不可不知:加拿大4大高股息板块

高股息
发布于: 3月 23, 2022
编辑: Wendy Zhang

俄乌战事仍不消停,国际原油价格一路上扬,再创历史高点。油价不可抑制的上涨,使得原本就高企的通货膨胀更雪上加霜,市场走势也从恐慌性下跌走向乏味的反复震荡,让人看不到方向。

让大部分投资者感到困惑的是,面对已经显著缩水的资产账户,如何配置新一年免税账户(TFSA)和退休账户(RRSP)的新增资金额度呢?

经过这一轮大跌,市场仍然处于对不确定的高度恐惧中,避险情绪仍然占据上风,毕竟一波又一波的大跌让人不再敢预测底部。但是,只要投资于有价证券,就有下跌的风险,可能不但赚不到钱反而会亏损。

反过来,难道持有现金就安全吗?当然更不是了。在当前的大通胀时代,现金显然不是好的资产,货币贬值购买力在确定地、不断持续地下降。

股神巴菲特的老搭档,98岁高龄的芒格在2022年Daily Journal股东大会上给出他的答案,“权衡取舍,我们选择避免货币贬值的风险,承受有价证券下跌的风险。”

对大部分普通投资者来说,缺乏抄底的能力与定力,但是依然可以做一个理性的投资者——“选择自己觉得踏实的东西投资”。顺势而为,配置加拿大一些高股息股票正当时。

关于高股息股票的好处,我们早前文章曾经多次阐述,首先分红是确定可以每年或者每个季度拿到手的真金白银,为股票的涨跌提供了一层保护垫,缓解了投资期限内股票涨跌的不确定性。

同时,持有高股息股票也避免了踏空风险,能够真金白银每年拿出钱来给股东分红,说明企业营运和利润都相对稳定。整体而言,市场是向上的,长期持有的话,“有效股息率”会越来越高,成为抵御通货膨胀的好工具。

当前宏观经济条件下,科技成长股仍在震荡中,而油气能源股则是快速上扬中。事实上,加拿大市场中,能源板块股票是最主要的高股息板块,过去一段时间及可预计的未来,这一板块的股票除了分红增加,股价也都有大幅增长。

除了油气能源板块外,金融板块、公用事业以及通信产业等也有大量的稳定的高息股票,这些公司的业务大都与百姓日常息息相关,稳定性较强,投资者可以根据个人喜好选择。

油气能源板块

Canadian Natural Resources Limited (TSX:CNQ

Canadian Natural Resources是一家位于加拿大卡尔加里的油气公司,除了持有在西加拿大沉积盆地的资产外,同时掌管北海和非洲西部的油气开发。公司自2001年开始连续向投资者进行季度分红。

在可预计的将来,国际原油价格仍将高企,公司正在增加投资以提升石油产量。受益于炼油厂利用率的提高、债务水平的降低和股票回购,公司财务状况持续向好,分红能力有很大保障。

公用事业

Enbridge Inc. (TSX:ENB)

Enbridge是一家跨国管道运营公司,用于运输原油、天然气等,拥有北美最长的膨胀管道系统。公司的分红历史已经超过67年,而且近27年股息连续逐年增长,最新年化股息达到3.44/股。

公司也正在拓展新能源业务,如未来石油和天然气产量减少,公司可以利用管道输送可再生能源。

Fortis Inc. (TSX: FTS)

Fortis是一家运营电力和天然气公用事业的控股公司,在加拿大、美国和加勒比地区服务超过三百万客户,公司已经连续48年向普通股东分红。

Canadian Utilities Limited (TSX:CU

Canadian Utilities 是一家在电力、石油管道以及零售能源领域提供服务的加拿大公司。公司从商业和家庭客户支付的水电费中获得定期现金流,在过去49年中连续提升对股东的分红,这种趋势有望在未来进一步持续。

金融机构

Bank of Montreal (TSX:BMO);Bank of Nova Scotia (TSX:BNS);Toronto-Dominion Bank (TSX:TD);Canadian Imperial Bank of Commerce (TSX:CM );Royal Bank of Canada (TSX:RY)

传统金融机构一直是高息股的主力。在金融政策相对保守的加拿大,五家大型商业银行都有超过一百年的超长分红史。

2020年3月,为了确保加拿大金融系统能够抵御疫情的冲击,金融机构监管办公室(OSFI) 发布了政策限令,暂停几大银行上调股息及回购股票。后来的结果显示,银行系统抗住了疫情的打击,不仅没有发生此前担心的贷款违约潮,反而还迎来了大发展,资本快速攀升并远超监管要求的水平。2021年11月,禁令取消后,几大银行的分红都有大幅提升,媒体称之为“股息增长海啸”。其中,BMO银行以增长25%领衔。

Great-West Lifeco (TSX:GWO

Great-West Lifeco是一家以保险业务为中心的金融控股公司,通过五个全资区域性的子公司在北美,欧洲和亚洲运营。近10年来,公司一直保持着良好的向普通投资者分派股息的历史,值得投资者配置。

通信板块

Telus Corp. (TSX:T)

Telus是加拿大一家以电讯服务为主体的公司,主要业务包括固定电话、移动电话及互联网等,是加拿大西海岸最大的电讯公司。公司自2001年开始向向股东支付股息,股息几乎一直保持上调的态势。

总归这些板块的公司都具有运营历史长、业务稳定,且与百姓日常生活息息相关等特性,并形成了向普通投资者派发股息的政策,是长期投资,抵御通货膨胀的好工具。

“不要错过任何一次危机”,因为每一次危机都会给投资者低价买入的机会,但问题在于只有走出危机时,我们才能确定哪些能够挺过来。在市场低潮期进行买入的时候,一定要特别关注公司的商业模式是否清晰,财务状况是否健康,尤其是公司的现金流如何。只要这几个指标都没问题,就可以入手等待了。

Dynacor Gold Mines Inc (TSX:DNG) 是一家金矿加工企业,通过将矿石中的黄金提炼出来获得收入,具有风险低收入稳定的特征。公司从秘鲁政府注册的400多家黄金矿厂处收取矿石,将这些矿石运到新的现代化工厂,将矿石加工为黄金,再将成品黄金出售给公司的战略合作伙伴。Dynacor在2022年3月17日第24次向股东派息,也是第十四次月度股息。

Foothills Exploration Inc. (OTC: FTXP)是一家油气勘探和开发公司,致力于满足当今和未来的能源需求。公司的战略是通过两个核心举措建立一个平衡的资产组合。第一个举措是产生高影响力的石油和天然气勘探项目,以满足当前的能源需求。第二项是通过其新能源风险投资部门投资于氢能和地热能项目,以实现低碳的未来,确定公司能够为可行的、现实的和平衡的未来能源组合作出贡献的领域。

Golden Tag Resources Ltd. (TSXV:GOG)是一家初级勘探公司,专注于高品位的银矿床勘探。公司目前拥有位于墨西哥杜兰戈州的San Diego项目区100%的权益,以及2%的净融炼所得权益金(NSR)。公司没有任何债务,手持现金约为$900万。

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