價值掘金:2021年6月最好的黃金股

黄金股
發佈于: 5 月31, 2021
編輯: Caroline Kong

長期以來,黃金一直被視為市場動盪時期的避風港。許多投資者通過購買勘探和開採公司的股票,獲得了投資黃金的敞口。黃金行業的一些龍頭企業包括Franco Nevada Corp. (FNV)、紐蒙特Newmont Corp. (NEM)和澳大利亞的Newcrest Mining Ltd. (NCM)一直也都是市場關注的焦點。

以VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)為代表的黃金股總體上在過去一年中的表現不及大盤,截至2021年5月25日,GDX在過去12個月中總回報率為11.8%,低於iShares Russell 1000 ETF的46.2%的總回報率。但近期,黃金價格大有奮起直追的意思,很多分析師認為,金價一旦站上每盎司1900美元,將很快向2000美元以上發起進攻。

下面是我們為投資者悉心整理的當下最具投資價值、增速最快和上漲勢頭最好的黃金股。

最具投資價值的黃金股

不管到任何時候,價值投資的策略永不過時,而一個被廣泛接受的價值指標就是市盈率(P/E)。在價值投資者眼中,如果一家公司與內在價值相比是便宜的,在這種情況下,以市盈率指標來衡量,該公司股價可能會比其他同行上漲得更快。以下是過去12個月市盈率最低的黃金股。

最具投資價值的黃金股
股價 ($) 市值 ($10億) 近12個月市盈率
Centerra Gold Inc. ( CG.TO) 9.84加元 29億加元 4.1
Jaguar Mining Inc. ( JAG.TO) 6.74加元 5億加元 5.4
Torex Gold Resources Inc. ( TXG.TO) 18.09加元 16億加元 5.7
Karora Resources Inc. ( KRR.TO) 4.31加元 6億加元 6.7
Kinross Gold Corp. ( K.TO) 9.69加元 122億加元 6.8

來源:YCharts

  • Centerra Gold Inc.: Centerra Gold是一家加拿大的黃金開採和勘探公司,在北美、亞洲和其他全球市場從事金礦運營、勘探、開發和收購。公司當前運營的礦山有三座,分別是加拿大的Mount Milligan礦;吉爾吉斯共和國的Kumtor礦;以及土耳其的Öksüt礦。Centerra去年共生產了824,059盎司黃金和8280萬磅銅,股票還在美國紐約證券交易所交易,代碼為CGAU。5月17日,該公司宣佈,吉爾吉斯斯坦政府已於5月中旬有效控制了Kumtor礦,該公司已不再控制該礦,並敦促吉爾吉斯斯坦政府確保所有礦區員工的安全,同時暫停了之前發佈的2021年的產量指導。5月20日,Centerra對一名前董事會成員啟動了法律程序,指控其違反了與礦山查封有關的公司信託責任。
  • Jaguar Mining Inc.: Jaguar是一家加拿大的礦業公司,致力於勘探和開發黃金項目區,在巴西米納斯吉拉斯州的多產綠岩帶Iron Quadrangle開展業務。Iron Quadrangle歷史上一直是礦產勘探的中心,可以追溯到16世紀。Jaguar的黃金開採業務包括Turmalina金礦綜合體和Caeté綜合體。該公司股票也在美國場外市場交易,代碼為JAGGF。
  • Torex Gold Resources Inc.: Torex Gold Resources是一家加拿大的中級黃金生產商,致力於勘探、開發和經營其100%擁有的位於墨西哥Guerrero金礦帶上Morelos黃金項目區,占地面積約2.9萬公頃。公司的主要資產包括:由露天礦和地下礦組成的El Limon Guajes礦山綜合體;以及處於高級開發階段的Media Luna項目。Torex的股票也在美國場外市場交易,股票代碼為TORXF。
  • Karora Resources Inc.: Karora Resources是一家總部設在加拿大的多資產礦產資源公司,主要致力於收購、勘探、評估和開發貴金屬資產。公司的兩項主要黃金生產業務是Beta Hunt礦和Higginsville礦,均位於澳大利亞多產的Norseman-Wiluna綠岩帶上。Karora的股票還在美國場外市場交易(OTC),交易代碼為KRRGF。該公司在5月初宣佈了截至2021年3月31日的2021財年第一季度財務業績,收入比去年同期增長9.2%,淨利潤增長了10倍多。
  • Kinross Gold Corp.: Kinross Gold是一家加拿大的金礦公司,在美國、巴西、智利、加納、毛裡塔尼亞和俄羅斯擁有多樣化的礦山和項目組合。該公司在全球範圍內擁有近9000名員工,預計2021年將生產240萬盎司黃金當量。Kinross的股票還在紐約商品交易所交易,代碼為KGC。該公司最近公佈了截至2021年3月31日的2021財年第一季度財務業績,淨利潤增長21%,收入比去年同期增長12.1%。

增速最快的黃金股

以下是根據一個增長模型排名選出的頂級黃金股,該模型將公司最近一個季度的年同比收入增長百分比和最近一個季度的年同比每股收益(EPS)增長百分比按50/50權重進行評分。銷售和盈利都是公司成功的關鍵因素。季度EPS或收入增長超過2500%的公司被作為異常值排除在外。

增速最快的黃金股
股價 ($) 市值 ($10億) 每股收益增長(%) 收入增長 (%)
Karora Resources Inc. (KRR.TO) 4.31加元 6億加元 920.1 9.2
Lundin Gold Inc. ( LUG.TO) 12.35加元 29億加元 N/A (See Company Description) 258.3
Centerra Gold Inc. (CG.TO) 9.84加元 29億加元 764.8 0.1
Endeavour Mining Corp. ( EDV.TO) 28.42加元 72億加元 69.0 165.0
Equinox Gold Corp. ( EQX.TO) 11.10加元 33億加元 230.2 66.7

來源:YCharts

  • Karora Resources Inc.: 見上文中的公司介紹。
  • Lundin Gold Inc.: Lundin Gold是一家加拿大的礦業公司,擁有厄瓜多爾的地下Fruta del Norte金礦,這是一項擁有數百萬盎司的高品位黃金資產,於2019年11月投產,該公司預計每年平均可生產34萬盎司黃金。該公司的股票在美國也有場外交易,股票代碼為FTMNF。
  • Centerra Gold Inc.: 見上文中的公司介紹。
  • Endeavour Mining Corp.: Endeavour Mining是一家全球黃金生產商,主要總部設在開曼群島。該公司擁有七大生產資產,分別是科特迪瓦的Ity礦、塞內加爾的Sabodala-Massawa礦、以及布基納法索的5座礦山。公司股票也在美國場外市場交易,股票代碼為EDVMF。
  • Equinox Gold Corp.: Equinox Gold是一家位於加拿大的多資產礦業公司,完全在美洲範圍內運營。該公司在加拿大、美國、墨西哥和巴西擁有七個運營中的金礦和四個增長項目,股票也在美國紐約證券交易所Arca交易所交易,代碼為EQX。該公司在4月初宣佈,完成了對Premier Gold Mines Ltd.的收購,為其投資組合增加了在加拿大和墨西哥的新採礦項目。Premier在美國的黃金項目被分拆成一家名為i-80 Gold Corp的新公司,該公司持有Premier的內華達州金礦資產。Equinox擁有i-80的30%股份。

最具上漲勢頭的黃金股

追逐上漲勢頭也不失為一種投資策略,即投資於價格上漲速度高於市場整體的股票。投資者認為,那些已經超越市場的股票往往會繼續保持這樣的勢頭,因為推高股價的因素不會一下子消失。此外,其他投資者為了從股價的上漲中獲益,往往會購買這些股票,進一步抬高股價。以下是過去12個月投資總回報率最高的股票。

最具上漲勢頭的黃金股
股價 ($) 市值 ($10億) 過去12個月投資總回報(%)
Hecla Mining Co. ( HL) 8.87 4.8 166.1
Sibanye-Stillwater Ltd. (SBSW) 18.20 13.5 143.7
K92 Mining Inc. ( KNT.TO) 8.45加元 19億加元 108.1
Orezone Gold Corp. ( ORE.V) 1.35加元 4億加元 104.5
Coeur Mining Inc. ( CDE) 10.25 2.6 86.0
iShares Russell 1000 ETF (IWB) N/A N/A 46.2
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) N/A N/A 11.8

來源:YCharts

  • Hecla Mining Co.: Hecla Mining是一家從事發現、收購、開發和生產金、銀和相關基本金屬的貴金屬公司。該公司是美國最大的白銀生產商,在美國經營Greens Creek和Lucky Friday礦,在加拿大經營Casa Berardi礦,同時在北美擁有眾多勘探和預開發項目。Hecla在5月初公佈了截至2021年3月31日的2021財年第一季度的財務業績,淨收入從去年同期的淨虧損轉為1900萬美元,產品銷售增長了54.0%。
  • Sibanye-Stillwater Ltd.: Sibanye-Stillwater是一家位於南非的貴金屬生產商,開發和開採礦產資源。其多元化的投資組合包括在美國和南非的鉑族金屬業務,在南非的黃金業務和項目,以及在北美和南美的銅、金和鉑族金屬勘探項目區。該公司是最大的鉑金主要生生產商,第二大鈀金生產商,按黃金當量計算,在全球黃金生產商中排名第三。2021年4月22日,該公司宣佈了一系列高管職位變動,包括任命Themba Nkosi為首席社會績效官和Lerato Legong為首席法律官。在此之前還宣佈任命Richard Stewart為首席運營官和Robert van Niekerk為首席技術官。
  • K92 Mining Inc.: K92 Mining是一家加拿大的貴金屬生產商,在巴布亞新幾內亞東部高地省擁有並經營高品位、低成本的地下Kainantu金礦,還在其礦山附近和該地區的其他地方從事勘探項目,股票也在美國場外市場交易,代碼為KNTNF。
  • Orezone Gold Corp.: Orezone Gold是一家加拿大的黃金開發公司,擁有布基納法索最大的未開發金礦之一Bomboré 90%的所有權,預計該礦在13年以上的開採週期內將產生160萬盎司的黃金。Orezone計劃很快使該礦投產,預計將在2022年第三季度生產出第一桶金。該公司也擁有在美國進行場外交易的股票,股票代碼為ORZCF。
  • Coeur Mining Inc.: Coeur Mining Coeur Mining是一家多元化的貴金屬生產商,在北美有五項運營資產,包括墨西哥的Palmarejo銀金礦綜合體;內華達州的Rochester銀金礦;阿拉斯加的Kensington金礦;南達科他州的Wharf金礦;和加拿大的Silvertip銀鋅鉛礦。該公司還擁有一眾貴金屬勘探項目的股權。

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Ascot Resources Ltd. (TSX: AOT)

Ascot Resources是一家多倫多證券交易所上市的加拿大礦產開發公司,目前專注於重啟有生產歷史的Premier金礦加工廠。Premier礦位於卑詩省西北部斯圖爾特鎮以北25公里,地處資源豐富的金三角地區,曾經是北美最大的一座金礦。2020年5月,公司提交了100%擁有的Premier和Red Mountain黃金項目的可行性研究報告,這兩個項目將向加工廠供應金銀礦石。可行性研究顯示項目具有強大的經濟效益,包括基準情況下折現率為5%的稅後淨現值3.41億加元,內部收益率51%。公司正集中精力推進項目審批所需的基礎工程設計和許可證修改,同時繼續在其25,000公頃的礦權區範圍內勘探和鑽探多個黃金和白銀靶區。

Newrange Gold Corp.(新域黃金) (TSXV:NRG / OTC: NRGOF)

Newrange Gold Corp.成立於2006年,前身是Colombian Mines Corporation,致力於在哥倫比亞發掘優質的礦產項目區,2016年12月更名為Newrange Gold Corp.。2016年7月,該公司通過收購內華達州高品位的Pamlico黃金項目進入美國市場,該項目也將是Newrange未來幾年的勘探重點。公司擁有經驗豐富而且非常有成就的管理團隊以及優質的礦產項目,致力於為股東創造長期、可持續的價值。

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