週一說市場:比特幣,數字黃金?鬱金香球莖?答案正在浮現

比特币
發佈于: 6 月30, 2019
編輯: Wendy Zhang

本週市場您需要知道什麼才能成功?

[週一說市場]是由我們尊敬的作家Wendy Zhang撰寫的新專欄,旨在幫助我們的讀者了解上週投資者們都在談論的主要話題,以及將在未來一周影響市場的關鍵市場事件。週一早上密切關注NAI500,以保持在市場上的領先地位。

如果倒退回短短半年前,這個問題恐怕會有與當下截然不同的答案。比特幣,這一帶有某種未來哲學色彩的“金融物種”,一次次讓大家跌破眼鏡,而其功能也在一波波暴漲暴跌中逐漸明晰。

6月22日,比特幣衝破一萬美元大關,再次成為市場關注熱點,隨後火熱走勢並未停滯,而是繼續高歌猛進。6月26日13:20,比特幣價格短時突破13000美元關口,24小時漲幅達到14.00%。2019年以來,比特幣價格累計漲幅超過230%,超過全球所有風險資產,牛冠全球。

在上一波2017年的牛市中,比特幣從4000美元漲到13000美元,花了114天17小時;而這一次從4000美元漲到13000美元,僅僅花了85天。

儘管此次漲勢相比2017年年更為瘋狂,但經歷過幾次崩盤依然能夠再衝回熱榜之後,已經沒人再輕言比特幣是騙局,最終將一文不值了。相反,比特幣投資吸引越來越多人關注,正逐步成為主流資產中的一員,只不過漲跌幅更大,且時間週期更為短暫而已。

從極客夢想到草根暴富再到主流資本

2008年,署名為中本聰的作者在發表的“比特幣:一種點對點式的電子現金系統”(比特幣:點對點電子現金系統)論文中,描述了一種被他稱為“比特幣“的電子貨幣及其算法。2009年,他發布了首個比特幣軟件,並正式啟動了比特幣金融系統。2010年,他逐漸淡出並將項目移交給比特幣社區的其他成員。

中本聰的真實身份至今無人確定。2015年,加州大學洛杉磯分校金融學教授Bhagwan Chowdhry曾提名中本聰為2016年諾貝爾獎經濟學獎的候選人,他表示:“比特幣的發明簡直可以說是革命性的。中本聰的貢獻不僅將會徹底改變我們對金錢的思考方式,很可能會顛覆央行在貨幣政策方面所扮演的角色,並且將會破壞如西聯這樣高成本匯款的服務,徹底消除如Visa,萬事達卡,貝寶他們收取2-4%的中間人交易稅,消除費事且昂貴的公證和中介服務,事實上它將徹底改變法律合約的方式“。

用更為通俗的話理解,比特幣是一種由開源的P2P軟件產生的網絡虛擬貨幣,因為它的產生是通過特定的計算機算法運算而來,不依靠任何發行機構,因此具有去中心化的特點。正因為此,問世之初在信奉自由烏托邦的技術極客這一極小範圍內盛行,希望其成為全球自由流動,不受政府監管和控制的貨幣。

獲得比特幣有兩種方式,一是通過進行大量的計算機運算“開採”,這一過程被稱為“挖礦”,而用來運算的計算機被稱為“礦機”;另外一種則是用真實的法定貨幣去購買比特。幣於2010年4月25日首次公開交易,彼時的市場價格為0.03美元。

賺錢的效應是巨大的。儘管至今大部分人都不確切明白什麼是比特幣,但交易價格的快速上漲使比特幣擴散的圈子越來越大,逐漸走出技術極客圈子,成為草根們暴富美夢的承載者。儘管在很長時間內比特幣依舊為主流資本所不齒,但在迅速實現資本增值的案例帶動下,已經越來越多的主流投資人士開始關注。

對於這一全新的試圖凌駕於現有國際金融體系之上的新物種,各國央行也極力試圖將其技術納入自己的監管使用範疇內。新興科技巨頭與傳統金融大佬們也紛紛開始在加密貨幣領域的探索,在此背景下,比特幣的交易量持續擴大,跟隨國際形勢大漲大跌。

避險功能已獲得驗證

近來國際形勢並不平穩,而比特幣與黃金並駕齊驅成為表現最為突出的資產。黃金是人類社會最早認可的“天然貨幣”,也是公眾認可度最高的財富象徵,具有避險功能,而比特幣是最新出現的加密貨幣,自誕生以來就受到前所未有的爭論,擁躉與唾棄者勢均力敵,只有很少部分人接受,且處於大漲大跌之中,波動幅度遠遠高於股市債市等傳統投資產品。

而今黃金與比特幣這兩種看似差別最大的資產同步走高,到底是什麼原因呢?事實上,兩者具有一大共同點,即去中心化,不依賴某國央行背書發行,而是自然產出,且儲量有限自比特幣開始進入大眾投資者視線以來,一直以“線上黃金”自稱,礦機,礦工,挖礦。 – 其獲取方式都類比黃金,甚至也有“礦難”因為整體儲量有限,獲取的難度越來越高,更保證了不會像法定貨幣一樣濫發。相比黃金,比特幣又擁有無需攜帶易於轉移等優勢。

兩大資產同步上揚基於同一邏輯,全球央行均處於寬鬆貨幣政策預期,法定貨幣貶值是大概率事件。

再回頭看比特幣最初的行情,其實均帶有對沖全球風險的意味。每當世界政治軍事局勢不穩定的時候,比特幣的價格就會直接做出向上的反應。

2013年,地中海島國塞浦路斯爆發債務危機,一時間,塞浦路斯人民開始瘋買比特幣,從當年3月開始,一個月時間內,比特幣價格從30美元上漲到250美元。因為此次危機,塞浦路斯出現了世界上第一台比特幣的ATM機,比特幣也開始廣泛進入大眾視野。2017年年行情更多源於各國政府的偏正面表態以及中國ICO盛行。2019年也是黑天鵝不斷,美國多次對伊朗喊話,比特幣的避險功能再放異彩。

區塊鏈是比特幣的底層技術,加密貨幣是首個被人們了解的區塊鏈應用。因此,比特幣每次的上漲,都是區塊鏈的商業前景進一步推進之時,市場對比特幣的再認識正是優秀的區塊鏈公司的啟動信號。

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