • Perseus Mining Ltd.: Perseus Mining是一家澳大利亚的金矿公司，专注于加纳和科特迪瓦的矿产项目区。该公司有望在2022年生产50万盎司黄金，其股票也在美国进行场外交易，股票代码为PMNXF。
  • Yamana Gold Inc.: Yamana Gold是一家加拿大的贵金属生产商，投资组合中包括在加拿大、巴西、智利和阿根廷的黄金和白银生产项目区，2021年生产了超过100万盎司黄金当量，占该公司总产量的88%，白银产量占12%。5月31日，Yamana Gold宣布，Gold Fields Ltd.将收购Yamana，交易价值约为67亿美元，预计将在2022年下半年完成。
  • Osisko Mining Inc.: Osisko Mining是一家加拿大的矿产勘探公司，在加拿大收购、勘探和开发金矿。Osisko拥有几个矿区，包括在魁北克省Windfall金矿的100%权益。该公司股票也在美国进行场外交易，股票代码为OBNNF。
  • Orla Mining Ltd.: Orla Mining是一家加拿大的金矿公司，经营的项目包括墨西哥的Camino Rojo项目、巴拿马的Cerro Quema项目和内华达州的South Railroad项目。Cerro Quema和Camino Rojo总共有预计220万盎司的黄金储量。该公司在10月11日提供了第三季度的运营更新，包括宣布2022年的黄金产量指引从9万至10万盎司增加到10万至11万盎司。

如果您也对投资黄金股票感兴趣，不妨关注一下这家公司：Newrange Gold Corp.（新域黄金） (TSXV:NRG / OTC: NRGOF)。Newrange Gold Corp.成立于2006年，前身是Colombian Mines Corporation，致力于在哥伦比亚发掘优质的矿产项目区，2016年12月更名为Newrange Gold Corp.。2016年7月，该公司通过收购内华达州高品位的Pamlico黄金项目进入美国市场，该项目也将是Newrange未来几年的勘探重点。公司拥有经验丰富而且非常有成就的管理团队以及优质的矿产项目，致力于为股东创造长期、可持续的价值。

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