追涨有风险,这四只价格打骨折的行业龙头股票看过来

追涨有风险,这四只价格打骨折的行业龙头股票看过来
发布于: 8月 7, 2020
编辑: Caroline Kong

股市现在的情况让人有些摸不着头脑,尽管新冠疫情仍未得到有效控制,但是标普500指数已经正式地在今年转为上涨,但是这种情况更容易误导投资者。

除了科技股(今年上涨超过23%)以外、非必需消费品和医疗保健板块,其他几乎所有板块都在下跌。而隐藏在这些下跌板块中的一小部分公司,它们绝对具备成为伟大的长期投资的实力。

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以下这四家公司就是其中一部分,不仅股票价格打到骨折,而且现在就非常值得买入。

1.星巴克

星巴克Starbucks (NASDAQ:SBUX)刚刚公布了7年来首次季度亏损,收入同比下降38%,但预计下个季度将实现盈利,全年非公认会计准则(经调整后)每股收益在0.83美元至0.98美元之间。随着当前财季的推进,越来越多的门店重新开业,星巴克开始看到了业绩改善的迹象。到这个季度末,预计96%的美国门店将保持开业,而这一比例在这个季度初时仅为44%。最糟糕的时期似乎已经过去,星巴克相信复苏将继续。该公司预计,到今年年底,中国的可比门店销售额将会提高,到2021年3月底,美国的可比商店销售额也将会提高。

从长期来看,星巴克重申了其逐渐转向更精简的商业模式的意图,包括利用汽车外卖、路边取货,在未来12到18个月发展50家星巴克取货店,以及从其极其忠诚的奖励会员那里进行移动下单。星巴克的这个转型方向很不错,而且投资者在等待新战略实施的同时,还能获得2.1%的股息收益率。

2.迪士尼

迪士尼Walt Disney (NYSE:DIS)的股价今年迄今仍下跌约12.1%,较52周高点下跌20.7%——这不是没有原因的。尽管迪士尼+订阅流媒体服务已经并可能在未来几年继续表现强劲,但如果没有主题公园开放,或者没有大片在电影院上映,迪士尼的影响力确实大不如前。迪士尼乐园、体验和与演播室娱乐相结合的产品占2019财年收入的54%,利润的64%。此外,迪士尼旗下的ESPN和福克斯的体育娱乐业务也出现了放缓,这影响了该公司收入最高的部分——媒体网络。

尽管眼下的情况对迪士尼来说不甚乐观,但迪士尼品牌的主导地位和迪士尼+的增长前景仍不容小觑。对于长期价值投资者来说,以折价12.1%的价格买入这只优质股票并耐心等待一两年可能是明智之举。

3. 西南航空

西南航空公司Southwest Airlines (NYSE:LUV)的股价今年已经累计下跌了40%多,管理层已经明明白白地表示情况不容乐观。尽管航空业在疫情的冲击下伤痕累累,但与4月份相比,日烧钱率已经有了很大改善。

和迪士尼一样,投资西南航空也是一项押注,因为在行业整体处境艰难的时刻,买入一家行业龙头公司的股票是一项不错的长期投资。有大量证据表明,西南航空的资产负债表在该行业里是最强的。

当然了,在当前这个时刻,投资航空股并不是没有风险。如果美国疫情继续恶化,航空载客量可能会从6月份改善后的水平开始下降,这可能会导致航空公司股票进一步下跌,像西南航空这样行业最好的公司可能也不例外。

4. 霍尼韦尔

霍尼韦尔国际公司Honeywell International (NYSE:HON)的股价今年下跌了15.5%,因为该公司严重依赖的顶级业务——航空航天——在今年的疫情中首当其冲,第二季度有机增长下降了27%。霍尼韦尔的其他业务也受到疫情影响,因为各行各业都已经不像疫情爆发前那么繁荣。不过,霍尼韦尔确实有一个很大的优势,就是它的资产负债表。

霍尼韦尔的资产负债表可以说是所有行业中最好的之一,负债很少。尽管第二季度业绩不佳,但霍尼韦尔的自由现金流只受到了一点小小的冲击,即便是现在,自由现金流也足以支付霍尼韦尔的股息。在撰写本文时,霍尼韦尔的股息收益率为2.4%。

分散投资

以上我们提到的这四家公司所处的行业都深受疫情打击,因此作为行业龙头,这些公司的股价大打折扣也就不足为奇了。星巴克的战略转型和迪士尼+的成功表明,两家公司在未来几年内会比疫情前更强大。霍尼韦尔强大的资产负债表给了公司宝贵的回旋空间,可以随着经济缓慢复苏继续开展业务。相比之下,西南航空算是这四家公司中风险最大的,但它也是今年下跌最多的股票。

这四只股票组成了一个多元化的组合,对于长期投资者来说,这可能不失为是投资未来几年经济复苏的一个明智的选择。

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