如果你是半導體行業的投資者，2024年一季度的投資收益一定不會讓你失望。今年截至3月22日，美股半導體指數ETF iShares Semiconductor ETF（SOXX）上漲21.9%，同期標普全球半導體指數上漲19.5%。過去一年，SOXX以及指數的收益率分別為84.1%和64.4%。
不過凡事過猶不及，無論是交易員還是行業專業人士，這場半導體狂歡即將降溫的氛圍也開始慢慢擴散。3月前兩周，SOXX下跌3.5%，創1月以來的最大跌幅。3月中旬，漲勢迅猛的英偉達股價下跌4%。但是，讓人想不到的是但又在情理之中的是，SOXX和英偉達的股價隨後反彈，讓空頭們再次失望而歸。
有句話說得好，風口來了，豬都能飛上天。按照目前的態勢，半導體行業的風口還在勁吹，如果你想把握其中的機會，下面這7只半導體股票可以說是核心持股。
| 半導體股票 | 今年迄今截至3月22日的收益率 |
| NXP Semiconductors NV (NXPI) | 6.8% |
| Qualcomm Inc. (QCOM) | 18.2% |
| Monolithic Power Systems Inc. (MPWR) | 6.6% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM) | 35.7% |
| Nvidia Corp. (NVDA) | 90.4% |
| On Semiconductor Corp. (ON) | -10.6% |
| Advanced Micro Devices Inc. (AMD) | 21.9% |
恩智浦半導體NXP Semiconductors（NASDAQ:NXPI）股票目前的動態市盈率只有15，股息率1.7%，但股價今年迄今的收益率只有6.8%，不僅低於半導體行業，甚至還比不上標普500指數的9.7%。究其原因，汽車行業貢獻了該公司收入的50%，而德勤最新的研究顯示，2024年只有11%的消費者有購置混合動力車或者是電動車的打算，新車和電動車銷售都不理想。
高通Qualcomm（NASDAQ:QCOM）股價年初至今上漲了18.2%，股息率1.9%。作為全球最大的無線設備製造商之一，高通的處理器被幾乎所有大型手機製造商採用。儘管無線市場需求下降，但該公司報告2024年第一季度的業績依然強勁，其中營收同比增長5%至99億美元。然而，分析師對這只股票的熱情有所減退，花旗分析師Christopher Danely在一份最新研究報告中將高通股票的評級從“買入”調降至“中性”。
過去一個月，Monolithic Power Systems Inc（NASDAQ:MPWR）的股價下跌了9.3%。不過，該公司2024年2月報告了出色的季度業績，其中客戶對產品的需求仍然持續高漲。公司在創新方面也做得很好，擁有超過1700項製造和設計專利，營收的87%來自亞洲。考慮到全球經濟持續改善的大背景，業內分析師似乎一致認為該公司目前的困境將在2024年消散。
台積電Taiwan Semiconductor Manufacturing（NYSE:TSM）股價過去一周橫盤整理，但今年迄今大漲35.7%。這只總部位於中國臺灣的芯片代工企業跟美國科技巨頭關係密切，同時將受益於中美的芯片戰。按照管理層的預測，考慮到該公司在全球人工智能芯片市場上的地位以及PC和智能手機行業將會反彈的大背景，公司2024年的業績也將出現明顯反彈，其中收入和每股收益預計將分別增長23%和19%。
英偉達NVIDIA（NASDAQ:NVDA）是現在最熱的半導體和AI股票，市值和股價截至3月22日分別高達2.4萬億美元和942.89美元，2024年的股價漲幅高達90.4%。得益於AI的大爆發，該公司的Hopper H200 Tensor 酷睿GPU被搶購一空，比如說Meta就宣佈將採購105億美元的H100 GPU。公司最近季度收入同比增長265%，同時市場對於英偉達芯片支持的AI服務器的需求依然旺盛，因此該公司大概率將維持當前的高增長態勢。
安森美半導體ON Semiconductor（NASDAQ:ON）的股價今年迄今雖然下跌10.6%，但憑藉著該公司在電源和模擬半導體和傳感器的市場地位，它依然是電動車市場的最愛。安森美的碳化矽（SiC）芯片市場份額高達25%，而在韓國新設立的SiC製造中心每年產量可達100萬片。公司來自汽車和工業領域的收入占其總銷售額的比例從2022年的68%提高至2023年的80%。
在AI芯片市場上，Advanced Micro Devices Inc（NASDAQ:AMD）僅次於英偉達，在PC和服務器芯片市場上僅次於英特爾Intel（NASDAQ:INTC）。在首席執行官蘇姿豐的帶領下，該公司市值從10年前的20億美元增至3月的2900億美元。此外，AMD跟台積電關係密切。2023年6月，該公司發佈MI300X加速器芯片，進一步深耕數據中心AI芯片市場（市場規模到2027年預計將達到4000億美元），並且有分析師預計AI芯片將在2024年為公司新增大約20億美元的銷售額。
