DeFi Technologies公布2021年第二财季财报,Valour ETN资产管理规模达$1.07亿,流动资产达2867万加元

DeFi Holdings Inc. - a subsidiary of Routemaster Capital Inc.
发布于: 8 月 16, 2021

多伦多,2021年8月16日/PRNewswire/ – DeFi Technologies Inc. (“公司”或“DeFi Technologies”)(NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF)宣布自成立以来截至2021年6月30日的三个月和六个月期间的强劲财务表现(除非另有说明,所有金额均以加元计)。

 

DeFi Technologies公布2021年第二财季财报

Valour资产管理规模(CNW Group/DeFi Technologies, Inc.)

DeFi Technologies公布2021年第二财季财报

现金和公共投资(CNW Group/DeFi Technologies, Inc.)

在2021年第二财季,公司在全资子公司Valour Inc.(”Valour”)的资产管理规模(”资产管理规模“)达到了$1.07亿并创下了记录,该子公司负责公司的交易所交易票据(”ETN”)的产品组合。在2021年第二财季,Valour在产品组合中增加了两个新的ETN:Polkadot和Cardano – 并计划在不久的将来推出其他创新的ETN。这两种ETN都可以在瑞典的北欧增长市场(”NGM“)购买。随着比特币经历了波动,特别是在2021年5月19日前后,公司的ETN的产品组合多样化,大约50%持有比特币,50%持有以太币(2021年第一财季末推出),而Polkadot和Cardano ETN的资产管理规模继续增长。

DeFi Technologies的首席执行官Wouter Witvoet说:”尽管在2021年5月前后,加密货币和分散金融市场广泛的疲软中经历了波动,但我们看到了对我们的Valour业务有强劲需求和流入,这真的很有希望。Diana和团队在吸引新的投资者投资这些产品方面做得非常好。Zug的技术和交易团队表明,即使在交易量大的日子里,我们的基础设施和流程也能胜任这项任务。”

ETNs / Valour

公司很高兴地宣布,其ETN业务Valour在2021年第二财季末的资产管理规模已经增长到$1.07亿。本财季来自Valour业务的总收入为$2,586,742,这意味着Valour相对较小但不断增长的资产基础可能带来$1030万的年化经常性收入。

流动性

公司保持着非常强大的流动资金状况。在2021年第二财季末,现金和流动资产为$2867万,另外还有$90万的加密货币投资。随着最近其一些公共投资的股价上涨,只要这些公共投资保持或增加其价值,这一价值预计将在未来几个月内大幅提高。

DEFI – 单位:百万加元  截至6月
  2021年6月30日(加元$)
资产负债表  
   
现金  9.2
公共投资  19.5
持有的加密货币  0.9
  29.6
   
私人公司投资  10.6
锁定的加密货币  0.1
  10.7
   
流动和期货可用资产总额(6月30日)  40.3
流动和期货可用资产总额(当前)  45.8

财务业绩

截至2021年6月30日的三个月里,公司的总收入$(190)万。在加密货币市场疲软时期,剔除公司股票头寸的市值亏损$(230) 万,包括HIVE Blockchain Technologies的未实现亏损$180万,公司的总收入为$40万。

收入——百万加元   截至2021年6月30日止3个月
ETP交易 $ 2,504,214
其他交易收入 $ 16,572
借贷收入 $ 65,956
数字资产的已实现(亏损) $ (3,950,265)
数字资产的未实现(亏损 $ (48,119,403)
ETP持有人的未实现收益 $ 49,823,748
投资的已实现收益(亏损),净额 $ 10,073
未实现的投资(亏损)收益,净额 $ (2,274,452)
利息收入 $ 3,130
总收入   (1,920,427)
     
减去未实现的投资(亏损)收益,净额 $ 2,274,452
调整后的收入(非IFRS) $ 354,025

 

截至2021年6月30日,公司的总亏损为270万加元。还有无形的亏损,如收购亏损成本(Valour)和代币价格变化(百慕大)的亏损,以及向核心员工和承包商发放的期权。

DEFI——百万加元 截至2021年6月30日止 3个月(加元) 截至2021年6月30日止6个月 (加元)
     
报告的净亏损  -12.2 -19
     
亏损:    
DeFi Holdings交易成本  0  6
无形资产摊销 1  1.2
基于股份的补偿  6.3 8.3
     
调整后的净亏损:  -3.5 -4.9

 

注释和评论

  • 收购DeFi Holdings的交易成本是一个一次性项目,发生在2021年第一财季,是纯粹的股份交换交易。
  • 无形资产是随着DeFi Holdings和Valour的收购而获得的。这些成本在10年内摊销。
  • 关于基于股份的补偿,对期权进行了Black Scholes价值评估。这也是雇用核心团队的一次性成本。
  • 关于调整后的净亏损:
    • 本财季非ETN业务的市值亏损为$90万。本财季ETN业务亏损约$25.7万。2021年第二财季加密货币市场的疲软导致了数字货币的损失。截至目前,Valour的产品营销有限,只在NGM上销售。BTC Zero、ETH Zero产品没有收取管理费。此外,Valour在2021年第二财季末才刚刚推出ADA和DOT产品。资产管理规模达$1.07亿。Valour在2021年第二财季开始对加密货币进行抵押/借贷。
    • 公司自2021年第一财季投资以来,其所有代币头寸均录得净收益,但与2021年第一财季相比,代币价格有所下降。
    • 包括HIVE头寸的按市值计价的$180万未实现的损失。如果考虑到今天的价格,公司的Flora Growth Inc.头寸应该比2021年6月30日的定价再增加$350万。

DeFi Technologies首席执行官Wouter Witvoet表示:对于一个正在经历两位数增长的公司,凭借我们所做的投资和支出,在这个时期看到如此小的亏损是一个很好的结果,表明我们的资本充裕。如此强大的流动资金状况将使我们能够在未来的许多时期内继续发展我们的业务。随着我们对DeFi Yield和Protos的收购,我们现在形成’三足’,可以满足所有相关投资者群体:公共市场投资者、机构私人投资者和加密货币本土投资者。”

DeFi Technologies简介

DeFi Technologies Inc.是一家加拿大公司,开展业务的目的是通过在去中心化金融领域建立和管理资产来提高股东价值。欲了解更多信息,请访问https://defi.tech/

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