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挖掘這個5月最好的黃金股

加拿大黄金股
發佈于: 5 月 4, 2021
編輯: Caroline Kong

長期以來，黃金一直被視為市場動盪時期的避風港。許多投資者通過購買勘探和開採公司的股票，獲得了投資黃金的敞口。黃金行業的一些龍頭企業包括Franco Nevada Corp. (FNV)、紐蒙特Newmont Corp. (NEM)和澳大利亞的Newcrest Mining Ltd. (NCM)一直也都是市場關注的焦點。

以VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)為代表的黃金股總體上在過去一年中的表現不及大盤，截至2021年4月30日，GDX在過去12個月中總回報率為僅為2.7%，遠低於iShares Russell 1000 ETF的48.9%的總回報率。但我們為投資者悉心梳理了當下最具投資價值、增速最快和上漲勢頭最好的黃金股。

精選投資機會

Newrange Gold Corp. (新域黃金)

Newrange Gold Corp. (新域黃金) (TSXV: NRG, OTC: NRGOF)

“勘探獲得發現”

最具投資價值的黃金股

到任何時候，價值投資的策略永不過時，而一個被廣泛接受的價值指標就是市盈率(P/E)。在價值投資者眼中，如果一家公司與內在價值相比是便宜的，在這種情況下，以市盈率指標來衡量，該公司股價可能會比其他同行上漲得更快。以下是過去12個月市盈率最低的黃金股。

最具投資價值的黃金股
股價 ($) 市值 ($10億) 近12個月市盈率
Sibanye-Stillwater Ltd. ( SBSW) 19.52 143億 1.7
Kinross Gold Corp. ( K.TO) 8.94加元 113億加元 6.4
Karora Resources Inc. ( KRR.TO) 3.88加元 6億加元 6.4
Dundee Precious Metals Inc. ( DPM.TO) 9.23加元 17億加元 6.4
Centerra Gold Inc. ( CG.TO) 11.49加元 34億加元 6.5

來源：YCharts

  • Sibanye-Stillwater Ltd.：Sibanye-Stillwater是一家位於南非的貴金屬生產商，開發和開採礦產資源。其多元化的投資組合包括在美國和南非的鉑族金屬業務，在南非的黃金業務和項目，以及在北美和南美的銅、金和鉑族金屬勘探項目區。該公司是最大的鉑金主要生生產商，第二大鈀金生產商，按黃金當量計算，在全球黃金生產商中排名第三。2021年4月22日，該公司宣佈了一系列高管職位變動，包括任命Themba Nkosi為首席社會績效官（CSPO）和Lerato Legong為首席法律官（CLO）。在此之前還宣佈任命Richard Stewart為首席運營官（COO）和Robert van Niekerk為首席技術官（CTO）。
  • Kinross Gold Corp.：Kinross Gold是一家總部位於加拿大的金礦公司，在美國、巴西、智利、加納、毛裡塔尼亞和俄羅斯擁有多樣化的礦山和項目組合。該公司在全球範圍內擁有近9000名員工，預計2021年將生產240萬盎司黃金當量。Kinross的股票還在紐約商品交易所交易，代碼為KGC。
  • Karora Resources Inc.：Karora Resources是一家擁有多項資產的加拿大資源公司，專注於貴金屬礦產的收購、勘探、評估和開發。該公司的兩個主要黃金生產業務是Beta Hunt礦和Higginsville礦，均位於澳大利亞多產的Norseman-Wiluna綠岩帶上。Karora的股票還在美國場外市場交易（OTC），交易代碼為KRRGF。
  • Dundee Precious Metals Inc.：Dundee Precious Metals是一家總部位於加拿大的國際礦業公司，從事貴金屬礦產的收購、勘探、開發、開採和加工。公司擁有三家主要子公司，分別是擁有並經營保加利亞的金、銅、銀礦的Chelopech；專注于開發保加利亞金礦的Krumovgrad；和擁有並經營納米比亞的精礦加工設施的Tsumeb。股票也在美國場外市場交易，代碼為DPMLF。
  • Centerra Gold Inc.：Centerra Gold是一家位於加拿大的黃金開採和勘探公司，在北美、亞洲和其他全球市場從事金礦運營、勘探、開發和收購。公司當前運營的礦山有三座，分別是加拿大的Mount Milligan礦；吉爾吉斯共和國的Kumtor礦；以及土耳其的Öksüt礦。Centerra去年共生產了824,059盎司黃金和8280萬磅銅，股票還在美國紐約證券交易所交易，代碼為CGAU。

增速最快的黃金股

以下是根據一個增長模型排名選出的頂級黃金股，該模型將公司最近一個季度的年同比收入增長百分比和最近一個季度的年同比每股收益（EPS）增長百分比按50/50權重進行評分。銷售和盈利都是公司成功的關鍵因素。

增速最快的黃金股
股價 ($) 市值 ($10億) 每股收益增長(%) 收入增長 (%)
Calibre Mining Corp. ( CXB.TO) 2.02加元 7億加元 623.9 36.1
SSR Mining Inc. ( SSRM.TO) 20.14加元 44億加元 177.8 106.0
Jaguar Mining Inc. ( JAG.TO) 6.91加元 5億加元 469.4 48.3
Yamana Gold Inc. ( YRI.TO) 5.89加元 57億加元 393.4 18.7
Karora Resources Inc. (KRR.TO) 3.88加元 6億加元 222.2 22.0

來源：YCharts

  • Calibre Mining Corp.：Calibre Mining是一家總部設在加拿大的擁有多項資產的黃金生產商，業務遍佈全球。該公司經營三座生產型金礦，全部位於尼加拉瓜，分別是面積12,000公頃的El Limon礦；約10,937公頃的La Libertad礦；和占地31.5平方公里的Pavon礦。該公司股票也在美國場外市場交易，代碼為CXBMF。Calibre於2021年2月26日宣佈，總裁兼首席執行官Russell Ball因個人原因辭去行政職務和公司董事的職務。該公司的高級副總裁兼首席運營官Darren Hall已被任命為Calibre公司的總裁兼首席執行官和董事。
  • SSR Mining Inc.：SSR Mining是一家位於加拿大的中級黃金生產商，經營著位於美國、土耳其、加拿大和阿根廷的四個生產型礦山，同時在美國、土耳其、墨西哥、秘魯和加拿大開發和勘探資產。該公司的四座運營礦山在2019年生產了超過72萬盎司的黃金和770萬盎司的白銀。SSR Mining的股票還在美國納斯達克交易所交易，代碼為SSRM。該公司於2021年2月26日宣佈任命Alison White擔任執行副總裁兼首席財務官。在加入SSR之前，White曾在紐蒙特礦業公司擔任過各種企業和地區職務。
  • Jaguar Mining Inc.：Jaguar是一家加拿大的礦業公司，致力於勘探和開發黃金項目區，在巴西米納斯吉拉斯州的多產綠岩帶Iron Quadrangle開展業務。Iron Quadrangle歷史上一直是礦產勘探的中心，可以追溯到16世紀。Jaguar的黃金開採業務包括Turmalina金礦綜合體和Caeté綜合體。該公司股票也在美國場外市場交易，代碼為JAGGF。
  • Yamana Gold Inc.: Yamana Gold是一家總部位於加拿大的礦業公司，主要開發和勘探金銀項目區，在美洲經營著五座礦山，分別是El Peñón，一座優化的高品位地下礦，具有良好的勘探成功履歷；Jacobina，一個地下礦山綜合體，自2014年以來產量增加了一倍多；具有幾十年潛在機會的大型地下採礦項目Canadian Malartic；正在向更新的高品位區過渡的成熟地下礦區Minera Florida；以及Cerro Moro，一個高品位的地下和露天礦，具有未來增長的勘探潛力。Yamana的股票也在美國紐約證券交易所交易，代碼為AUY。Yamana最近發佈了2021財年第一季度的業績。
  • Karora Resources Inc.：見上述公司介紹。

最具上漲勢頭的黃金股

追逐上漲勢頭也不失為一種投資策略，即投資於價格上漲速度高於市場整體的股票。投資者認為，那些已經超越市場的股票往往會繼續保持這樣的勢頭，因為推高股價的因素不會一下子消失。此外，其他投資者為了從股價的上漲中獲益，往往會購買這些股票，進一步抬高股價。以下是過去12個月投資總回報率最高的股票。

最具上漲勢頭的黃金股
股價($) 市值 (10億) 過去12個月投資總回報(%)
Rupert Resources Ltd. ( RUP.V) 5.15加元 8億加元 586.7
Sibanye-Stillwater Ltd. (SBSW) 19.52 143億 162.1
Hecla Mining Co. ( HL) 6.45 35億 160.1
K92 Mining Inc. ( KNT.TO) 7.99加元 18億加元 138.5
Coeur Mining Inc. ( CDE) 9.61 23億 137.3
iShares Russell 1000 ETF (IWB) N/A N/A 48.9
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) N/A N/A 2.7

來源：YCharts

  • Rupert Resources Ltd.：Rupert Resources是一家位於加拿大的金礦公司，專注於貴金屬和基本金屬的勘探和生產。該公司的主要採礦業務位於芬蘭，重點是Central Lapland綠岩帶上的Pahtavaara項目，在芬蘭中部和加拿大也有其他項目區。Rupert的股票也在美國場外市場交易，代碼為RUPRF。
  • Sibanye-Stillwater Ltd.：見上述公司介紹。
  • Hecla Mining Co.：Hecla Mining是一家從事發現、收購、開發和生產金、銀和相關基本金屬的貴金屬公司。該公司是美國最大的白銀生產商，在美國經營Greens Creek和Lucky Friday礦，在加拿大經營Casa Berardi礦。該公司還在北美擁有眾多勘探和預開發項目。Hecla於2021年4月8日宣佈了2021年第一季度，即截至2021年3月31日的三個月期間的初步生產結果。與去年同季度相比，黃金產量減少12%，但白銀產量增加7%。
  • K92 Mining Inc.：K92 Mining是一家位於加拿大的貴金屬生產商，擁有並運營位於巴布亞新幾內亞東部高地省的高品位、低成本的Kainantu地下金礦。該公司還在其礦山附近和該地區的其他地方從事勘探項目，股票也在美國場外市場交易，代碼為KNTNF。
  • Coeur Mining Inc.：Coeur Mining是一家多元化的貴金屬生產商，在北美有五項運營資產，包括墨西哥的Palmarejo銀金礦綜合體；內華達州的Rochester銀金礦；阿拉斯加的Kensington金礦；南達科他州的Wharf金礦；和加拿大的Silvertip銀鋅鉛礦。該公司還擁有一眾貴金屬勘探項目的股權。2021年4月28日，Coeur公佈了截至2021年3月31日的2021年第一季度的財務業績。該公司報告了210萬美元的淨收入，與去年同期的1190萬美元的淨虧損相比明顯改善。季度收入增長了7%。

如果您也對黃金投資感興趣，請關注NAI500精選的黃金投資機會：

Ascot Resources Ltd. (TSX: AOT)

Ascot Resources是一家多倫多證券交易所上市的加拿大礦產開發公司，目前專注於重啟有生產歷史的Premier金礦加工廠。Premier礦位於卑詩省西北部斯圖爾特鎮以北25公里，地處資源豐富的金三角地區，曾經是北美最大的一座金礦。2020年5月，公司提交了100%擁有的Premier和Red Mountain黃金項目的可行性研究報告，這兩個項目將向加工廠供應金銀礦石。可行性研究顯示項目具有強大的經濟效益，包括基準情況下折現率為5%的稅後淨現值3.41億加元，內部收益率51%。公司正集中精力推進項目審批所需的基礎工程設計和許可證修改，同時繼續在其25,000公頃的礦權區範圍內勘探和鑽探多個黃金和白銀靶區。

Newrange Gold Corp.（新域黃金） (TSXV:NRG / OTC: NRGOF)

Newrange Gold Corp.成立於2006年，前身是Colombian Mines Corporation，致力於在哥倫比亞發掘優質的礦產項目區，2016年12月更名為Newrange Gold Corp.。2016年7月，該公司通過收購內華達州高品位的Pamlico黃金項目進入美國市場，該項目也將是Newrange未來幾年的勘探重點。公司擁有經驗豐富而且非常有成就的管理團隊以及優質的礦產項目，致力於為股東創造長期、可持續的價值。

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