美国大选即将到来,这些拜登概念股关注起来!

发布于: October 29, 2020

在下周举行的美国总统大选中,投资者预期民主党将大获全胜的气氛越来越浓厚,拜登胜选概念板块和概念股已经启动了上涨行情。过去两周,绿色能源以及部分医疗和房地产股票已经上涨。究其原因,如果民主党全面取胜,政府更有可能推出大规模的支出计划。

Compass Point的分析师Isaac Boltansky表示,如果民主党大获全胜,投资者可能会首先聚焦于“2021年上半年推出刺激政策的前景而非必然随之而来的增税的威胁”。“我并不认为会有人极力抵抗向经济注入万亿美元资金的刺激政策,但市场将不得不考虑和应对税收和监管政策变化可能带来的影响。”

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RealClearPolitics的数据显示,拜登目前在全美的民调支持率领先特朗普大约8个百分点。不过,分析师也提醒,拜登必胜的想法很危险,华尔街公司的市场预测也不是很靠谱。

分析师表示,即使拜登获胜但没有拿下国会,市场的情绪也会偏正面。共和党主导的参议院大概率将阻挠民主党的一些核心政策,比如说尤其让股票投资者忧心忡忡的增税政策。

Integrity Asset Management的投资组合经理Joe Gilbert表示,如果国会仍是分裂的,“政府开支可能会减少,但税率也不会提高。”不过,如果民主党大获全胜,增税很有可能成为2022年的主题。

如果共和党控制参议院,刺激政策和基础设施支出的力度和速度可能都不及民主党,但依然会向前推进。政府加大支出的迹象将推动股市普涨,尤其是银行和建筑材料制造商的股票。要知道,特朗普2016年提出的大规模基建计划到现在都没有实现。

以下是美国大选前策略师关注的投资领域(括号中的百分比均为今年迄今的股价涨跌幅):

中国贸易概念股

如果胜选,拜登将寻求缓解与同盟国家紧张的贸易关系,但很有可能会继续施压中国。美国国内的制造商将受益于“美国制造”政策,但供应链和销售前景被打乱的科技公司将继续承压。

Cowen的分析师Jaret Seiberg表示,如果中国公司无法遵守正当的审计程序,拜登可能会将它们驱逐出美国的股票交易所,这与特朗普政府的立场相一致。不过,拜登可能会将上市要求与工人和人权问题绑定,从而让问题变得更加复杂。

另外,即使共和党控制了参议院,拜登仍然可以执行行政令,就像现在民主党控制众议院下的特朗普一样。拜登政府的优先事项包括银行和环境监管法规,石油行业将遭到打压。

关键个股:摩根大通(-29%)、高盛(-15%)、埃克森美孚(-53%)、雪佛龙(-42%)、阿里巴巴集团(+50%)、京东(+136%)

绿色科技股

得益于民调数据以及拜登赢得大选的预期,太阳能电池板制造商、电动车制造商及其他清洁能源股已经开始上涨。究其原因,拜登拿出了一个规模为2万亿美元的计划,提出到2035年实现100%清洁发电。iShares全球清洁能源ETF今年上涨67%,并且在一个月多一点的时间里上涨了20%。

摩根大通编制了“拜登一篮子股票”,其中包括替代能源和“绿色科技”公司,比如说First Solar Inc(NASDAQ: FSLR)特斯拉Tesla Inc(NASDAQ: TSLA),以及其他将受益于基础设施开支、最低工资以及医疗改革的股票。策略师Dubravko Lakos-Bujas提供的数据显示,今年迄今截至10月23日,拜登一篮子股票跑赢特朗普一篮子股票63%。

关键个股:特斯拉(+408%)、First Solar(+47%)、Vulcan Materials(-1.3%)、Anthem(-1%)、亚马逊(+78%)、沃尔玛(+20%)

大麻

拜登治下,大麻股或将迎来反弹。FiscalNote Markets的董事总经理Stefanie Miller表示,无论谁当选,美国在联邦层面推进大麻非罪化都将是大势所趋,“不过在我看来,如果是拜登当选,这一切会更快到来。”

关键个股:Curaleaf Holdings(+45%)、Green Thumb Industries(+62%)、Cresco Labs(+6.5%)

房地产

房地产研究公司Zelman & Associates曾在9月表示,民主党大获全胜将“有利于房地产市场”,其中一部分原因是房利美和房地美很有可能将不会退出托管。她说,如果共和党掌权并推动这两家公司的私有化,房贷成本将会上升。

此外,新上任的住房官员也将采取措施降低黑人家庭相对偏高的融资成本。

关键个股:D.R. Horton(+31%)、Lennar(+30%)、PulteGroup(+6.5%)

金融和加密货币

Cowen的Seiberg表示,如果拜登出任美国总统,汽车贷款公司将面临“更严格的监管”,大型银行收购其他公司的能力也有可能受到限制。此外,大银行的资本金要求也将收紧,派息限制和股票回购禁令的期限有可能延长。

他说,拜登团队对于加密货币的态度更为负面,有可能提出有关消费者保护和反洗钱合规的新要求。这将增加美联储推出数字美元的机会,但对于比特币或者是Facebook Inc(NASDAQ: FB)的Libra来说则是利空。

关键个股:Ally Financial(-11%)、Facebook(+38%)

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