由“木頭姐”凱西·伍德管理的ARK創新ETF（ARKK）今年以來表現強勁，但近期資金流向顯示部分投資者可能正選擇獲利了結。截至上週末，該科技股重倉ETF出現27億美元的資金流出，創下至少一年以來最大單周流出紀錄。儘管如此，資金動向並非全然消極。數據顯示，ARKK在同一周亦錄得約28億美元的淨流入，為2021年以來單周最高水平。分析指出，在經歷大規模資金湧入後出現部分贖回屬正常現象，但若資金持續流出，可能迫使基金拋售部分持股以應對贖回壓力。
目前，ARKK的前幾大重倉股包括特斯拉、Roku、Coinbase、Roblox、Tempus AI、Shopify和Palantir。儘管遭遇資金外流，基金持倉結構並未發生顯著變化。相反，披露信息顯示，伍德仍在利用市場回調機會繼續增持看好的標的。新增持倉主要集中在醫療健康領域，例如GeneDx、CRISPR Therapeutics、Beam Therapeutics等基因編輯與生物科技公司，以及軟件企業PagerDuty和傳統農機巨頭迪爾。
迪爾的入選尤為引人注目。作為一家傳統工業公司，迪爾因在人工智能與自動化農機領域的持續投入而獲得ARK的青睞。自8月14日公司發佈財報股價大跌6.8%以來，伍德已連續三個交易日增持迪爾，總計買入約7.5萬股，佔同期該股成交量的不足1%。財報顯示，迪爾上季度盈利雖超預期，但下調了全年淨利潤指引，預計2025財年淨利潤將進一步回落至50億美元左右，較2023財年的高點102億美元顯著收縮。市場普遍認為，儘管ARK的增持行為受到關注，但對迪爾整體股價影響有限。
資金流出的背後，可能與投資者鎖定利潤的行為有關。ARKK今年以來累計上漲約36%，過去12個月漲幅更高達75%。截至週二午盤，該基金下跌3.8%，表現弱於大盤。其重倉股之一的Palantir同日大跌9.35%，成為標普500指數中跌幅最大的成分股。該股自月初發佈強勁財報後已連續五個交易日回調，累計下跌12%。
