Pulsar Helium Inc. (TSXV:PLSR)
氦气的力量。
隨著人們越來越擔心哪些股票將在人工智能熱潮中落後，對沖基金正在拋售軟件股。根據高盛集團截至5月31日當周的報告，上周對沖基金拋售信息技術股票的數量為11周以來最高水平，其中軟件類股票占比超過60%。高盛數據表示，對沖基金對軟件股票的淨敞口現在是五年多以來的最低水平。
對沖基金研究公司Pivotal Path的首席執行官Jon Caplis表示：“Pivotal Path採訪的許多經理人都已從軟件即服務(SaaS)股票中撤出，轉而投資人工智能/半導體。部分原因是人們對人工智能處理能力的巨大興趣以及SaaS訂閱放緩。”
對沖基金正在削減對大型科技股的總體敞口。但他們也在押注那些將從人工智能擴張中受益的公司。高盛表示，半導體和半導體設備是對沖基金上周唯一淨買入的科技板塊，對沖基金在該板塊的單股敞口達到五年多來的最高水平。
雖然標準普爾500信息技術指數今年上漲了17%，但各行業的表現卻大相徑庭。具體來說，標準普爾半導體和半導體設備指數今年飆升了57%，而標準普爾軟件和服務指數僅上漲了2.2%。
D. A. Davidson分析師表示，與人工智能相關的軟件股將進入“幻滅低谷”。該行業還面臨著宏觀經濟環境惡化和地緣政治風險的困擾，這些風險促使企業推遲了升級計劃。
因此，隨著人工智能的發展沒有放緩的跡象，正如英偉達股票持續飆升所表明的那樣，對沖基金似乎最願意將資金投入芯片類股票上，至少目前如此。
Freedom Capital Markets首席全球策略師Jay Woods表示：“隨著需求保持高位，芯片領域的創新繼續快速發展，芯片股應該會繼續成為2024年下半年的焦點。英偉達繼續領先，其他公司也在緊隨其後。”
