股市方向未明,這7只低波動股票可以考慮買入

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發佈于: 10 月 12, 2023
編輯: Caroline Kong

股票市場現在同時出現了看漲和看跌兩種聲音,一方面是美國9月份就業報告的強勁程度超過預期,似乎表明牛市周期可能再次成為主流。而與此同時,更多的人就業意味著更高的通脹,這可能迫使美聯儲繼續提高利率,而高利率對大部分板塊的股票來說並不是一個好消息。

考慮到華爾街當前的重心可能會轉向財富保護,因此現在應該是時候考慮一些低波動性的股票了。盡管這些股票所處的行業可能乏善可陳,而且非常保守,但卻有可能會保護投資組合免受暴風雨的摧殘。以下這七只低波動股票,投資者在10月份選股時可以重點考慮。

Sterling Check (STER)

Sterling Check (NASDAQ:STER)是一家專業的人力資源領域公司,專門從事背景調查和身份驗證。從根本上說,每家公司的成功(或失敗)都離不開員工。因此,聘用合適的員工至關重要。展望未來,如果美聯儲繼續提高利率,最終導致經濟衰退出現,背景調查將變得更加重要。

在經濟越不景氣的時期,就業的難度越大,這意味著企業必須在海量的求職文書中篩選人才,而這正是Sterling Check擅長的地方。該公司近三年的收入增長率為15.3%,超過近66% 的同行。STER當前股價是自由現金流(FCF)的15.04 倍,價值也被低估。華爾街分析師現在給該股的評級為“適度買入”,目標價為15.60美元,意味著16%的上漲空間。值得指出的是,該股60個月的貝塔系數僅為0.17倍。

Coterra Energy (CTRA)

Coterra Energy (NYSE:CTRA)總部位於德克薩斯州休斯敦,主要從事碳氫化合物勘探等上遊業務。能源行業通常並不是低波動股票存在的地方,然而,CTRA股票過去60個月的貝塔系數僅為0.3。要知道,貝塔系數為1意味著波動率與基准股票指數保持一致。

由於勞動力市場正在全力運轉,這對包括能源相關產品在內的主要大宗商品來說是個利好因素。財務方面,Coterra受益於穩健的資產負債表和出色的收入擴張。但即便如此,股票當前的市盈率僅為7.09倍,低於行業中位數8.67倍。華爾街分析師給該股的評級為“適度買入”,目標股價為33美元,意味著超過17%的增長空間。

Biogen (BIIB)

總部位於馬薩諸塞州劍橋市的Biogen (NASDAQ:BIIB)是一家跨國生物技術公司。根據其公開資料,該公司專門從事發現、開發和向全球患者提供治療神經系統疾病的療法。通常情況下,生物技術領域也不是尋找低波動股票的地方。然而,Biogen憑借60個月0.14的貝塔系數脫穎而出。

這裏要提醒投資者的是,BIIB股票過去一年的回報率只有區區的4%。因此,這是一只值得購買的安全股票之一,但不是能致富的投資之一。這只醫療股的優勢在於可預見性,淨利潤率高達26.72%(超過近93%的同行),盈利能力一直很強。即便如此,股票的市盈率僅為14.38倍,低於72.85%的藥品生產同行。華爾街分析師給與該股“適度買入”的評級,目標股價為325.91美元,意味著有超過23%的上漲潛力。

Palomar (PLMR)

作為一家專業保險公司,Palomar (NASDAQ:PLMR)顯然是一只有吸引力的低波動股票。該公司為地震、颶風、洪水和其他危險事件提供保險,保護客戶免受經濟損失。因此,PLMR股票60個月的貝塔系數僅為0.09,處於超低水平。但即便如此,該股在過去一年中價值損失了45%。好消息是,自今年1月份開盤以來,PLMR走勢明顯趨於穩定。部分原因可能是其業務的可預測性,公布的三年收入增長率達到34.7%。同時,該公司的淨利潤率為16.6%,擊敗了83% 的競爭對手。分析師給PLMR股票的評級為“適度買入”,目標價為63.40美元,意味著近25%的增長。

ZTO Express (ZTO)

作為一家總部位於中國的物流公司,中通快遞ZTO Express (NYSE:ZTO)似乎並不是低波動股票的理想選擇。畢竟,專注於中概股的基准交易所交易基金iShares China Large-Cap ETF (NYSEARCA:FXI)自年初以來下跌了兩位數。而與此形成鮮明對比的是,美國基准的SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA:SPY)在同一時期卻上漲了兩位數。

但ZTO股票的吸引力在於不過,從數據來看,該股60個月的貝塔系數為0.07。從基本面來看,該公司為阿裏巴巴提供運輸和配送服務,而阿裏巴巴依然是一家備受尊敬的企業。中通快遞目前擁有穩健的資產負債表,現金負債率為1.08倍,好過運輸行業68.58%的競爭對手。值得注意的是,華爾街六位追蹤該股的分析師一致給予ZTO股票“強烈買入”評級,目標價為34.12美元,意味著近40%的上漲空間。

Full Truck Alliance (YMM)

作為中國領先的數字貨運平臺,滿幫集團Full Truck Alliance (NYSE:YMM)的股票正被投資者質疑,原因是中國經濟在壓力下出現下行的跡象。然而,數據表明,YMM不僅是一只超級穩定的股票,而且還可能帶來可觀的回報。首先,這只中概股60個月的貝塔系數僅為0.19。另外,技術指標一致表明Full Truck股票現在是一個買點。自一月份開盤以來,YMM確實損失了超過19%的股票價值。不過,與一年前相比,股價漲幅超過了15%。

財務方面,該公司的現金負債比為405.61倍,因此具有高度靈活性。此外,YMM的價值被低估了,其遠期市盈率僅為15.72倍。華爾街分析師給與“適度買入”的股票評級,目標價為10.14美元,意味著43%的增長。

A-Mark Precious Metals (AMRK)

A-Mark Precious Metals (NASDAQ:AMRK)總部位於加利福尼亞州埃爾塞貢多,是一家貴金屬貿易公司。根據公開資料,A-Mark是第一家獲准將SS Gairsoppa號沉船打撈出的金屬制造和銷售硬幣的企業。基本上,貴金屬作為商品往往會在通脹周期中走高。黃金的賣點之一就是對沖美元貶值。然而,隨著美聯儲可能再次加息,AMRK的股票價值在過去一個月中損失了近19%。不過,AMRK股票60個月貝塔系數僅為0.07。不可否認,A-Mark是一只風險較大的股票。不過,華爾街分析師非常看好這只貴金屬股票,一致給與該股“強烈推薦買入”的評級,目標價為53.67美元,意味著高達87%的上漲空間。

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