由“木头姐”凯西·伍德管理的ARK创新ETF（ARKK）今年以来表现强劲，但近期资金流向显示部分投资者可能正选择获利了结。截至上周末，该科技股重仓ETF出现27亿美元的资金流出，创下至少一年以来最大单周流出纪录。尽管如此，资金动向并非全然消极。数据显示，ARKK在同一周亦录得约28亿美元的净流入，为2021年以来单周最高水平。分析指出，在经历大规模资金涌入后出现部分赎回属正常现象，但若资金持续流出，可能迫使基金抛售部分持股以应对赎回压力。
目前，ARKK的前几大重仓股包括特斯拉、Roku、Coinbase、Roblox、Tempus AI、Shopify和Palantir。尽管遭遇资金外流，基金持仓结构并未发生显著变化。相反，披露信息显示，伍德仍在利用市场回调机会继续增持看好的标的。新增持仓主要集中在医疗健康领域，例如GeneDx、CRISPR Therapeutics、Beam Therapeutics等基因编辑与生物科技公司，以及软件企业PagerDuty和传统农机巨头迪尔。
迪尔的入选尤为引人注目。作为一家传统工业公司，迪尔因在人工智能与自动化农机领域的持续投入而获得ARK的青睐。自8月14日公司发布财报股价大跌6.8%以来，伍德已连续三个交易日增持迪尔，总计买入约7.5万股，占同期该股成交量的不足1%。财报显示，迪尔上季度盈利虽超预期，但下调了全年净利润指引，预计2025财年净利润将进一步回落至50亿美元左右，较2023财年的高点102亿美元显著收缩。市场普遍认为，尽管ARK的增持行为受到关注，但对迪尔整体股价影响有限。
资金流出的背后，可能与投资者锁定利润的行为有关。ARKK今年以来累计上涨约36%，过去12个月涨幅更高达75%。截至周二午盘，该基金下跌3.8%，表现弱于大盘。其重仓股之一的Palantir同日大跌9.35%，成为标普500指数中跌幅最大的成分股。该股自月初发布强劲财报后已连续五个交易日回调，累计下跌12%。
